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        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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        ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド 2821 HK

        概要 運用実績 組入銘柄 分配金情報 ドキュメント ご留意事項 関連インサイト
        基準価額
        USD 103.7378
        2023年09月20日現在
        IOPV フィード

        10-15 秒程遅延して表示されます。１ 口当たり推定基準価額は、実際の基準価額としてみなすべきではありません。１ 口当たり推定基準価額は、参考目的のためにのみ提供されるものであり、信託証書の規程に従って計算される実際の基準価額とは異なる可能性があります。
        as of
        基準通貨
        USD
        前日比（米ドル）
        - USD 0.13 (-0.12%)
        2023年09月20日現在
        純資産総額
        USD 3,305.15 M
        2023年09月20日現在
        総経費率（年率）

        総経費率は、2022 年 6 月 30 日に終了した会計年度における経費に基づいており、年によって異なり得ます。総経費率は、当ファンドの資産から控除された該当する出費や支払いを加算し、当年における当ファンドの平均純資産額で割ることで計算されています。
        0.18%

        ABF汎アジア債券インデックス・ファンドは東京証券取引所にも上場しています（証券コード：1349）

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        クイック・リンク

        ファンド概要

        ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド（PAIF）は、アジアの債券市場のさらなる発展を目指す、東アジア・オセアニア中央銀行役員会議（EMEAP）グループ・イニシアチブのフェーズ2、アジア・ボンド・ファンド２（ABF2）を構成する1ファンドとして設定されました。EMEAP グループは、東アジアおよび太平洋地域の11カ国（オーストラリア、中国、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイ）の中央銀行、金融当局で構成されます。

        ファンドの目的

        ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド（PAIF）は、手数料および費用控除前でベンチマーク指数の Markit iBoxx ABF 汎アジア指数（当指数）に連動する投資成果を上げることを目標とする上場投資信託（ETF）です。運用会社は、ベンチマークを表す、十分に分散されたポートフォリオに投資することを通じてベンチマークの特性とリターンに適合する、代表サンプリング手法により、投資目標の達成を目指します。

        ベンチマークについて

        当ファンドは、Markit Indices GmbH. が組成・公表する Markit iBoxx ABF 汎アジア指数をベンチマークとしています。

        Markit iBoxx ABF 汎アジア指数は、中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの政府および準政府機関が発行する現地通貨建て債券の投資リターンの指標です。

        Markit Indices GmbH は、配分比率の決定に際して、市場の時価総額だけでなく、市場の流動性や各国のソブリン格付け、さらに、規制・法的及び財政環境や各国市場の取引・清算インフラなどを踏まえた市場の開放性も考慮します。

        ファンド情報 2023年09月21日現在

        ベンチマーク Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
        設定日 2005年06月29日
        総経費率（年率）

        総経費率は、2022 年 6 月 30 日に終了した会計年度における経費に基づいており、年によって異なり得ます。総経費率は、当ファンドの資産から控除された該当する出費や支払いを加算し、当年における当ファンドの平均純資産額で割ることで計算されています。

                 		0.18%
        取引単位 10 口
        基準通貨 USD
        ファンド籍 Singapore
        登録地 Hong Kong, Japan, Singapore
        レプリケーション手法 代表サンプリング
        運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド
        受託者 HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ（シンガポール）・リミテッド
        カストディ－ HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ（アジア）・リミテッド

        上場証券情報 2023年09月21日現在

        取引所 基準通貨 上場日 ティッカー SEDOL Bloomberg Code ISIN
        香港証券取引所 USD 2005年07月07日 2821 B0CDYD7 2821 HK SG9999002026
        東京証券取引所 JPY 2009年06月19日 1349 - 1349 JP SG9999002026

        ファンドの市場価格 2023年09月20日現在

        買い気配値/売り気配値 USD 102.00 / 104.50
        終値 USD 104.30
        高値 -
        安値 -
        取引高（口数） 0.00
        30 日平均売買高（口数） 533.53

        IOPV フィード

        １口当たり推定基準価額 (香港時間)
        As of (香港時間)
        INAV TICKER CURRENCY INAV

        10-15 秒程遅延して表示されます。１ 口当たり推定基準価額は、実際の基準価額としてみなすべきではありません。１ 口当たり推定基準価額は、参考目的のためにのみ提供されるものであり、信託証書の規程に従って計算される実際の基準価額とは異なる可能性があります。

