Managed by State Street Global Advisors

The Manager

For nearly four decades, State Street Global Advisors has been committed to helping our clients, and those who rely on them, achieve financial security. We partner with many of the world’s largest, most sophisticated investors and financial intermediaries to help them reach their goals through a rigorous, research-driven investment process spanning both indexing and active disciplines. With trillions* in assets, our scale and global reach offer clients unrivaled access to markets, geographies and asset classes, and allow us to deliver thoughtful insights and innovative solutions.

State Street Global Advisors is the investment management arm of State Street Corporation.

*Assets under management were $2.47 trillion as of December 31, 2016. AUM reflects approx. $30.62 billion (as of December 31, 2016) with respect to which State Street Global Markets, LLC (SSGM) serves as marketing agent; SSGM and State Street Global Advisors are affiliated.

The Trustee

State Street Bank and Trust Company

State Street Bank and Trust Company is a wholly-owned subsidiary of State Street Corporation (NYSE: STT), one of the world's leading providers of financial services to institutional investors, including investment servicing, investment management and investment research and trading. With $29 trillion in assets under custody and administration and $2.47 trillion* in assets under management as of December 31, 2016, State Street operates in more than 100 geographic markets worldwide, including the US, Canada, Europe, the Middle East and Asia. For more information, visit State Street’s website at www.statestreet.com

*AUM reflects approx. $30.62 billion (as of December 31, 2016) with respect to which State Street Global Markets, LLC (SSGM) serves as marketing agent; SSGM and State Street Global Advisors are affiliated.

Important Risk Disclosure for PAIF

  • ABF Pan Asia Bond Index Fund ("PAIF") is an exchange traded bond fund which seeks to provide investment returns that corresponds closely to the total return of the Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index ("Index"), before fees and expenses, and its return may deviate from that of the Index.
  • PAIF primarily invests in local currency government and quasi-government bonds in eight Asian markets, comprising of China, Hong Kong, Indonesia, Korea, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand.
  • Investment involves risks, including risks of exposure to bonds in both developed and emerging Asia markets. Investors may lose part or all of their investments.
  • PAIF is not "actively managed" and will not try to "beat" the market it tracks.
  • The Executives' Meeting of East Asia and Pacific Central Banks group (the "EMEAP") member central banks and monetary authorities are like any other investors in PAIF and each of them may dispose of their respective interest in the Units they hold. There are no guarantees that the EMEAP member central banks and monetary authorities will continue to be investors in PAIF.
  • The trading price of PAIF may differ from the underlying net asset value per share.
  • PAIF may not be suitable for all investors. Investors should not invest based on this marketing material only. Investors should read the PAIF's prospectus, including the risk factors, take into consideration of the product features, their own investment objectives, risk tolerance level etc and seek independent financial and professional advices as appropriate prior to making any investment.

ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド

Fund Overview

ファンド概要

ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド(PAIF)は、アジアの債券市場のさらなる発展を目指す、東アジア・オセアニア中央銀行役員会議(EMEAP)グループ・イニシアチブのフェーズ2、アジア・ボンド・ファンド2(ABF2)を構成する1ファンドとして設定されました。EMEAP グループは、東アジアおよび太平洋地域の11カ国(オーストラリア、中国、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイ)の中央銀行、金融当局で構成されます。

ファンドの目的

ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド(PAIF)は、手数料および費用控除前でベンチマーク指数の Markit iBoxx ABF 汎アジア指数(当指数)に連動する投資成果を上げることを目標とする上場投資信託(ETF)です。運用会社は、ベンチマークを表す、十分に分散されたポートフォリオに投資することを通じてベンチマークの特性とリターンに適合する、代表サンプリング手法により、投資目標の達成を目指します。

ベンチマークについて

当ファンドは、Markit Indices Limited が組成・公表する Markit iBoxx ABF 汎アジア指数をベンチマークとしています。

Markit iBoxx ABF 汎アジア指数は、中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの政府および準政府機関が発行する現地通貨建て債券の投資リターンの指標です。

Markit Indices Limited は、配分比率の決定に際して、市場の時価総額だけでなく、市場の流動性や各国のソブリン格付け、さらに、規制・法的及び財政環境や各国市場の取引・清算インフラなどを踏まえた市場の開放性も考慮します。

ファンド情報

ブルームバーグ ティッカー 2821(香港証取)
香港証券取引所証券コード 2821
ISIN SG9999002026
SEDOL B0CDYD7
ベンチマーク Markit iBoxx ABF 汎アジア指数
設定日 2005年6月29日
香港証券取引所上場日 2005年7月7日
総経費率(年率)1 純資産総額の 0.19%(年率)1
取引単位 10 口
基準通貨 米ドル
取引通貨 米ドル
ファンド籍 シンガポール
登録地 香港、日本、シンガポール
プライマリー市場 香港証券取引所
規制構造 集団投資スキーム
レプリケーション手法 代表サンプリング
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド
受託者 HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(シンガポール)・リミテッド
カストディ- HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)・リミテッド

