沛富基金 2821 HK

風險披露

  • 沛富基金為交易所上市買賣基金,尋求提供在扣除費用和開支前與 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index(「指數」)回報相若的投資回報,惟其回報或與指數出現偏差。
  • 沛富基金主要投資於八個亞洲市場的政府及半政府當地貨幣債券,包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。
  • 投資涉及風險,包括涉及亞洲已發展和新興市場債券的風險,投資者或會損失部分或全部投資。
  • 沛富基金並非進行「積極管理」,亦不會試圖「跑贏」其緊貼的市場。
  • 東亞及太平洋地區中央銀行會議(「EMEAP」)的中央銀行及金融當局成員與沛富基金的其他投資者相似,各自有權出售其持有的單位權益。無法保證 EMEAP 的中央銀行及金融當局成員將繼續作為沛富基金的投資者。
  • 沛富基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。
  • 沛富基金可能並不適合所有投資者,投資者不應只按照此網站進行投資。在作出任何投資前,投資者應細閱基金的招股章程包括風險因素,考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度等,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。
每單位之收市資產淨值

USD 122.4233

截至 2021年06月17日

估計資產淨值

數據延遲 10-15 秒。每單位估計資產淨值不應被視作實際的單位資產淨值。單位估計資產淨值僅供參考之用,並可能與依據信託契據計算出的單位資產淨值不一致。

截至

基準貨幣

美元

1天資產淨值變動

USD -0.95 (-0.77%)

截至 2021年06月17日

總資產淨值

USD 3,787.29 M

截至 2021年06月17日

全年經常性開支比率

經常性開支比率是根據截至 2019 年 6 月 30 日止年度的費用計算,每年均可能有所變動。經常性開支比率乃按從沛富基金(「信託」)資產中扣除有關的開支和付款總和,再除以信託於該財政年度的平均資產淨值計算得出。

0.19%


基金簡介

基金簡介

沛富基金 (PAIF) 為東亞及太平洋地區中央銀行會議組織 (EMEAP Group) 的亞洲債券基金2 (Asian Bond Fund (ABF2))的其中一隻基金。ABF2 乃 EMEAP Group 推動亞洲債券市場的第二階段計劃。 EMEAP Group 由 11 家東亞及太平洋地區中央銀行及貨幣管理當局所組成,包括澳洲、中國、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡及泰國。


基金投資目標

基金投資目標

沛富基金為交易所買賣基金(ETF),該投資目標旨在追蹤 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index(「指數」)的表現(扣除費用及開支前)。基金經理尋求通過採取分層抽樣的方式,投資於一個能代表指數的投資組合,從而達致符合指數的特點及回報的投資目標。


關於指數

關於指數

沛富基金以 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 為投資指標。該指數由 Markit Indices Limited. 所編制。

Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 反映出由中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國等八個亞洲市場的政府和半官方機構所發行的當地貨幣債券的表現。

Markit Indices Limited 在編制指數時,不但考慮市場的總值,同時亦考慮市場的流通量、信貸評級與及其開放程度。所謂開放程度則視乎各市場的有關法規、司法及財政狀況與及其交易和結算的基礎設施而定。


基金資料 截至 2021年06月17日

基金資料 截至 2021年06月17日
基準指數 基金成立日期 全年經常性開支比率

經常性開支比率是根據截至 2019 年 6 月 30 日止年度的費用計算,每年均可能有所變動。經常性開支比率乃按從沛富基金(「信託」)資產中扣除有關的開支和付款總和,再除以信託於該財政年度的平均資產淨值計算得出。

每手買賣單位 基準貨幣 基金成立地 基金註冊地
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 2005年06月29日 0.19% 每手10個單位 美元 新加坡 新加坡, 日本, 香港
基準指數 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
基金成立日期 2005年06月29日
全年經常性開支比率

經常性開支比率是根據截至 2019 年 6 月 30 日止年度的費用計算,每年均可能有所變動。經常性開支比率乃按從沛富基金(「信託」)資產中扣除有關的開支和付款總和,再除以信託於該財政年度的平均資產淨值計算得出。

