ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド 2821 HK

PAIFに関する重要なリスク開示

  • ABF Pan Asia Bond Index Fund ("PAIF") is an exchange traded bond fund which seeks to provide investment returns that corresponds closely to the total return of the Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index ("Index"), before fees and expenses, and its return may deviate from that of the Index.
  • PAIF primarily invests in local currency government and quasi-government bonds in eight Asian markets, comprising of China, Hong Kong, Indonesia, Korea, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand.
  • Investment involves risks, including risks of exposure to bonds in both developed and emerging Asia markets. Investors may lose part or all of their investments.
  • PAIF is not "actively managed" and will not try to "beat" the market it tracks.
  • The Executives' Meeting of East Asia and Pacific Central Banks group (the "EMEAP") member central banks and monetary authorities are like any other investors in PAIF and each of them may dispose of their respective interest in the Units they hold. There are no guarantees that the EMEAP member central banks and monetary authorities will continue to be investors in PAIF.
  • The trading price of PAIF may differ from the underlying net asset value per share.
  • PAIF may not be suitable for all investors. Investors should not invest based on this marketing material only. Investors should read the PAIF's prospectus, including the risk factors, take into consideration of the product features, their own investment objectives, risk tolerance level etc and seek independent financial and professional advices as appropriate prior to making any investment.
終値

USD 120.3946

2021年09月21日現在

IOPV フィード

10-15 秒程遅延して表示されます。1 口当たり推定基準価額は、実際の基準価額としてみなすべきではありません。1 口当たり推定基準価額は、参考目的のためにのみ提供されるものであり、信託証書の規程に従って計算される実際の基準価額とは異なる可能性があります。

as of

基準通貨

USD

前日比(米ドル)

USD -0.01 (-0.01%)

2021年09月21日現在

純資産総額

USD 3,694.21 M

2021年09月21日現在

総経費率(年率)

総経費率は、2019 年 6 月 30 日に終了した会計年度における経費に基づいており、年によって異なり得ます。総経費率は、当ファンドの資産から控除された該当する出費や支払いを加算し、当年における当ファンドの平均純資産額で割ることで計算されています。

0.19%

クイック・リンク

ファンド概要

ファンド概要

ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド(PAIF)は、アジアの債券市場のさらなる発展を目指す、東アジア・オセアニア中央銀行役員会議(EMEAP)グループ・イニシアチブのフェーズ2、アジア・ボンド・ファンド2(ABF2)を構成する1ファンドとして設定されました。EMEAP グループは、東アジアおよび太平洋地域の11カ国(オーストラリア、中国、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイ)の中央銀行、金融当局で構成されます。


ファンドの目的

ファンドの目的

ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド(PAIF)は、手数料および費用控除前でベンチマーク指数の Markit iBoxx ABF 汎アジア指数(当指数)に連動する投資成果を上げることを目標とする上場投資信託(ETF)です。運用会社は、ベンチマークを表す、十分に分散されたポートフォリオに投資することを通じてベンチマークの特性とリターンに適合する、代表サンプリング手法により、投資目標の達成を目指します。


ベンチマークについて

ベンチマークについて

当ファンドは、Markit Indices Limited. が組成・公表する Markit iBoxx ABF 汎アジア指数をベンチマークとしています。

Markit iBoxx ABF 汎アジア指数は、中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの政府および準政府機関が発行する現地通貨建て債券の投資リターンの指標です。

Markit Indices Limited は、配分比率の決定に際して、市場の時価総額だけでなく、市場の流動性や各国のソブリン格付け、さらに、規制・法的及び財政環境や各国市場の取引・清算インフラなどを踏まえた市場の開放性も考慮します。


ファンド情報 2021年09月23日現在

ファンド情報 2021年09月23日現在
ベンチマーク 設定日 総経費率(年率)

総経費率は、2019 年 6 月 30 日に終了した会計年度における経費に基づいており、年によって異なり得ます。総経費率は、当ファンドの資産から控除された該当する出費や支払いを加算し、当年における当ファンドの平均純資産額で割ることで計算されています。

取引単位 基準通貨 ファンド籍 登録地
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 2005年06月29日 0.19% 10 口 USD Singapore Hong Kong, Japan, Singapore
ベンチマーク Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
設定日 2005年06月29日
総経費率(年率)

