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ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド 2821 HK

基準価額
USD 106.2783
2024年02月22日現在
IOPV フィード

10-15 秒程遅延して表示されます。1 口当たり推定基準価額は、実際の基準価額としてみなすべきではありません。1 口当たり推定基準価額は、参考目的のためにのみ提供されるものであり、信託証書の規程に従って計算される実際の基準価額とは異なる可能性があります。

As of
基準通貨
USD
前日比(米ドル)
+ USD 0.25 (+0.24%)
2024年02月22日現在
純資産総額
USD 3,431.08 M
2024年02月22日現在
総経費率(年率)

総経費率は、2023 年 6 月 30 日に終了した会計年度における経費に基づいており、年によって異なり得ます。総経費率は、当ファンドの資産から控除された該当する出費や支払いを加算し、当年における当ファンドの平均純資産額で割ることで計算されています。

0.18%

ABF汎アジア債券インデックス・ファンドは東京証券取引所にも上場しています(証券コード:1349)

詳しくはこちら

ファンド概要

ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド(PAIF)は、アジアの債券市場のさらなる発展を目指す、東アジア・オセアニア中央銀行役員会議(EMEAP)グループ・イニシアチブのフェーズ2、アジア・ボンド・ファンド2(ABF2)を構成する1ファンドとして設定されました。EMEAP グループは、東アジアおよび太平洋地域の11カ国(オーストラリア、中国、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイ)の中央銀行、金融当局で構成されます。

ファンドの目的

ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド(PAIF)は、手数料および費用控除前でベンチマーク指数の Markit iBoxx ABF 汎アジア指数(当指数)に連動する投資成果を上げることを目標とする上場投資信託(ETF)です。運用会社は、ベンチマークを表す、十分に分散されたポートフォリオに投資することを通じてベンチマークの特性とリターンに適合する、代表サンプリング手法により、投資目標の達成を目指します。

ベンチマークについて

当ファンドは、Markit Indices GmbH. が組成・公表する Markit iBoxx ABF 汎アジア指数をベンチマークとしています。

Markit iBoxx ABF 汎アジア指数は、中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの政府および準政府機関が発行する現地通貨建て債券の投資リターンの指標です。

Markit Indices GmbH は、配分比率の決定に際して、市場の時価総額だけでなく、市場の流動性や各国のソブリン格付け、さらに、規制・法的及び財政環境や各国市場の取引・清算インフラなどを踏まえた市場の開放性も考慮します。

ファンド情報 2024年02月23日現在

ベンチマーク Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
設定日 2005年06月29日
総経費率(年率)

総経費率は、2023 年 6 月 30 日に終了した会計年度における経費に基づいており、年によって異なり得ます。総経費率は、当ファンドの資産から控除された該当する出費や支払いを加算し、当年における当ファンドの平均純資産額で割ることで計算されています。

0.18%
取引単位 10 口
基準通貨 USD
ファンド籍 Singapore
登録地 Hong Kong, Japan, Singapore
レプリケーション手法 代表サンプリング
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド
受託者 HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(シンガポール)・リミテッド
カストディ- HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)・リミテッド

上場証券情報 2024年02月23日現在

取引所 基準通貨 上場日 ティッカー SEDOL Bloomberg Code ISIN
香港証券取引所 USD 2005年07月07日 2821 B0CDYD7 2821 HK SG9999002026
東京証券取引所 JPY 2009年06月19日 1349 - 1349 JP SG9999002026

ファンドの市場価格 2024年02月22日現在

買い気配値/売り気配値 USD 105.85 / 107.40
終値 USD 105.95
高値 -
安値 -
取引高(口数) 0.00
30 日平均売買高(口数) 342.80

IOPV フィード

1口当たり推定基準価額 (香港時間)
As of (香港時間)
INAV TICKER CURRENCY INAV

10-15 秒程遅延して表示されます。1 口当たり推定基準価額は、実際の基準価額としてみなすべきではありません。1 口当たり推定基準価額は、参考目的のためにのみ提供されるものであり、信託証書の規程に従って計算される実際の基準価額とは異なる可能性があります。

ファンドの基準価額 2024年02月22日現在

基準価額 USD 106.2783
前日比(米ドル)