0.19%
每手買賣單位 每手10個單位
基準貨幣 美元
基金成立地 新加坡
基金註冊地 新加坡, 日本, 香港
監管結構 複製方法 基金經理 信託人 託管人
集體投資計劃 分層抽樣 State Street Global Advisors Singapore Limited 滙豐機構信託服務 (新加坡) 有限公司 滙豐機構信託服務 (亞洲) 有限公司
監管結構 集體投資計劃
複製方法 分層抽樣
基金經理 State Street Global Advisors Singapore Limited
信託人 滙豐機構信託服務 (新加坡) 有限公司
託管人 滙豐機構信託服務 (亞洲) 有限公司
基金經理

沛富基金由 State Street Global Advisors Singapore Limited (經理人)所管理,其為全球其中一家最大的投資經理 ─ 道富環球投資管理 ─ 的成員。道富環球投資管理是美國道富公司的投資管理業務。

成立四十年來,道富環球投資管理一直致力為全球政府、機構和財務顧問提供服務。我們透過研究、分析和經市場驗證的經驗,以嚴謹和具風險意識的方式,利用旗下廣泛的主動型及指數型策略構建具成本效益的方案。作為管理者,我們幫助投資組合公司了解對人類公平和有利地球可持續發展的投資,可以在長遠締造佳績。

State Street Global Advisors Singapore Limited 於 2000 年成立,受新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)的監管,持有該局發出從事基金管理的資本市場服務牌照。State Street Global Advisors Singapore Limited 除管理沛富基金外,亦為新加坡第一隻交易所買賣基金1的經理人。

道富環球投資管理的香港分公司 - 道富環球投資管理亞洲有限公司(道富環球投資管理亞洲) - 在亞洲區內發展迅速,成為區內其中一個領先的投資經理。道富環球投資管理亞洲於 1990 年成立,並於 1997 年發展成全面的投資中心,除了駐有投資管理和市場拓展專才以及專責亞洲區(除日本外)的客戶服務專員外,更設有專責亞太區的交易櫃台。道富環球投資管理亞洲為客戶提供多元化的投資方案,攻守策略兼備,提供主動式、增強式和被動式等不同風格的投資管理服務。道富環球投資管理亞洲為亞洲區第一隻交易所買賣基金2的基金經理。

  • 1. 是項投資產品並非香港證券及期貨事務監察委員會認可的,除在法律情況容許下,否則不會直接向香港市民發售。
  • 2. 是項投資產品並非新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)認可的,除在法律情況容許下,否則不會直接向新加坡市民發售。
信託人

沛富基金的信託人為 滙豐機構信託服務 (新加坡) 有限公司。該公司於新加坡成立,是一家有限責任公司,並且是一家在新加坡信託公司法第 336 章下註冊的信託公司。

滙豐機構信託服務 (新加坡) 有限公司乃根據沛富基金之信託契約獲委任成為基金之信託人 。

滙豐機構信託服務 (新加坡) 有限公司為 HSBC Institutional Fund Services 於亞洲及中東地區之成員之一,其他辦事處包括香港、韓國、馬來西亞、印度、印尼、菲律賓、泰國、沙地阿拉伯和卡塔爾 。


上市資料 截至 2021年06月18日

上市資料 截至 2021年06月18日

交易所 交易貨幣 上市日期 股票代號 SEDOL 彭博代號 國際證券識別碼
香港聯合交易所有限公司(聯交所) 美元 2005年07月07日 2821 B0CDYD7 2821 HK SG9999002026
交易所 香港聯合交易所有限公司(聯交所)
交易貨幣 美元
上市日期 2005年07月07日
股票代號 2821
SEDOL B0CDYD7
彭博代號 2821 HK
國際證券識別碼 SG9999002026

基金市場價格 截至 2021年06月17日

基金市場價格 截至 2021年06月17日
買入叫價/沽出叫價 收市價 全日高位 全日低位 成交量(股份) 近30天平均成交量(股份)
USD 120.00 / 122.50 USD 122.50 USD 123.10 USD 123.00 30.00 1,744.23
買入叫價/沽出叫價 USD 120.00 / 122.50
收市價 USD 122.50
全日高位 USD 123.10
全日低位 USD 123.00
成交量(股份) 30.00
近30天平均成交量(股份) 1,744.23

