ABF汎アジア債券インデックス・ファンドは東京証券取引所にも上場しています(証券コード:1349)
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ABF汎アジア債券インデックス・ファンドは東京証券取引所にも上場しています(証券コード:1349)
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ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド(PAIF)は、アジアの債券市場のさらなる発展を目指す、東アジア・オセアニア中央銀行役員会議(EMEAP)グループ・イニシアチブのフェーズ2、アジア・ボンド・ファンド2(ABF2)を構成する1ファンドとして設定されました。EMEAP グループは、東アジアおよび太平洋地域の11カ国(オーストラリア、中国、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイ)の中央銀行、金融当局で構成されます。
ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド(PAIF)は、手数料および費用控除前でベンチマーク指数の Markit iBoxx ABF 汎アジア指数(当指数)に連動する投資成果を上げることを目標とする上場投資信託(ETF)です。運用会社は、ベンチマークを表す、十分に分散されたポートフォリオに投資することを通じてベンチマークの特性とリターンに適合する、代表サンプリング手法により、投資目標の達成を目指します。
当ファンドは、Markit Indices GmbH. が組成・公表する Markit iBoxx ABF 汎アジア指数をベンチマークとしています。
Markit iBoxx ABF 汎アジア指数は、中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの政府および準政府機関が発行する現地通貨建て債券の投資リターンの指標です。
Markit Indices GmbH は、配分比率の決定に際して、市場の時価総額だけでなく、市場の流動性や各国のソブリン格付け、さらに、規制・法的及び財政環境や各国市場の取引・清算インフラなどを踏まえた市場の開放性も考慮します。
ベンチマーク | Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index |
設定日 | 2005年06月29日 |
総経費率(年率) | 0.18% |
取引単位 | 10 口 |
基準通貨 | USD |
ファンド籍 | Singapore |
登録地 | Hong Kong, Japan, Singapore |
レプリケーション手法 | 代表サンプリング |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド |
受託者 | HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(シンガポール)・リミテッド |
カストディ- | HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)・リミテッド |
取引所 | 基準通貨 | 上場日 | ティッカー | SEDOL | Bloomberg Code | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
香港証券取引所 | USD | 2005年07月07日 | 2821 | B0CDYD7 | 2821 HK | SG9999002026 |
東京証券取引所 | JPY | 2009年06月19日 | 1349 | - | 1349 JP | SG9999002026 |
買い気配値/売り気配値 | USD 110.40 / 110.90 |
終値 | USD 110.90 |
高値 | - |
安値 | - |
取引高(口数) | 0.00 |
30 日平均売買高(口数) | 604.67 |
1口当たり推定基準価額 (香港時間) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|
10-15 秒程遅延して表示されます。1 口当たり推定基準価額は、実際の基準価額としてみなすべきではありません。1 口当たり推定基準価額は、参考目的のためにのみ提供されるものであり、信託証書の規程に従って計算される実際の基準価額とは異なる可能性があります。
基準価額 | USD 110.2793 |
前日比(米ドル) | - USD 1.29 |
前日比(%) | -1.16% |
発行済受益権口数 | 31,292,354.00 |
純資産総額 | USD 3,450.90 M |
組入銘柄数 | 504 |
平均格付 | A+/A+ |
平均残存期間 | 6.70 |
最終利回り | 3.85% |
コンベクシティ | 0.94 |
直接利回り | 3.65% |
平均クーポン | 3.51% |
オプション調整後デュレーション | 6.70 |
残存年数 | 9.03 |
コンベクシティ | 0.94 |
平均クーポン | 3.40% |
直接利回り | 3.59% |
オプション調整後デュレーション | 6.70 |
残存年数 | 9.01 |
ベンチマーク算出開始日 | 2000年12月31日 |
ベンチマーク値(開始時) | 100.00 |
ベンチマーク値(直近) | 211.35 |
2023年01月31日現在
基準日 | 年初来 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2005年06月29日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本ファンド(%) | 2023年01月31日 | 4.4% | 4.4% | 13.5% | 5.0% | -2.8% | 0.8% | 7.4% | 14.0% | 90.1% |
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index | 2023年01月31日 | 4.4% | 4.4% | 13.6% | 5.2% | -2.5% | 2.0% | 9.7% | 19.6% | 109.4% |
2022年12月31日現在
基準日 | 年初来 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2005年06月29日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本ファンド(%) | 2022年12月31日 | -7.6% | 3.2% | 8.0% | 1.9% | -7.6% | -3.1% | 4.7% | 8.7% | 82.1% |
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index | 2022年12月31日 | -7.3% | 3.2% | 8.0% | 2.1% | -7.3% | -1.9% | 7.0% | 14.1% | 100.5% |
2023年01月31日現在
基準日 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2005年06月29日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
本ファンド(%) | 2023年01月31日 | -2.8% | 0.3% | 1.4% | 1.3% | 3.7% |
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index | 2023年01月31日 | -2.5% | 0.7% | 1.9% | 1.8% | 4.3% |
2022年12月31日現在
基準日 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2005年06月29日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
本ファンド(%) | 2022年12月31日 | -7.6% | -1.0% | 0.9% | 0.8% | 3.5% |
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index | 2022年12月31日 | -7.3% | -0.6% | 1.4% | 1.3% | 4.1% |
2023年01月31日現在
2023 (年初来) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本ファンド(%) | 4.4% | -7.6% | -3.7% | 8.9% | 7.9% | 0.1% | 9.3% | -0.5% | -3.4% | 3.8% | -4.9% |
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index | 4.4% | -7.3% | -3.3% | 9.5% | 8.6% | 0.4% | 9.9% | 0.0% | -2.8% | 4.2% | -4.2% |
Past performance information is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount invested. The computation basis of the cumulative and annualized performance is based on net-of-fees returns in USD terms on NAV-to-NAV (single pricing) basis, with all dividends reinvested, taking into account all charges payable upon reinvestment.