総経費率は、2019 年 6 月 30 日に終了した会計年度における経費に基づいており、年によって異なり得ます。総経費率は、当ファンドの資産から控除された該当する出費や支払いを加算し、当年における当ファンドの平均純資産額で割ることで計算されています。

0.19%
取引単位 10 口
基準通貨 USD
ファンド籍 Singapore
登録地 Hong Kong, Japan, Singapore
規制構造 レプリケーション手法 運用会社 受託者 カストディ-
集団投資スキーム 代表サンプリング ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(シンガポール)・リミテッド HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)・リミテッド
規制構造 集団投資スキーム
レプリケーション手法 代表サンプリング
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド
受託者 HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(シンガポール)・リミテッド
カストディ- HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)・リミテッド
運用会社

当ファンドは、世界有数の資産運用会社である、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズのシンガポール拠点、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド(本マネージャー)によって運用されています。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、ステート・ストリート・コーポレーションの資産運用部門です。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、過去 40 年にわたり、各国政府や機関投資家、金融プロフェッショナルの皆様に資産運用サービスをご提供しています。厳密なリサーチや分析、厳しいマーケット環境における経験を礎としたリスク考慮型アプローチをもとに、アクティブからインデックス戦略まで幅広く、コスト効率に優れたソリューションを提案いたします。そしてスチュワード(受託者)として、社会、環境への配慮が長期的な成果をもたらすということを、お客様に理解を深めていただくよう努めています。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッドは 2000 年に設立され、ファンド運用のための資本市場サービスのライセンスをシンガポール通貨金融庁から取得しています。本マネージャーは PAIF の運用に加え、シンガポール初の国内上場投資信託1 (ETF)の運用も行っています。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの香港オフィスは、アジアでトップクラスの資産運用会社に成長しました。1990 年に設立され、1997年にはフルサービスの資産運用会社になりました。日本を除くアジアにおけるポートフォリオ運用、マーケティング、顧客サービス活動に加えて、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズのトレーディング業務のアジア太平洋地域の拠点となっています。香港オフィスはフルサービスの資産運用会社として現在、アクティブ、エンハンスト、パッシブ運用スタイルを活用し、デフェンシブ戦略からアグレッシブ戦略まで幅広い投資ソリューションをお客様に提供しています。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの香港オフィスはアジア初の ETF の運用会社でもあります2

注記:

  • 1. 当ファンドは香港証券先物取引委員会(SFC)の認可を受けておらず、香港居住者に対しては一般に提供されていません。
  • 2. 当ファンドはシンガポール通貨金融庁の認可を受けておらず、シンガポール居住者に対しては一般に提供されていません。
受託者

当ファンドの受託者は、HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(シンガポール)リミテッドです。同社はシンガポールで設立された有限責任会社であり、シンガポールの信託会社法第 336 章における登録信託会社です。

HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(シンガポール)リミテッドは信託証書に従って当ファンドの受託者に任命されています。

HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(シンガポール)リミテッドは、HSBC のアジア・中東地域の機関投資家向けファンド・サービス事業部門の一部であり、香港、韓国、マレーシア、インド、インドネシア、フィリピン、タイ、サウジアラビア、カタールに拠点を構えています。


上場証券情報 2021年09月23日現在

上場証券情報 2021年09月23日現在

取引所 基準通貨 設定日 ティッカー SEDOL Bloomberg Code ISIN
香港証券取引所 USD 2005年07月07日 2821 B0CDYD7 2821 HK SG9999002026
東京証券取引所 JPY 2009年06月19日 1349 - 1349 JP SG9999002026

ファンドの市場価格 2021年09月21日現在

ファンドの市場価格 2021年09月21日現在
買い気配値/売り気配値 終値 高値 安値 取引高(口数) 30 日平均売買高(口数)
USD 120.10 / 122.20 USD 120.20 USD 120.40 USD 120.40 100.00 275.77
買い気配値/売り気配値 USD 120.10 / 122.20
終値 USD 120.20
高値 USD 120.40
安値 USD 120.40
取引高(口数) 100.00
30 日平均売買高(口数) 275.77