估計資產淨值

估計資產淨值

每單位之資產淨值估計截至 (每15秒更新)
As of (每15秒更新)
INAV TICKER CURRENCY INAV
每單位之資產淨值估計截至 (每15秒更新)
As of (每15秒更新)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

數據延遲 10-15 秒。每單位估計資產淨值不應被視作實際的單位資產淨值。單位估計資產淨值僅供參考之用,並可能與依據信託契據計算出的單位資產淨值不一致。


基金資產淨值 截至 2021年06月17日

基金資產淨值 截至 2021年06月17日
每單位之收市資產淨值 1天資產淨值變動

* 「變動」表示自上一個交易日的變動。

變動 (%)

* 「變動」表示自上一個交易日的變動。

已發行基金單位數量 總資產淨值
USD 122.4233 USD -0.95 -0.77% 30,936,004.00 USD 3,787.29 M
每單位之收市資產淨值 USD 122.4233
1天資產淨值變動

* 「變動」表示自上一個交易日的變動。

USD -0.95
變動 (%)

* 「變動」表示自上一個交易日的變動。

-0.77%
已發行基金單位數量 30,936,004.00
總資產淨值 USD 3,787.29 M
基金資產淨值歷史

基金特點 截至 2021年05月31日

基金特點 截至 2021年05月31日
持股數量 平均債券評級 平均存續期 平均息率 有效債券凸性 現時息率 平均票面息率
377 A+/A+ 7.32 2.85% 1.06 3.37% 3.56%
持股數量 377
平均債券評級 A+/A+
平均存續期 7.32
平均息率 2.85%
有效債券凸性 1.06
現時息率 3.37%
平均票面息率 3.56%
有效存續期 到期年限
7.32 9.59
有效存續期 7.32
到期年限 9.59
過往平均收益率

指數特點 截至 2021年05月31日

指數特點 截至 2021年05月31日
有效債券凸性 平均票面息率 現時息率 有效存續期 到期年限
1.06 3.38% 3.32% 7.28 9.58
有效債券凸性 1.06
平均票面息率 3.38%
現時息率 3.32%
有效存續期 7.28
到期年限 9.58

指數資料 截至 2021年06月17日

指數資料 截至 2021年06月17日
指數成立日期 指數成立時之水平 指數收市水平
2000年12月31日 100.00 221.36
指數成立日期 2000年12月31日
指數成立時之水平 100.00
指數收市水平 221.36

基金表現

基金表現

  • 基金成立日期: 2005年06月29日
  • 指數成立日期: 2000年12月31日

截至 2021年05月31日

截至 2021年03月31日

截至 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自基金成立
2005年06月29日
基金 2021年05月31日 -2.2% 1.0% 0.3% -0.6% 6.6% 14.9% 21.0% 31.1% 100.0%
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 2021年05月31日 -2.0% 1.1% 0.4% -0.3% 7.2% 16.7% 24.2% 38.0% 119.4%
截至 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自基金成立
2005年06月29日
基金 2021年03月31日 -4.9% -2.4% -4.9% 0.1% 6.7% 9.8% 14.7% 30.5% 94.6%
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 2021年03月31日 -4.7% -2.4% -4.7% 0.4% 7.5% 11.6% 17.7% 37.4% 113.2%

截至 2021年05月31日

截至 2021年03月31日

截至 1年 3年 5年 10年 自基金成立
2005年06月29日
基金 2021年05月31日 6.6% 4.7% 3.9% 2.7% 4.5%
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 2021年05月31日 7.2% 5.3% 4.4% 3.3% 5.1%
截至 1年 3年 5年 10年 自基金成立
2005年06月29日
基金 2021年03月31日 6.7% 3.2% 2.8% 2.7% 4.3%
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 2021年03月31日 7.5% 3.7% 3.3% 3.2% 4.9%