The computation basis of the calendar-year performance is based on calendar year end, in USD terms on NAV-to-NAV (single pricing) basis, with dividends reinvested , taking into account all charges payable upon reinvestment. These figures show by how much the ABF Pan Asia Bond Index Fund increased or decreased in value during the calendar year being shown.
The benchmark of the ABF Pan Asia Bond Index Fund is Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index. The index returns are stated on a total return basis.
Fund Inception Date: 29 June 2005
$10,000から投資を開始した場合の推移: ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド
設定日: 2005年06月29日
通貨: USD
上図はUS$10,000で投資した場合のグラフであり、すべての配当とキャピタルゲインを再投資した場合を想定したものです。マネジメントフィーやその他費用を含むファンドにかかる費用は差し引かれています。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。投資家は投資額の一部または全部を失うリスクが含まれます。
トラッキング・ディファレンス (TD)
トラッキング・ディファレンスとは、ETF と対象ベンチマーク/インデックスの一定期間におけるリターンの差です。
トラッキング・エラー (TE)
トラッキング・エラーは、ETF がベンチマーク/インデックスとどの程度乖離しているかを測るもので、リターンの差のボラティリティ(標準偏差で計測)を示します。
1 年ローリング TE^ * | 0.1656% |
^ 日次 TD が算出される過去 1 年間の営業日数に基づき、年率換算します。
* 2022年6月30日、2022年7月31日、2022年8月31日時点の当ファンドのローリング1年トラッキングエラーの数値が2022年9月時点でそれぞれ0.3764%、0.3828%、0.3827%から0.1180%、0.1216%、0.1237%へと修正されました。
1 年ローリング TD | -0.2478% |
2022 | -0.2556% |
2021 | -0.3351% |
2020 | -0.6722% |
2019 | -0.6771% |
2018 | -0.2762% |
2017 | -0.5827% |
2016 | -0.5027% |
2015 | -0.5491% |
2014 | -0.4404% |
2013 | -0.6431% |
2012 | -0.4591% |
2011 | -0.5687% |
2010 | -0.5841% |
2009 | -0.7882% |
2008 | -0.6907% |
2007 | -0.5614% |
2006 | -0.9038% |
運用実績は手数料控除後の米ドル建てリターンで、NAV 対 NAV ベースで算出されており、全ての分配金を再投資した場合の数値です。
銘柄名 | 組入比率 |
---|---|
CHINA (GOVT OF) SER 1904 (REG) 3.19% 11APR2024(INTERBANK) | 1.41% |
HONG KONG MORTGAGE CORP SER EMTN (REG) (REG S) 5% 25OCT2024 | 1.17% |
SINGAPORE (GOVT OF) 2.125% 01JUN2026 | 1.16% |
SINGAPORE (GOVT OF) 3% 01SEP2024 | 1.05% |
SINGAPORE (GOVT OF) 3.5PCT 01/03/2027 | 0.93% |
SINGAPORE GOVERNMENT 2.875% 01JUL2029 | 0.92% |
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75% 01MAR2046 | 0.85% |
SINGAPORE GOVERNMENT 2% 01FEB2024 | 0.82% |
PHILIPPINES (REP OF) SER 2017 8PCT 19/07/2031 | 0.78% |
SINGAPORE (GOVT OF) 2.75% 01APR2042 | 0.76% |
銘柄名 | 組入比率 |
---|---|
SINGAPORE (Govt) 3% 9/1/2024 | 1.09% |
SINGAPORE (Govt) 3.5% 3/1/2027 | 1.07% |
SINGAPORE (Govt) 2% 2/1/2024 | 0.95% |
SINGAPORE (Govt) 2.875% 9/1/2030 | 0.91% |
SINGAPORE (Govt) 2.375% 6/1/2025 | 0.81% |
SINGAPORE (Govt) 2.25% 8/1/2036 | 0.80% |
SINGAPORE (Govt) 2.125% 6/1/2026 | 0.80% |