注記:
1 総経費率は、2019 年 6 月 30 日に終了した会計年度における経費に基づいており、年によって異なり得ます。総経費率は、当ファンドの資産から控除された該当する出費や支払いを加算し、当年における当ファンドの平均純資産額で割ることで計算されています。

運用会社および受託者について

運用会社

当ファンドは、世界有数の資産運用会社である、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズのシンガポール拠点、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド(本マネージャー)によって運用されています。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、ステート・ストリート・コーポレーションの資産運用部門です。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、過去 40 年にわたり、各国政府や機関投資家、金融プロフェッショナルの皆様に資産運用サービスをご提供しています。厳密なリサーチや分析、厳しいマーケット環境における経験を礎としたリスク考慮型アプローチをもとに、アクティブからインデックス戦略まで幅広く、コスト効率に優れたソリューションを提案いたします。そしてスチュワード(受託者)として、社会、環境への配慮が長期的な成果をもたらすということを、お客様に理解を深めていただくよう努めています。インデックス運用と ETF、ESG 投資の先駆者として、投資における新しい世界を常に切り拓き、約 2.90 兆ドル1を運用する世界第 3 位の資産運用会社へと成長しました。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、ステート・ストリート・コーポレーションの資産運用部門です。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッドは 2000 年に設立され、ファンド運用のための資本市場サービスのライセンスをシンガポール通貨金融庁から取得しています。本マネージャーは PAIF の運用に加え、シンガポール初の国内上場投資信託2 (ETF)の運用も行っています。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの香港オフィスは、アジアでトップクラスの資産運用会社に成長しました。1990 年に設立され、1997年にはフルサービスの資産運用会社になりました。日本を除くアジアにおけるポートフォリオ運用、マーケティング、顧客サービス活動に加えて、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズのトレーディング業務のアジア太平洋地域の拠点となっています。香港オフィスはフルサービスの資産運用会社として現在、アクティブ、エンハンスト、パッシブ運用スタイルを活用し、デフェンシブ戦略からアグレッシブ戦略まで幅広い投資ソリューションをお客様に提供しています。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの香港オフィスはアジア初の ETF の運用会社でもあります3

受託者

当ファンドの受託者は、HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(シンガポール)リミテッドです。同社はシンガポールで設立された有限責任会社であり、シンガポールの信託会社法第 336 章における登録信託会社です。

HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(シンガポール)リミテッドは信託証書に従って当ファンドの受託者に任命されています。

HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(シンガポール)リミテッドは、HSBC のアジア・中東地域の機関投資家向けファンド・サービス事業部門の一部であり、香港、韓国、マレーシア、インド、インドネシア、フィリピン、タイ、サウジアラビア、カタールに拠点を構えています。

注記:
  1. 運用資産残高には、約 360 億ドル(2019 年 6 月末時点)のステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ・エルエルシー(以下「SSGA FD」)が営業を行なっている SPDR の残高を含みます。SSGA FD は SSGA の関連会社です。
  2. 当ファンドは香港証券先物取引委員会(SFC)の認可を受けておらず、香港居住者に対しては一般に提供されていません。
  3. 当ファンドはシンガポール通貨金融庁の認可を受けておらず、シンガポール居住者に対しては一般に提供されていません。

ファンドの市場価格

{{FundMarketPrice.AsofDate}} 現在
買値/売値 {{FundMarketPrice.BidPrice}}
終値 {{FundMarketPrice.ClosingPrice}}
高値 {{FundMarketPrice.DayHigh}}
安値 {{FundMarketPrice.DayLow}}
売買高(口数) {{FundMarketPrice.ExchangeVolume}}
30 日平均売買高(口数) {{FundMarketPrice.AvgExchangeVolume}}

IOPV フィード

現在 (香港時間)
1口当たり推定基準価額(米ドル)

10-15 秒程遅延して表示されます。1 口当たり推定基準価額は、実際の基準価額としてみなすべきではありません。1 口当たり推定基準価額は、参考目的のためにのみ提供されるものであり、信託証書の規程に従って計算される実際の基準価額とは異なる可能性があります。

ファンドの基準価額

{{FundNetAsset.AsofDate}} 現在
基準価額 {{FundNetAsset.ClosingNav}}
前日比(米ドル) * {{FundNetAsset.Change}}
前日比(%) * {{FundNetAsset.ChangePer}}
発行済受益権口数 {{FundNetAsset.OutStandingUnit}}
純資産総額 USD {{FundNetAsset.TotalNetAsset}}
基準価額の推移 >>>