截至 2021年05月31日

2021 (年初至今) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
基金 -2.2% 8.9% 7.9% 0.1% 9.3% -0.5% -3.4% 3.8% -4.9% 7.5% 6.4%
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index -2.0% 9.5% 8.6% 0.4% 9.9% 0.0% -2.8% 4.2% -4.2% 7.9% 7.0%

過去的業績並不代表其未來表現。投資者可能無法收回投資的全部金額。累積及年化表現乃根據基金在扣除費用後之淨回報以美元及基金之資產淨值(單一價格)計算,並已將利息給投資者的收益投資到基金內,且將所有再投資所產生的應付收費考慮在內。

基金歷年表現是以歷年回報為基準,按美元及單位資產淨值(單一價格)為比較基礎,其利息並作滾存投資,且將所有再投資所產生的應付收費考慮在內。歷年回報代表沛富基金在該整年度的上升或下降。

沛富基金的基準是 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index,指數回報乃根據總回報計算。

基金成立日期:2005 年 6 月 29 日。


跟蹤偏離度和跟蹤誤差的定義

跟蹤偏離度和跟蹤誤差的定義

跟蹤偏離度 (TD)

跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的回報差額。

跟蹤誤差 (TE)

跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率(按標準差量度)。


跟蹤誤差 截至 2021年05月31日 - 港交所上市日期 2005年07月07日

跟蹤誤差 截至 2021年05月31日 - 港交所上市日期 2005年07月07日

過往一年跟蹤誤差^
0.2881%
過往一年跟蹤誤差^ 0.2881%

^ 年率基於過去一年的交易日,按每日的跟蹤偏離度計算。


跟蹤偏離度 截至 2021年05月31日 - 港交所上市日期 2005年07月07日

跟蹤偏離度 截至 2021年05月31日 - 港交所上市日期 2005年07月07日

過往一年跟蹤偏離度 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-0.5799% -0.6722% -0.6771% -0.2762% -0.5827% -0.5027% -0.5491%
過往一年跟蹤偏離度 -0.5799%
2020 -0.6722%
2019 -0.6771%
2018 -0.2762%
2017 -0.5827%
2016 -0.5027%
2015 -0.5491%
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
-0.4404% -0.6431% -0.4591% -0.5687% -0.5841% -0.7882% -0.6907%
2014 -0.4404%
2013 -0.6431%
2012 -0.4591%
2011 -0.5687%
2010 -0.5841%
2009 -0.7882%
2008 -0.6907%
2007 2006
-0.5614% -0.9038%
2007 -0.5614%
2006 -0.9038%

跟蹤偏離度圖表

跟蹤偏離度圖表

沛富基金(PAIF) 表現以單位資產淨值為比較基礎,其利息並作滾存投資。


主要持股

主要持股
基金十大持股截至 2021年05月31日
指數十大持股截至 2021年05月31日

基金十大持股 截至 2021年05月31日

持股 權重
CHINA (GOVT OF) SER 1904 (REG) 3.19% 11APR2024(INTERBANK) 1.68%
CHINA GOVERNMENT BOND SER 1827 (REG) 3.25% 22NOV2028(INTERBANK) 1.38%
SINGAPORE (GOVT OF) 2.75% 01JUL2023 1.26%
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75% 01MAR2046 1.23%
SINGAPORE (GOVT OF) 2.875% 01/09/2030 1.22%
SINGAPORE (GOVT OF) 3.5PCT 01/03/2027 1.12%
PHILIPPINES (REP OF) SER 2017 8PCT 19/07/2031 1.04%
SINGAPORE (GOVT OF) 3% 01SEP2024 1.01%
SINGAPORE GOVERNMENT 1.875% 01MAR2050 1.00%
CHINA (GOVT OF) 2.95% 16JUN23(INTERBANK) 0.98%