IOPV フィード

IOPV フィード

1口当たり推定基準価額 (香港時間)
As of (香港時間)
INAV TICKER CURRENCY INAV
1口当たり推定基準価額 (香港時間)
As of (香港時間)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

10-15 秒程遅延して表示されます。1 口当たり推定基準価額は、実際の基準価額としてみなすべきではありません。1 口当たり推定基準価額は、参考目的のためにのみ提供されるものであり、信託証書の規程に従って計算される実際の基準価額とは異なる可能性があります。


ファンドの基準価額 2021年09月21日現在

ファンドの基準価額 2021年09月21日現在
終値 前日比(米ドル)

* 「前日比」は前営業日からの変化を示します。

前日比(%)

* 「前日比」は前営業日からの変化を示します。

発行済受益権口数 純資産総額
USD 120.3946 USD -0.01 -0.01% 30,684,204.00 USD 3,694.21 M
終値 USD 120.3946
前日比(米ドル)

* 「前日比」は前営業日からの変化を示します。

USD -0.01
前日比(%)

* 「前日比」は前営業日からの変化を示します。

-0.01%
発行済受益権口数 30,684,204.00
純資産総額 USD 3,694.21 M
基準価額の推移

ファンド特性 2021年08月31日現在

ファンド特性 2021年08月31日現在
組入銘柄数 平均格付 平均残存期間 最終利回り コンベクシティ 直接利回り 平均クーポン
391 A+/A+ 7.40 2.73% 1.08 3.31% 3.55%
組入銘柄数 391
平均格付 A+/A+
平均残存期間 7.40
最終利回り 2.73%
コンベクシティ 1.08
直接利回り 3.31%
平均クーポン 3.55%
オプション調整後デュレーション 残存年数
7.40 9.70
オプション調整後デュレーション 7.40
残存年数 9.70
平均利回りの推移

インデックス特性 2021年08月31日現在

インデックス特性 2021年08月31日現在
コンベクシティ 平均クーポン 直接利回り オプション調整後デュレーション 残存年数
1.09 3.33% 3.22% 7.40 9.70
コンベクシティ 1.09
平均クーポン 3.33%
直接利回り 3.22%
オプション調整後デュレーション 7.40
残存年数 9.70

ベンチマーク概要 2021年09月22日現在

ベンチマーク概要 2021年09月22日現在
ベンチマーク算出開始日 ベンチマーク値(開始時) ベンチマーク値(直近)
2000年12月31日 100.00 220.20
ベンチマーク算出開始日 2000年12月31日
ベンチマーク値(開始時) 100.00
ベンチマーク値(直近) 220.20

累積

累積

  • 設定日: 2005年06月29日
  • インデックス設定日: 2000年12月31日

2021年08月31日現在

2021年06月30日現在

基準日 年初来 1ヵ月 3 Month 6 Month 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2005年06月29日
本ファンド(%) 2021年08月31日 -2.4% 0.5% -0.3% 0.1% 2.8% 17.5% 16.0% 26.5% 99.5%
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 2021年08月31日 -2.2% 0.5% -0.2% 0.3% 3.3% 19.3% 18.9% 33.1% 119.0%
基準日 年初来 1ヵ月 3 Month 6 Month 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2005年06月29日
本ファンド(%) 2021年06月30日 -3.2% -1.1% 1.7% -3.2% 3.8% 16.4% 16.5% 29.3% 97.9%
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 2021年06月30日 -3.0% -1.0% 1.8% -3.0% 4.4% 18.3% 19.6% 36.1% 117.1%

2021年08月31日現在

2021年06月30日現在

基準日 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2005年06月29日
本ファンド(%) 2021年08月31日 2.8% 5.5% 3.0% 2.4% 4.4%
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 2021年08月31日 3.3% 6.1% 3.5% 2.9% 5.0%
基準日 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2005年06月29日
本ファンド(%) 2021年06月30日 3.8% 5.2% 3.1% 2.6% 4.4%
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 2021年06月30日 4.4% 5.8% 3.6% 3.1% 5.0%

2021年08月31日現在

2021 (年初来) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
本ファンド(%) -2.4% 8.9% 7.9% 0.1% 9.3% -0.5% -3.4% 3.8% -4.9% 7.5% 6.4%
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index -2.2% 9.5% 8.6% 0.4% 9.9% 0.0% -2.8% 4.2% -4.2% 7.9% 7.0%

Past performance information is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount invested. The computation basis of the cumulative and annualized performance is based on net-of-fees returns in USD terms on NAV-to-NAV (single pricing) basis, with all dividends reinvested, taking into account all charges payable upon reinvestment.