* 「前日比」は前営業日からの変化を示します。

ファンド特性

{{FundCharacterstics.AsofDate}} 現在
組入銘柄数 {{FundCharacterstics.NoOfHoldings}}
平均格付 {{FundCharacterstics.AverageQuality}}
平均残存期間 {{FundCharacterstics.AverageDuration}}
平均利回り {{FundCharacterstics.AverageMatuarity}}
コンベクシティ {{FundCharacterstics.Convexity}}
直接利回り {{FundCharacterstics.CurrentYield}}
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実効デュレーション {{FundCharacterstics.EffectiveDuration}}
残存年数 {{FundCharacterstics.YearMatuarity}}
平均利回りの推移 >>>

ベンチマークの特性

{{IndexCharacterstic.AsOfDate}} 現在
コンベクシティ {{IndexCharacterstic.Convexity}}
平均クーポンレート {{IndexCharacterstic.AvgCouponRate}}
直接利回り {{IndexCharacterstic.CurrentYield}}
実効デュレーション {{IndexCharacterstic.EffectiveDuration}}
残存年数 {{IndexCharacterstic.YearMaturity}}

ベンチマーク概要

{{FEIndexFacts.FigureDateString}} 現在
ベンチマーク設定日 2000 年 12 月 31 日
ベンチマーク値(設定時) 100.00
ベンチマーク値(現在) {{FEIndexFacts.Figure}}

ご留意事項

当ファンドは柔軟かつ容易に取引できます。通常は証券会社経由で、株式と同じように売買することができます。逆指値注文、指値注文、信用買い(利用可能な場合)など、株式の伝統的な取引手法も行えます。

当ファンドの購入に際しては、お客様の取引証券会社またはファイナンシャル・アドバイザーにご相談ください。

累積

{{PerformanceModel.AsOfDate}} 現在
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
月末
本ファンド(%)
ベンチマーク(%)
四半期末
本ファンド(%)
ベンチマーク(%)
本ファンド(%) ベンチマーク(%)
月末
年初来
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
四半期末
年初来
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月

年率

{{PerformanceModel.AsOfDate}} 現在
  1年 3年 5年 10年 設定来
(2005年6月29日)
月末
本ファンド(%)
ベンチマーク(%)
四半期末
本ファンド(%)
ベンチマーク(%)
本ファンド(%) ベンチマーク(%)
月末
1年
3年
5年
10年
設定来(2005年6月29日)
本ファンド(%)
1年 15.93 16.05
3年 2.76 2.87
5年 3.14 3.24
10年 1.91 1.99
設定来(2005年6月29日) 3.06 3.13

年次

{{CYPFundList.AsOfDate}} 現在
{{cpY.Year}}
本ファンド
(%)
{{cpF.Fund}}
ベンチマーク
(%)
{{cpI.Index}}
本ファンド(%) ベンチマーク(%)
{{cpFM.Year}} {{cpFM.Fund}} {{cpFM.Index}}

The fund performance data for the month of April 2020 is calculated based on the closing NAV on the last Hong Kong business day of the month (i.e. 29th April 2020). This closing NAV will also be applied as the opening NAV for the fund performance calculation for the month of May 2020. The index performance data for the month of April 2020 is calculated up to 30 April 2020 and took into account the valuation movements of the underlying index constituents that are traded on markets that remained open on the Hong Kong public holiday on 30th April 2020.

過去の運用実績に関する情報は将来の運用成果を示唆するものではありません。投資元本の全てを失う可能性もあります。累積及び年率換算の運用実績は、手数料控除後の米ドル建てリターンで、NAV 対 NAV ベースで算出されており、全ての分配金を再投資した場合の数値です。

年次の運用実績は、暦年末の NAV 対 NAV ベースで算出されており、分配金を再投資した場合のものです。これらの数値は、当該暦年中に ABF 汎アジア債券インデックス・ファンドの価値がどの程度増加または減少したかを示しています。運用実績データは米ドル建てで計算されており、運用にかかる経費を含み、申込手数料や償還取引手数料は除外されています。過去の運用実績は、当該年の十分なデータが入手できない場合は記載されません。

ABF 汎アジア債券インデックス・ファンドのベンチマークは Markit iBoxx ABF 汎アジア指数です。当指数のリターンはトータルリターン・ベースで記載されています。

ファンド設定日: 2005 年 6 月 29 日

運用実績グラフ

ファンドの組入上位銘柄

{{FundTopHolding.AsOfDate}} 現在
銘柄名 ウェイト
{{data.Key}} {{data.Value}}
  • {{data.Key}} {{data.Value}}

PCFをダウンロードする: 日次 CSV

ベンチマークの組入上位銘柄

{{IndexTopHolding.AsOfDate}} 現在
銘柄名 ウェイト
{{data.Key}} {{data.Value}}
  • {{data.Key}} {{data.Value}}