        ファンドの基準価額 2023年09月20日現在

        基準価額 USD 103.7378
        前日比（米ドル）

        * 「前日比」は前営業日からの変化を示します。

                 		- USD 0.13
        前日比（％）

        * 「前日比」は前営業日からの変化を示します。

                 		-0.12%
        発行済受益権口数 31,860,594.00
        純資産総額 USD 3,305.15 M
        基準価額の推移

        ファンド特性 2023年08月31日現在

        組入銘柄数 549
        平均格付 A+/A+
        平均残存期間 6.73
        最終利回り 3.75%
        コンベクシティ 0.95
        直接利回り 3.62%
        平均クーポン 3.54%
        オプション調整後デュレーション 6.73
        残存年数 9.09
        平均利回りの推移

        インデックス特性 2023年08月31日現在

        コンベクシティ 0.95
        平均クーポン 3.45%
        直接利回り 3.58%
        オプション調整後デュレーション 6.73
        残存年数 9.07

        ベンチマーク概要 2023年09月20日現在

        ベンチマーク算出開始日 2000年12月31日
        ベンチマーク値（開始時） 100.00
        ベンチマーク値（直近） 202.28

        累積

        • 設定日: 2005年06月29日
        • インデックス設定日: 2000年12月31日

        2023年08月31日現在

        基準日 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
        2005年06月29日
        本ファンド(%) 2023年08月31日 2.8% -1.9% 1.5% 1.4% 3.4%
        ベンチマーク
        Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
        		2023年08月31日 3.1% -1.6% 1.9% 1.9% 3.9%

        2023年06月30日現在

        基準日 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
        2005年06月29日
        本ファンド(%) 2023年06月30日 2.5% -1.3% 1.5% 1.2% 3.4%
        ベンチマーク
        Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
        		2023年06月30日 2.8% -1.0% 1.9% 1.7% 4.0%

        2023年08月31日現在

        基準日 年初来 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
        2005年06月29日
        本ファンド(%) 2023年08月31日 0.6% -2.1% -0.8% 1.0% 2.8% -5.7% 7.8% 15.5% 83.2%
        ベンチマーク
        Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
        		2023年08月31日 0.8% -2.1% -0.8% 1.1% 3.1% -4.7% 10.1% 20.8% 102.1%

        2023年06月30日現在

        基準日 年初来 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
        2005年06月29日
        本ファンド(%) 2023年06月30日 0.6% -0.8% -2.3% 0.6% 2.5% -3.9% 7.8% 12.9% 83.2%
        ベンチマーク
        Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
        		2023年06月30日 0.7% -0.8% -2.2% 0.7% 2.8% -2.9% 10.0% 18.2% 102.0%

        2023年08月31日現在

        2023 (年初来) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
        本ファンド(%) 0.6% -7.6% -3.7% 8.9% 7.9% 0.1% 9.3% -0.5% -3.4% 3.8% -4.9%
        ベンチマーク
        Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
        		0.8% -7.3% -3.3% 9.5% 8.6% 0.4% 9.9% 0.0% -2.8% 4.2% -4.2%

        運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資家は投資額全額を回収できない可能性があります。累積および年率パフォーマンスの計算基準は、配当金を全額再投資し、再投資時に支払うべきすべての費用を考慮したNAV-to-NAV（シングルプライシング）ベースで、手数料控除後・米ドル建ての リターンに基づいたものです。

        暦年ベースのパフォーマンスの計算基準は、暦年末付け・米ドル建てで、配当金を再投資し、再投資時に支払うべきすべての費用を考慮したNAV-to-NAV（シングルプライシング）をベースにしています。これらの数値は、ABF汎アジア債券インデックス・ファンドが、記載している暦年中にどれだけ値上がりしたか、あるいは値下がりしたかを示しています。

        ABF汎アジア債券インデックス・ファンドのベンチ マークは、Markit iBoxx ABF汎アジア指数です。同指数のリターンはトータルリターン・ベースで表示されています。

        ファンド 設定日：2005年6月29日

        運用実績の推移 2023年08月31日現在

        10,000円から投資を開始した場合の推移: ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド

        設定日: 2005年06月29日

        通貨: USD

        上図はUS$10,000で投資した場合のグラフであり、すべての配当とキャピタルゲインを再投資した場合を想定したものです。マネジメントフィーやその他費用を含むファンドにかかる費用は差し引かれています。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。投資家は投資額の一部または全部を失うリスクが含まれます。

        トラッキング・ディファレンス/トラッキング・エラーの定義

        トラッキング・ディファレンス (TD)