* 「前日比」は前営業日からの変化を示します。

USD 0.25
前日比(%)

* 「前日比」は前営業日からの変化を示します。

0.24%
発行済受益権口数 32,283,884.00
純資産総額 USD 3,431.08 M

ファンド特性 2024年01月31日現在

組入銘柄数 567
平均格付 A+/A+
平均残存期間 6.88
最終利回り 3.53%
コンベクシティ 1.00
直接利回り 3.53%
平均クーポン 3.55%
オプション調整後デュレーション 6.88
残存年数 9.27

インデックス特性 2024年01月31日現在

コンベクシティ 1.01
平均クーポン 3.47%
直接利回り 3.49%
オプション調整後デュレーション 6.88
残存年数 9.26

ベンチマーク概要 2024年02月22日現在

ベンチマーク算出開始日 2000年12月31日
ベンチマーク値(開始時) 100.00
ベンチマーク値(直近) 210.90

累積

  • 設定日: 2005年06月29日
  • インデックス設定日: 2000年12月31日

2024年01月31日現在

基準日 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2005年06月29日
本ファンド(%) 2024年01月31日 -1.1% -2.5% 1.1% 1.7% 3.5%
ベンチマーク
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
2024年01月31日 -0.8% -2.2% 1.5% 2.2% 4.0%

2023年12月31日現在

基準日 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2005年06月29日
本ファンド(%) 2023年12月31日 5.4% -2.1% 2.0% 1.9% 3.6%
ベンチマーク
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
2023年12月31日 5.7% -1.8% 2.4% 2.3% 4.1%

2024年01月31日現在

基準日 年初来 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2005年06月29日
本ファンド(%) 2024年01月31日 -2.0% -2.0% 5.7% 0.5% -1.1% -7.4% 5.7% 18.8% 88.0%
ベンチマーク
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
2024年01月31日 -2.0% -2.0% 5.8% 0.7% -0.8% -6.6% 7.9% 24.3% 107.8%

2023年12月31日現在

基準日 年初来 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2005年06月29日
本ファンド(%) 2023年12月31日 5.4% 2.7% 6.9% 4.7% 5.4% -6.2% 10.2% 20.4% 91.8%
ベンチマーク
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
2023年12月31日 5.7% 2.7% 7.0% 4.9% 5.7% -5.3% 12.6% 25.9% 112.0%

2024年01月31日現在

2024 (年初来) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
本ファンド(%) -2.0% 5.4% -7.6% -3.7% 8.9% 7.9% 0.1% 9.3% -0.5% -3.4% 3.8%
ベンチマーク
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
-2.0% 5.7% -7.3% -3.3% 9.5% 8.6% 0.4% 9.9% 0.0% -2.8% 4.2%

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資家は投資額全額を回収できない可能性があります。累積および年率パフォーマンスの計算基準は、配当金を全額再投資し、再投資時に支払うべきすべての費用を考慮したNAV-to-NAV(シングルプライシング)ベースで、手数料控除後・米ドル建ての リターンに基づいたものです。

暦年ベースのパフォーマンスの計算基準は、暦年末付け・米ドル建てで、配当金を再投資し、再投資時に支払うべきすべての費用を考慮したNAV-to-NAV(シングルプライシング)をベースにしています。これらの数値は、ABF汎アジア債券インデックス・ファンドが、記載している暦年中にどれだけ値上がりしたか、あるいは値下がりしたかを示しています。

ABF汎アジア債券インデックス・ファンドのベンチ マークは、Markit iBoxx ABF汎アジア指数です。同指数のリターンはトータルリターン・ベースで表示されています。

ファンド 設定日:2005年6月29日

運用実績の推移 2024年01月31日現在

10,000円から投資を開始した場合の推移: ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド

設定日: 2005年06月29日

通貨: USD

上図はUS$10,000で投資した場合のグラフであり、すべての配当とキャピタルゲインを再投資した場合を想定したものです。マネジメントフィーやその他費用を含むファンドにかかる費用は差し引かれています。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。投資家は投資額の一部または全部を失うリスクが含まれます。