SINGAPORE (Govt) 2.75% 3/1/2046 | 0.75% |
SINGAPORE (Govt) 2.875% 7/1/2029 | 0.73% |
HONG KONG (Govt) 1.68% 1/21/2026 | 0.72% |
組入上位銘柄の内訳は上記の日付時点のもので、変更される場合があります。ここに示す情報は、特定の国への投資または記載された証券の売買を推奨するものではありません。記載された国または証券が将来利益を生むかどうかはわかりません。組入銘柄はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの会計記録に基づくものであり、カストディーの公式帳簿や記録とは異なる場合があります。
分配落日 | 分配基準日 | 分配金支払日 | 1口当たりの分配金額(USD$) | シンガポール納税証明書* |
---|---|---|---|---|
20/01/2023 | 26/01/2023 | 07/02/2023 | 1.61 | - |
21/07/2022 | 22/07/2022 | 03/08/2022 | 1.67 | |
21/01/2022 | 24/01/2022 | 08/02/2022 | 1.48 | |
21/07/2021 | 22/07/2021 | 03/08/2021 | 1.37 | |
21/01/2021 | 22/01/2021 | 03/02/2021 | 1.27 | |
21/07/2020 | 22/07/2020 | 03/08/2020 | 1.23 | |
21/01/2020 | 22/01/2020 | 05/02/2020 | 1.42 | |
19/07/2019 | 22/07/2019 | 01/08/2019 | 1.64 | |
21/01/2019 | 22/01/2019 | 31/01/2019 | 1.76 | |
20/07/2018 | 23/07/2018 | 02/08/2018 | 1.84 | |
19/01/2018 | 22/01/2018 | 01/02/2018 | 1.74 | |
21/07/2017 | 24/07/2017 | 03/08/2017 | 1.65 | |
20/01/2017 | 23/01/2017 | 07/02/2017 | 1.52 | |
21/07/2016 | 22/07/2016 | 04/08/2016 | 1.25 | |
21/01/2016 | 22/01/2016 | 04/02/2016 | 1.64 | |
21/07/2015 | 22/07/2015 | 04/08/2015 | 1.67 | |
21/01/2015 | 22/01/2015 | 04/02/2015 | 1.89 | |
21/07/2014 | 22/07/2014 | 05/08/2014 | 2.09 | |
21/01/2014 | 22/01/2014 | 06/02/2014 | 2.04 | |
19/07/2013 | 22/07/2013 | 05/08/2013 | 1.77 | |
21/01/2013 | 22/01/2013 | 04/02/2013 | 1.67 | |
20/07/2012 | 23/07/2012 | 02/08/2012 | 1.8 | |
20/01/2012 | 26/01/2012 | 08/02/2012 | 1.88 | |
21/07/2011 | 22/07/2011 | 04/08/2011 | 2.13 | |
21/01/2011 | 24/01/2011 | 08/02/2011 | 1.88 | |
21/07/2010 | 22/07/2010 | 04/08/2010 | 1.95 | |
21/01/2010 | 22/01/2010 | 04/02/2010 | 1.95 | |
21/07/2009 | 22/07/2009 | 04/08/2009 | 1.67 | |
21/01/2009 | 22/01/2009 | 09/02/2009 | 2.14 | |
21/07/2008 | 22/07/2008 | 05/08/2008 | 2.09 | |
21/01/2008 | 22/01/2008 | 05/02/2008 | 2.16 | |
20/07/2007 | 23/07/2007 | 06/08/2007 | 2.05 | |
19/01/2007 | 22/01/2007 | 05/02/2007 | 2.16 | |
21/07/2006 | 24/07/2006 | 02/08/2006 | 2.17 | |
25/01/2006 | 26/01/2006 | 07/02/2006 | 2.06 |
注: 香港証券取引所に上場する PAIF (ABF Pan Asia Bond Index Fund、証券コード: 2821) における分配実績です。
*シンガポールでは所得税法に従って納税証明書(タックス・バウチャー)が発行されます。お客様がシンガポール税の課税対象に該当される場合、この情報を使用して適切に課税所得の申告を行って下さい。記録日時点の保有額に応じて適切に計算する必要があります。
半年毎の分配金は当ファンドの運用実績によって決まり、保証されているものではありません。
当ファンドは柔軟かつ容易に取引できます。通常は証券会社経由で、株式と同じように売買することができます。逆指値注文、指値注文、信用買い(利用可能な場合)など、株式の伝統的な取引手法も行えます。
当ファンドの購入に際しては、お客様の取引証券会社またはファイナンシャル・アドバイザーにご相談ください。