        トラッキング・ディファレンスとは、ETF と対象ベンチマーク／インデックスの一定期間におけるリターンの差です。

        トラッキング・エラー (TE)

        トラッキング・エラーは、ETF がベンチマーク／インデックスとどの程度乖離しているかを測るもので、リターンの差のボラティリティ（標準偏差で計測）を示します。

        トラッキング・エラー 2023年08月31日現在 - 香港証券取引所上場日 2005年07月07日

        1 年ローリング TE^ * 0.1491%

        ^ 日次 TD が算出される過去 1 年間の営業日数に基づき、年率換算します。

        * 下記期間における当ファンドのローリング1年トラッキングエラーの数値が2022年9月に修正されました。2022年8月までの12か月間については下記よりご確認ください。

        • 2021年8月：0.2816%から0.1109%
        • 2021年9月：0.2918%から0.1060%
        • 2021年10月：0.1795%から0.1032%
        • 2021年11月：0.1799%から0.1021%
        • 2021年12月：0.1683%から0.1011%
        • 2022年1月：0.1574%から0.0995%
        • 2022年2月：0.1431%から0.0980%
        • 2022年3月：0.1481%から0.1062%
        • 2022年4月：0.1479%から0.1058%
        • 2022年5月：0.1499%から0.1144%
        • 2022年6月：0.3764%から0.1180%
        • 2022年7月：0.3828%から0.1216%
        • 2022年8月：0.3827%から0.1237%

        トラッキングエラーの修正に伴う影響の詳細につきましてはこちらよりご確認いただけます。

        トラッキング・ディファレンス 2023年08月31日現在 - 香港証券取引所上場日 2005年07月07日

        1 年ローリング TD -0.2737%
        2022 -0.2556%
        2021 -0.3351%
        2020 -0.6722%
        2019 -0.6771%
        2018 -0.2762%
        2017 -0.5827%
        2016 -0.5027%
        2015 -0.5491%
        2014 -0.4404%
        2013 -0.6431%
        2012 -0.4591%
        2011 -0.5687%
        2010 -0.5841%
        2009 -0.7882%
        2008 -0.6907%
        2007 -0.5614%
        2006 -0.9038%

        トラッキング・ディファレンス グラフ

        運用実績は手数料控除後の米ドル建てリターンで、NAV 対 NAV ベースで算出されており、全ての分配金を再投資した場合の数値です。

        組入上位銘柄

        2023年08月31日現在
        2023年08月31日現在

        ファンドの組入上位銘柄 2023年08月31日現在

        銘柄名 組入比率
        HONG KONG MORTGAGE CORP SER EMTN (REG) (REG S) 5% 25OCT2024 1.19%
        SINGAPORE (GOVT OF) 2.125% 01JUN2026 1.14%
        SINGAPORE (GOVT OF) 3.5PCT 01/03/2027 0.90%
        SINGAPORE GOVERNMENT 2.875% 01JUL2029 0.90%
        SINGAPORE (GOVT OF) 3% 01SEP2024 0.88%
        SINGAPORE(GOVT OF) 2.375% 01JUN2025 0.81%
        PHILIPPINES (REP OF) SER 2017 8PCT 19/07/2031 0.76%
        SINGAPORE (GOVT OF) 3.375% 01SEP2033 0.73%
        SINGAPORE (GOVT OF) 2.875% 01/09/2030 0.72%
        SINGAPORE GOVERNMENT 2.25% 01AUG2036 0.71%
        全銘柄をダウンロード: 日次 月次

        ベンチマークの組入上位銘柄 2023年08月31日現在

        銘柄名 組入比率
        HONG KONG (Govt) 1.68% 1/21/2026 1.19%
        SINGAPORE (Govt) 2.375% 6/1/2025 1.07%
        SINGAPORE (Govt) 3% 9/1/2024 1.05%
        SINGAPORE (Govt) 3.5% 3/1/2027 1.01%
        SINGAPORE (Govt) 3.375% 9/1/2033 0.91%
        SINGAPORE (Govt) 2.875% 9/1/2030 0.88%
        HONG KONG (Govt) 1.25% 6/29/2027 0.87%
        SINGAPORE (Govt) 2.25% 8/1/2036 0.76%
        SINGAPORE (Govt) 2.125% 6/1/2026 0.76%
        SINGAPORE (Govt) 2.625% 5/1/2028 0.71%