直近の国別構成比率をダウンロードする: 週次 {{Extention.BreakDownExt}}


組入上位銘柄および国別構成比率の内訳は上記の日付時点のもので、変更される場合があります。ここに示す情報は、特定の国への投資または記載された証券の売買を推奨するものではありません。記載された国または証券が将来利益を生むかどうかはわかりません。組入銘柄はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの会計記録に基づくものであり、カストディーの公式帳簿や記録とは異なる場合があります。

トラッキング・ディファレンス/トラッキング・エラーの定義

トラッキング・ディファレンス (TD)
トラッキング・ディファレンスとは、ETF と対象ベンチマーク/インデックスの一定期間におけるリターンの差です。

トラッキング・エラー (TE)
トラッキング・エラーは、ETF がベンチマーク/インデックスとどの程度乖離しているかを測るもので、リターンの差のボラティリティ(標準偏差で計測)を示します。

トラッキング・ディファレンス上場日:2005 年 7 月 7 日

{{Tracking.AsOfDate}} 現在
1 年ローリング TD {{Tracking.TrackingDifRollingData.Value}}
トラッキング・ディファレンス(暦年)
{{data.Key}} {{data.Value}}

トラッキング・エラー上場日:2005 年 7 月 7 日

{{Tracking.AsOfDate}} 現在
1 年ローリング TE^ {{Tracking.TrackingErrRollingData.Value}}

^ 日次 TD が算出される過去 1 年間の営業日数に基づき、年率換算します。


トラッキング・ディファレンス グラフ

運用実績は手数料控除後の米ドル建てリターンで、NAV 対 NAV ベースで算出されており、全ての分配金を再投資した場合の数値です。


分配実績およびシンガポール納税証明書

注: 香港証券取引所に上場する PAIF (ABF Pan Asia Bond Index Fund、証券コード: 2821) における分配実績です。

分配落日 分配基準日 分配金支払日 1 口当たりの分配金額 シンガポール納税証明書*
2020年7月21日 2020年7月22日 2020年8月3日 US$1.23 PDF
2020年1月21日 2020年1月22日 2020年2月5日 US$1.42 PDF
2019年7月19日 2019年7月22日 2019年8月1日 US$1.64 PDF
2019年1月21日 2019年1月22日 2019年1月31日 US$1.76 PDF
2018年7月20日 2018年7月23日 2018年8月2日 US$1.84 PDF
2018年1月19日 2018年1月22日 2018年2月1日 US$1.74 PDF
2017年7月21日 2017年7月24日 2017年8月3日 US$1.65 PDF
2017年1月20日 2017年1月23日 2017年2月7日 US$1.52 PDF
2016年7月21日 2016年7月22日 2016年8月4日 US$1.25 PDF
2016年1月21日 2016年1月22日 2016年2月4日 US$1.64 PDF
2015年7月21日 2015年7月22日 2015年8月4日 US$1.67 PDF
2015年1月21日 2015年1月22日 2015年2月4日 US$1.89 PDF
2014年7月21日 2014年7月22日 2014年8月5日 US$2.09 PDF
2014年1月21日 2014年1月22日 2014年2月6日 US$2.04 PDF
2013年7月19日 2013年7月22日 2013年8月5日 US$1.77 PDF
2013年1月21日 2013年1月22日 2013年2月4日 US$1.67 PDF
2012年7月20日 2012年7月23日 2012年8月2日 US$1.80 PDF
2012年1月20日 2012年1月26日 2012年2月8日 US$1.88 PDF
2011年7月21日 2011年7月22日 2011年8月4日 US$2.13 PDF
2011年1月21日 2011年1月24日 2011年2月8日 US$1.88 PDF
2010年7月21日 2010年7月22日 2010年8月4日 US$1.95 PDF
2010年1月21日 2010年1月22日 2010年2月4日 US$1.95 PDF
2009年7月21日 2009年7月22日 2009年8月4日 US$1.67 PDF
2009年1月21日 2009年1月22日 2009年2月9日 US$2.14 PDF
2008年7月21日 2008年7月22日 2008年8月5日 US$2.09 PDF
2008年1月21日 2008年1月22日 2008年2月5日 US$2.16 PDF
2007年7月20日 2007年7月23日 2007年8月6日 US$2.05 PDF
2007年1月19日 2007年1月22日 2007年2月5日 US$2.16 PDF
2006年7月21日 2006年7月24日 2006年8月2日 US$2.17 PDF
2006年1月25日 2006年1月26日 2006年2月7日 US$2.06 PDF

*シンガポールでは所得税法に従って納税証明書(タックス・バウチャー)が発行されます。お客様がシンガポール税の課税対象に該当される場合、この情報を使用して適切に課税所得の申告を行って下さい。記録日時点の保有額に応じて適切に計算する必要があります。

2020 年 1 月時点のデータ。半年毎の分配金は当ファンドの運用実績によって決まり、保証されているものではありません。

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