トラッキング・ディファレンス/トラッキング・エラーの定義

トラッキング・ディファレンス (TD)

トラッキング・ディファレンスとは、ETF と対象ベンチマーク/インデックスの一定期間におけるリターンの差です。

トラッキング・エラー (TE)

トラッキング・エラーは、ETF がベンチマーク/インデックスとどの程度乖離しているかを測るもので、リターンの差のボラティリティ(標準偏差で計測)を示します。

トラッキング・エラー 2024年01月31日現在 - 香港証券取引所上場日 2005年07月07日

1 年ローリング TE^ * 0.1009%

^ 日次 TD が算出される過去 1 年間の営業日数に基づき、年率換算します。

* 下記期間における当ファンドのローリング1年トラッキングエラーの数値が2022年9月に修正されました。2022年8月までの12か月間については下記よりご確認ください。

  • 2021年8月:0.2816%から0.1109%
  • 2021年9月:0.2918%から0.1060%
  • 2021年10月:0.1795%から0.1032%
  • 2021年11月:0.1799%から0.1021%
  • 2021年12月:0.1683%から0.1011%
  • 2022年1月:0.1574%から0.0995%
  • 2022年2月:0.1431%から0.0980%
  • 2022年3月:0.1481%から0.1062%
  • 2022年4月:0.1479%から0.1058%
  • 2022年5月:0.1499%から0.1144%
  • 2022年6月:0.3764%から0.1180%
  • 2022年7月:0.3828%から0.1216%
  • 2022年8月:0.3827%から0.1237%

トラッキングエラーの修正に伴う影響の詳細につきましてはこちらよりご確認いただけます。

トラッキング・ディファレンス 2024年01月31日現在 - 香港証券取引所上場日 2005年07月07日

1 年ローリング TD -0.2871%
2023 -0.3332%
2022 -0.2556%
2021 -0.3351%
2020 -0.6722%
2019 -0.6771%
2018 -0.2762%
2017 -0.5827%
2016 -0.5027%
2015 -0.5491%
2014 -0.4404%
2013 -0.6431%
2012 -0.4591%
2011 -0.5687%
2010 -0.5841%
2009 -0.7882%
2008 -0.6907%
2007 -0.5614%
2006 -0.9038%

トラッキング・ディファレンス グラフ

運用実績は手数料控除後の米ドル建てリターンで、NAV 対 NAV ベースで算出されており、全ての分配金を再投資した場合の数値です。

組入上位銘柄

2024年01月31日現在
2024年01月31日現在

ファンドの組入上位銘柄 2024年01月31日現在

銘柄名 組入比率
SINGAPORE (GOVT OF) 2.125% 01JUN2026 1.07%
SINGAPORE (GOVT OF) 3.5PCT 01/03/2027 0.90%
SINGAPORE GOVERNMENT 0.5% 01NOV2025 0.83%
SINGAPORE(GOVT OF) 2.375% 01JUN2025 0.78%
SINGAPORE GOVERNMENT 2.875% 01JUL2029 0.76%
PHILIPPINES (REP OF) SER 2017 8PCT 19/07/2031 0.75%
SINGAPORE (GOVT OF) 3.375% 01SEP2033 0.73%
SINGAPORE GOVERNMENT 2.25% 01AUG2036 0.73%
SINGAPORE (GOVT OF) 2.875% 01/09/2030 0.71%
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75% 01MAR2046 0.71%
全銘柄をダウンロード: 日次 月次

ベンチマークの組入上位銘柄 2024年01月31日現在

銘柄名 組入比率
HONG KONG (Govt) 1.68% 1/21/2026 1.34%
SINGAPORE (Govt) 2.375% 6/1/2025 1.09%
SINGAPORE (Govt) 3.5% 3/1/2027 1.04%
SINGAPORE (Govt) 3.375% 9/1/2033 0.94%
HONG KONG (Govt) 1.25% 6/29/2027 0.92%
SINGAPORE (Govt) 2.875% 9/1/2030 0.91%
SINGAPORE (Govt) 2.25% 8/1/2036 0.81%
SINGAPORE (Govt) 2.125% 6/1/2026 0.79%
SINGAPORE (Govt) 0.5% 11/1/2025 0.76%
SINGAPORE (Govt) 2.625% 5/1/2028 0.73%