The computation basis of the calendar-year performance is based on calendar year end, in USD terms on NAV-to-NAV (single pricing) basis, with dividends reinvested , taking into account all charges payable upon reinvestment. These figures show by how much the ABF Pan Asia Bond Index Fund increased or decreased in value during the calendar year being shown.

The benchmark of the ABF Pan Asia Bond Index Fund is Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index. The index returns are stated on a total return basis.

Fund Inception Date: 29 June 2005


トラッキング・ディファレンス/トラッキング・エラーの定義

トラッキング・ディファレンス/トラッキング・エラーの定義

トラッキング・ディファレンス (TD)

トラッキング・ディファレンスとは、ETF と対象ベンチマーク/インデックスの一定期間におけるリターンの差です。

トラッキング・エラー (TE)

トラッキング・エラーは、ETF がベンチマーク/インデックスとどの程度乖離しているかを測るもので、リターンの差のボラティリティ(標準偏差で計測)を示します。


トラッキング・エラー 2021年08月31日現在 - 香港証券取引所上場日 2005年07月07日

トラッキング・エラー 2021年08月31日現在 - 香港証券取引所上場日 2005年07月07日

1 年ローリング TE^
0.2816%
1 年ローリング TE^ 0.2816%

^ 日次 TD が算出される過去 1 年間の営業日数に基づき、年率換算します。


トラッキング・ディファレンス 2021年08月31日現在 - 香港証券取引所上場日 2005年07月07日

トラッキング・ディファレンス 2021年08月31日現在 - 香港証券取引所上場日 2005年07月07日

1 年ローリング TD 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-0.4801% -0.6722% -0.6771% -0.2762% -0.5827% -0.5027% -0.5491%
1 年ローリング TD -0.4801%
2020 -0.6722%
2019 -0.6771%
2018 -0.2762%
2017 -0.5827%
2016 -0.5027%
2015 -0.5491%
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
-0.4404% -0.6431% -0.4591% -0.5687% -0.5841% -0.7882% -0.6907%
2014 -0.4404%
2013 -0.6431%
2012 -0.4591%
2011 -0.5687%
2010 -0.5841%
2009 -0.7882%
2008 -0.6907%
2007 2006
-0.5614% -0.9038%
2007 -0.5614%
2006 -0.9038%

トラッキング・ディファレンス グラフ

トラッキング・ディファレンス グラフ

運用実績は手数料控除後の米ドル建てリターンで、NAV 対 NAV ベースで算出されており、全ての分配金を再投資した場合の数値です。


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2021年08月31日現在

ファンドの組入上位銘柄 2021年08月31日現在

銘柄名 組入比率
CHINA (GOVT OF) SER 1904 (REG) 3.19% 11APR2024(INTERBANK) 1.71%
CHINA GOVERNMENT BOND SER 1827 (REG) 3.25% 22NOV2028(INTERBANK) 1.33%
SINGAPORE (GOVT OF) 2.75% 01JUL2023 1.25%
SINGAPORE (GOVT OF) 3.5PCT 01/03/2027 1.13%
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75% 01MAR2046 1.11%
SINGAPORE (GOVT OF) 2.875% 01/09/2030 1.09%
SINGAPORE (GOVT OF) 3% 01SEP2024 1.02%
PHILIPPINES (REP OF) SER 2017 8PCT 19/07/2031 0.98%
HONG KONG (GOVT OF) 1.16% 18MAY2022 0.97%
CHINA (GOVT OF) 2.95% 16JUN23(INTERBANK) 0.97%
全銘柄をダウンロード: 日次 月次

ベンチマークの組入上位銘柄 2021年08月31日現在

銘柄名 組入比率
HONG KONG (Govt) 1.1% 1/17/2023 1.13%
SINGAPORE (Govt) 2.875% 9/1/2030 1.05%
SINGAPORE (Govt) 1.75% 2/1/2023 0.99%
SINGAPORE (Govt) 3.125% 9/1/2022 0.93%
SINGAPORE (Govt) 3.5% 3/1/2027 0.92%
SINGAPORE (Govt) 3% 9/1/2024 0.92%
SINGAPORE (Govt) 2.75% 7/1/2023 0.89%
SINGAPORE (Govt) 2.125% 6/1/2026 0.88%
SINGAPORE (Govt) 2.25% 8/1/2036 0.86%
SINGAPORE (Govt) 2.75% 3/1/2046 0.85%