指數十大持股 截至 2021年05月31日

持股 權重
HONG KONG (Govt) 1.1% 1/17/2023 1.14%
SINGAPORE (Govt) 2.875% 9/1/2030 1.11%
SINGAPORE (Govt) 1.75% 2/1/2023 1.07%
SINGAPORE (Govt) 3.125% 9/1/2022 0.99%
SINGAPORE (Govt) 3.5% 3/1/2027 0.98%
SINGAPORE (Govt) 3% 9/1/2024 0.98%
SINGAPORE (Govt) 2.75% 7/1/2023 0.97%
SINGAPORE (Govt) 2.25% 8/1/2036 0.92%
SINGAPORE (Govt) 2.75% 3/1/2046 0.91%
SINGAPORE (Govt) 2.875% 7/1/2029 0.89%

主要持股截至所述日期,並可能會出現變動。本頁的資料不應被視為投資個別國家、購買或出售證券的邀請或要約。本頁所載的國家或證券的未來盈利不能被確定。基金主要持股的資料來源自道富環球投資管理的會計記錄,並可能與受託人的官方帳簿和記錄不一致。

指數成分和權重


地區分佈

地區分佈

派息資料 截至 2021年01月22日

派息資料 截至 2021年01月22日

除息日 記錄日 派發日 每單位派息金額(USD$) 新加坡稅務憑單*
21/01/2021 22/01/2021 03/02/2021 1.27 PDF
21/07/2020 22/07/2020 03/08/2020 1.23 PDF
21/01/2020 22/01/2020 05/02/2020 1.42 PDF
19/07/2019 22/07/2019 01/08/2019 1.64 PDF
21/01/2019 22/01/2019 31/01/2019 1.76 PDF
20/07/2018 23/07/2018 02/08/2018 1.84 PDF
19/01/2018 22/01/2018 01/02/2018 1.74 PDF
21/07/2017 24/07/2017 03/08/2017 1.65 PDF
20/01/2017 23/01/2017 07/02/2017 1.52 PDF
21/07/2016 22/07/2016 04/08/2016 1.25 PDF
21/01/2016 22/01/2016 04/02/2016 1.64 PDF
21/07/2015 22/07/2015 04/08/2015 1.67 PDF
21/01/2015 22/01/2015 04/02/2015 1.89 PDF
21/07/2014 22/07/2014 05/08/2014 2.09 PDF
21/01/2014 22/01/2014 06/02/2014 2.04 PDF
19/07/2013 22/07/2013 05/08/2013 1.77 PDF
21/01/2013 22/01/2013 04/02/2013 1.67 PDF
20/07/2012 23/07/2012 02/08/2012 1.8 PDF
20/01/2012 26/01/2012 08/02/2012 1.88 PDF
21/07/2011 22/07/2011 04/08/2011 2.13 PDF
21/01/2011 24/01/2011 08/02/2011 1.88 PDF
21/07/2010 22/07/2010 04/08/2010 1.95 PDF
21/01/2010 22/01/2010 04/02/2010 1.95 PDF
21/07/2009 22/07/2009 04/08/2009 1.67 PDF
21/01/2009 22/01/2009 09/02/2009 2.14 PDF
21/07/2008 22/07/2008 05/08/2008 2.09 PDF
21/01/2008 22/01/2008 05/02/2008 2.16 PDF
20/07/2007 23/07/2007 06/08/2007 2.05 PDF
19/01/2007 22/01/2007 05/02/2007 2.16 PDF
21/07/2006 24/07/2006 02/08/2006 2.17 PDF
25/01/2006 26/01/2006 07/02/2006 2.06 PDF

下載所有派息

*只提供英文版。新加坡的稅務憑單乃根據新加坡入息稅務條例而發出。若閣下須要繳付新加坡稅項,請利用上述資料以於納稅申報表中準確申報您的應課稅收入。您須要根據您於紀錄日期的持股而按比例計算您的應課稅收入。

沛富基金是否派發收益須視乎基金表現而定,並不擔保一年派發兩次收益。


購買資料

購買資料

沛富基金的交易靈活簡單。投資者一般可以如買賣股票般,透過一名股票經紀進行買賣。投資者也可使用止蝕盤、止限盤、孖展 (若適用) 等傳統股票交易技術。

如欲認購沛富基金,請諮詢個人股票經紀或理財顧問的意見。