組入上位銘柄の内訳は上記の日付時点のもので、変更される場合があります。ここに示す情報は、特定の国への投資または記載された証券の売買を推奨するものではありません。記載された国または証券が将来利益を生むかどうかはわかりません。組入銘柄はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの会計記録に基づくものであり、カストディーの公式帳簿や記録とは異なる場合があります。

Index Constituents and Weights

国別組入比率

分配実績 2024年01月12日現在

分配落日 基準日 分配金支払日 1口当たりの分配金額(USD$) シンガポール納税証明書*
19/01/2024 22/01/2024 01/02/2024 1.71 PDF
21/07/2023 24/07/2023 03/08/2023 1.71 PDF
20/01/2023 26/01/2023 08/02/2023 1.61 PDF
21/07/2022 22/07/2022 03/08/2022 1.67 PDF
21/01/2022 24/01/2022 08/02/2022 1.48 PDF
21/07/2021 22/07/2021 03/08/2021 1.37 PDF
21/01/2021 22/01/2021 03/02/2021 1.27 PDF
21/07/2020 22/07/2020 03/08/2020 1.23 PDF
21/01/2020 22/01/2020 05/02/2020 1.42 PDF
19/07/2019 22/07/2019 01/08/2019 1.64 PDF
21/01/2019 22/01/2019 31/01/2019 1.76 PDF
20/07/2018 23/07/2018 02/08/2018 1.84 PDF
19/01/2018 22/01/2018 01/02/2018 1.74 PDF
21/07/2017 24/07/2017 03/08/2017 1.65 PDF
20/01/2017 23/01/2017 07/02/2017 1.52 PDF
21/07/2016 22/07/2016 04/08/2016 1.25 PDF
21/01/2016 22/01/2016 04/02/2016 1.64 PDF
21/07/2015 22/07/2015 04/08/2015 1.67 PDF
21/01/2015 22/01/2015 04/02/2015 1.89 PDF
21/07/2014 22/07/2014 05/08/2014 2.09 PDF
21/01/2014 22/01/2014 06/02/2014 2.04 PDF
19/07/2013 22/07/2013 05/08/2013 1.77 PDF
21/01/2013 22/01/2013 04/02/2013 1.67 PDF
20/07/2012 23/07/2012 02/08/2012 1.8 PDF
20/01/2012 26/01/2012 08/02/2012 1.88 PDF
21/07/2011 22/07/2011 04/08/2011 2.13 PDF
21/01/2011 24/01/2011 08/02/2011 1.88 PDF
21/07/2010 22/07/2010 04/08/2010 1.95 PDF
21/01/2010 22/01/2010 04/02/2010 1.95 PDF
21/07/2009 22/07/2009 04/08/2009 1.67 PDF
21/01/2009 22/01/2009 09/02/2009 2.14 PDF
21/07/2008 22/07/2008 05/08/2008 2.09 PDF
21/01/2008 22/01/2008 05/02/2008 2.16 PDF
20/07/2007 23/07/2007 06/08/2007 2.05 PDF
19/01/2007 22/01/2007 05/02/2007 2.16 PDF
21/07/2006 24/07/2006 02/08/2006 2.17 PDF
25/01/2006 26/01/2006 07/02/2006 2.06 PDF

注: 香港証券取引所に上場する PAIF (ABF Pan Asia Bond Index Fund、証券コード: 2821) における分配実績です。

*シンガポールでは所得税法に従って納税証明書(タックス・バウチャー)が発行されます。お客様がシンガポール税の課税対象に該当される場合、この情報を使用して適切に課税所得の申告を行って下さい。記録日時点の保有額に応じて適切に計算する必要があります。

半年毎の分配金は当ファンドの運用実績によって決まり、保証されているものではありません。

購入情報

当ファンドは柔軟かつ容易に取引できます。通常は証券会社経由で、株式と同じように売買することができます。逆指値注文、指値注文、信用買い(利用可能な場合)など、株式の伝統的な取引手法も行えます。

当ファンドの購入に際しては、お客様の取引証券会社またはファイナンシャル・アドバイザーにご相談ください。