組入上位銘柄の内訳は上記の日付時点のもので、変更される場合があります。ここに示す情報は、特定の国への投資または記載された証券の売買を推奨するものではありません。記載された国または証券が将来利益を生むかどうかはわかりません。組入銘柄はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの会計記録に基づくものであり、カストディーの公式帳簿や記録とは異なる場合があります。

Index Constituents and Weights


国別組入比率

国別組入比率

分配実績 2021年07月14日現在

分配実績 2021年07月14日現在

分配落日 分配基準日 分配金支払日 1口当たりの分配金額(USD$) シンガポール納税証明書*
21/07/2021 22/07/2021 03/08/2021 1.37 PDF
21/01/2021 22/01/2021 03/02/2021 1.27 PDF
21/07/2020 22/07/2020 03/08/2020 1.23 PDF
21/01/2020 22/01/2020 05/02/2020 1.42 PDF
19/07/2019 22/07/2019 01/08/2019 1.64 PDF
21/01/2019 22/01/2019 31/01/2019 1.76 PDF
20/07/2018 23/07/2018 02/08/2018 1.84 PDF
19/01/2018 22/01/2018 01/02/2018 1.74 PDF
21/07/2017 24/07/2017 03/08/2017 1.65 PDF
20/01/2017 23/01/2017 07/02/2017 1.52 PDF
21/07/2016 22/07/2016 04/08/2016 1.25 PDF
21/01/2016 22/01/2016 04/02/2016 1.64 PDF
21/07/2015 22/07/2015 04/08/2015 1.67 PDF
21/01/2015 22/01/2015 04/02/2015 1.89 PDF
21/07/2014 22/07/2014 05/08/2014 2.09 PDF
21/01/2014 22/01/2014 06/02/2014 2.04 PDF
19/07/2013 22/07/2013 05/08/2013 1.77 PDF
21/01/2013 22/01/2013 04/02/2013 1.67 PDF
20/07/2012 23/07/2012 02/08/2012 1.8 PDF
20/01/2012 26/01/2012 08/02/2012 1.88 PDF
21/07/2011 22/07/2011 04/08/2011 2.13 PDF
21/01/2011 24/01/2011 08/02/2011 1.88 PDF
21/07/2010 22/07/2010 04/08/2010 1.95 PDF
21/01/2010 22/01/2010 04/02/2010 1.95 PDF
21/07/2009 22/07/2009 04/08/2009 1.67 PDF
21/01/2009 22/01/2009 09/02/2009 2.14 PDF
21/07/2008 22/07/2008 05/08/2008 2.09 PDF
21/01/2008 22/01/2008 05/02/2008 2.16 PDF
20/07/2007 23/07/2007 06/08/2007 2.05 PDF
19/01/2007 22/01/2007 05/02/2007 2.16 PDF
21/07/2006 24/07/2006 02/08/2006 2.17 PDF
25/01/2006 26/01/2006 07/02/2006 2.06 PDF

全ての分配金履歴をダウンロード

注: 香港証券取引所に上場する PAIF (ABF Pan Asia Bond Index Fund、証券コード: 2821) における分配実績です。

*シンガポールでは所得税法に従って納税証明書(タックス・バウチャー)が発行されます。お客様がシンガポール税の課税対象に該当される場合、この情報を使用して適切に課税所得の申告を行って下さい。記録日時点の保有額に応じて適切に計算する必要があります。

半年毎の分配金は当ファンドの運用実績によって決まり、保証されているものではありません。


Purchase Information

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当ファンドは柔軟かつ容易に取引できます。通常は証券会社経由で、株式と同じように売買することができます。逆指値注文、指値注文、信用買い(利用可能な場合)など、株式の伝統的な取引手法も行えます。

当ファンドの購入に際しては、お客様の取引証券会社またはファイナンシャル・アドバイザーにご相談ください。