        組入上位銘柄の内訳は上記の日付時点のもので、変更される場合があります。ここに示す情報は、特定の国への投資または記載された証券の売買を推奨するものではありません。記載された国または証券が将来利益を生むかどうかはわかりません。組入銘柄はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの会計記録に基づくものであり、カストディーの公式帳簿や記録とは異なる場合があります。

        Index Constituents and Weights

        国別組入比率

        分配実績 2023年07月14日現在

        分配落日 基準日 分配金支払日 １口当たりの分配金額(USD$) シンガポール納税証明書*
        21/07/2023 24/07/2023 03/08/2023 1.71 PDF
        20/01/2023 26/01/2023 08/02/2023 1.61 PDF
        21/07/2022 22/07/2022 03/08/2022 1.67 PDF
        21/01/2022 24/01/2022 08/02/2022 1.48 PDF
        21/07/2021 22/07/2021 03/08/2021 1.37 PDF
        21/01/2021 22/01/2021 03/02/2021 1.27 PDF
        21/07/2020 22/07/2020 03/08/2020 1.23 PDF
        21/01/2020 22/01/2020 05/02/2020 1.42 PDF
        19/07/2019 22/07/2019 01/08/2019 1.64 PDF
        21/01/2019 22/01/2019 31/01/2019 1.76 PDF
        20/07/2018 23/07/2018 02/08/2018 1.84 PDF
        19/01/2018 22/01/2018 01/02/2018 1.74 PDF
        21/07/2017 24/07/2017 03/08/2017 1.65 PDF
        20/01/2017 23/01/2017 07/02/2017 1.52 PDF
        21/07/2016 22/07/2016 04/08/2016 1.25 PDF
        21/01/2016 22/01/2016 04/02/2016 1.64 PDF
        21/07/2015 22/07/2015 04/08/2015 1.67 PDF
        21/01/2015 22/01/2015 04/02/2015 1.89 PDF
        21/07/2014 22/07/2014 05/08/2014 2.09 PDF
        21/01/2014 22/01/2014 06/02/2014 2.04 PDF
        19/07/2013 22/07/2013 05/08/2013 1.77 PDF
        21/01/2013 22/01/2013 04/02/2013 1.67 PDF
        20/07/2012 23/07/2012 02/08/2012 1.8 PDF
        20/01/2012 26/01/2012 08/02/2012 1.88 PDF
        21/07/2011 22/07/2011 04/08/2011 2.13 PDF
        21/01/2011 24/01/2011 08/02/2011 1.88 PDF
        21/07/2010 22/07/2010 04/08/2010 1.95 PDF
        21/01/2010 22/01/2010 04/02/2010 1.95 PDF
        21/07/2009 22/07/2009 04/08/2009 1.67 PDF
        21/01/2009 22/01/2009 09/02/2009 2.14 PDF
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        注: 香港証券取引所に上場する PAIF (ABF Pan Asia Bond Index Fund、証券コード: 2821) における分配実績です。

        *シンガポールでは所得税法に従って納税証明書（タックス・バウチャー）が発行されます。お客様がシンガポール税の課税対象に該当される場合、この情報を使用して適切に課税所得の申告を行って下さい。記録日時点の保有額に応じて適切に計算する必要があります。

        半年毎の分配金は当ファンドの運用実績によって決まり、保証されているものではありません。

        購入情報

        当ファンドは柔軟かつ容易に取引できます。通常は証券会社経由で、株式と同じように売買することができます。逆指値注文、指値注文、信用買い（利用可能な場合）など、株式の伝統的な取引手法も行えます。

        当ファンドの購入に際しては、お客様の取引証券会社またはファイナンシャル・アドバイザーにご相談ください。

        ABF汎アジア債券インデックス・ファンド（PAIF）はシンガポール及び香港において認可を受けたユニット・トラストであり、香港証券取引所及び東京証券取引所において上場しています。かかる認可又は上場は、公的な推奨を意味するものではありません。

        本ウェブサイトは、いかなる投資取引の助言、勧誘、申し出、または推奨をも行うものではありません。また、投資取引の助言、勧誘、申し出、または推奨として依拠すべきものでもありません。ABF汎アジア債券インデックス・ファンド（以下、“当ETF”）の過去の運用実績は、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。当ETFの分配金は、当ETFの投資対象資産の配当により増減する可能性があり、投資家は、投資した額面どおりの金額を取り戻せるとは限りません。当ETFは香港証券取引所および東京証券取引所に上場されておりますが、取引の流動性を保証するものではなく、またこれらの取引所において上場廃止になる可能性もあります。

        投資家の皆様におかれましては、リスク要因に関する説明を含め、PAIFの有価証券報告書その他の法定開示書類をご一読くださいますようお願いいたします。PAIFの有価証券報告書その他の法定開示書類はこちら（https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）から入手できます。なお、シンガポール法に基づく開示資料（英文）をご希望の方は、当社にご連絡ください。

        本ウェブサイトのすべての内容は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を含むそのグループ会社が提供するものであり、特段の示唆のない限り、記載された日付時点のものです。本ウェブサイトの一部または全部の無断複写・転載、二次使用を禁じます。本ウェブサイトおよびその内容について、配信・配布・出版が許可されていない国・地域での配信・配布・出版を禁止します。

        いかなる形態の投資にもリスクがあり、投資金額のすべてを失う場合もあります。投資はすべての人に適合するわけではありません。

        一般に、債券は、株式に比べて短期的なリスクおよび変動が少ないですが、金利リスク（例えば金利上昇局面では通常は債券価格は下落します）、発行者のデフォルトリスクおよび信用リスク、流動性リスクならびにインフレリスクを有しています。これらの影響は通常は長期債について述べられています。債券が満期前に売却され又は償還された場合には、大きな利益または損失を伴う可能性があります。

        分散投資は、利益を確保したり、損失回避を保証するものではありません。

        ETFは株式と同様に取引され、投資リスクにさらされており、取引相場は変動し、基準価額を上回り又は下回る価格で取引されることがあります。ブローカー手数料およびETFの諸コストによりリターンが低下する可能性があります。ETFを頻繁に取引すると、売買手数料その他のコストがかさみ、結果として、（ETF特有の）低手数料・低コストの効果を減殺する可能性があります。

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        ＜登録商標等について＞

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        ＜当ETFの投資にかかるリスク＞

        当ETFは、Markit iBoxx ABF汎アジア指数を連動対象とし、主に債券等の有価証券等に投資を行います。当ETFへの投資には、市場リスク、為替リスク、金利リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等が伴います。これらのリスク要因により当ETFの価格が変動し、その結果、投資元本を損なう可能性があります。なお、ETFの投資にかかるリスクは上記に限定されるものではありません。

        ※その他当ETFのリスク全般に関する詳しい内容は有価証券報告書等をご確認下さい（https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）。

        ※Markit iBoxx ABF 汎アジア指数は、Markit Indices GmbHの所有物であり、許可を得て使用しています。当ETFは、Markit Indices GmbHまたはそのメンバーのいずれからも、支援、認定、または販売促進を受けておりません。

        ＜投資にかかるリスクについて＞

        ETFは、主に株式や債券などの有価証券、また金などのコモディティ、あるいはその他の資産に投資を行います。投資対象としているこれらの資産の値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。これらの資産への投資には、市場リスク、金利リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク、流動性リスク等、様々なリスクがあり、ETFも同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、ETFの市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETFは流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、取引価格が大幅なディスカウントとなる可能性があります。ETFには上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

        なお、コモディティETFやコモディティ指数連動証券は、市場全体動向の変化、金利の変化、および対象資産となるコモディティへの投機や裁定に係る取引活動に加え、天候や病気、通商条件あるいは政治や規制の展開の様な他の要因によって影響を受ける可能性があります。

        ＜その他：ETFの投資にかかる一般的な留意事項＞

        ①    元本保証はされていません。

        ②    ETFの一口あたりの純資産額の動きと連動を目指す特定の指数等の動きが乖離する可能性があります。

        ③    市場価格とETFの一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

        ＜手数料・費用＞

        【お客様に直接ご負担いただく費用】　売買する際には、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。

        【当ETFの信託財産において生じる費用】　当ETFの信託財産において生じる費用は、運用報酬、信託報酬、ライセンス・フィー及びその他の費用等があり、合計で当ETFの純資産価額の年率0.19％程度です。その他の費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に上限額を示すことができません。上記の費用はいずれも将来に渡り変更される可能性があります。手数料についてはこちら（https://www.abf-paif.com/jp/ja/investor/etfs　）をご覧ください。

        ● 当資料記載の情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

        ● 取得のお申し込みに当たっては、必ず上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

        ※売買のご注文や売買手数料等につきましては、当ETFを取り扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問い合わせ下さい。

         

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        東京都港区虎ノ門1-23-1　虎ノ門ヒルズ森タワー25階　Tel：03-4530-7152

        金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第345号　加入協会：一般社団法人　日本投資顧問業協会、一般社団法人　投資信託協会、日本証券業協会

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