Skip to main content

沛富基金的風險披露

  • 沛富基金為交易所上市買賣基金,尋求提供在扣除費用和開支前與 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index(「指數」)回報相若的投資回報,惟其回報或與指數出現偏差。
  • 沛富基金主要投資於八個亞洲市場的政府及半政府當地貨幣債券,包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。
  • 投資涉及風險,包括涉及亞洲已發展和新興市場債券的風險,投資者或會損失部分或全部投資。

沛富基金的風險披露

  • 沛富基金為交易所上市買賣基金,尋求提供在扣除費用和開支前與 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index(「指數」)回報相若的投資回報,惟其回報或與指數出現偏差。
  • 沛富基金主要投資於八個亞洲市場的政府及半政府當地貨幣債券,包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。
  • 投資涉及風險,包括涉及亞洲已發展和新興市場債券的風險,投資者或會損失部分或全部投資。
  • 沛富基金並非進行「積極管理」,亦不會試圖「跑贏」其緊貼的市場。
  • 東亞及太平洋地區中央銀行會議(「EMEAP」)的中央銀行及金融當局成員與沛富基金的其他投資者相似,各自有權出售其持有的單位權益。無法保證 EMEAP 的中央銀行及金融當局成員將繼續作為沛富基金的投資者。
  • 沛富基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。
  • 沛富基金可能並不適合所有投資者,投資者不應只按照此網站進行投資。在作出任何投資前,投資者應細閱基金的招股章程包括風險因素,考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度等,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。
資料

新聞及公告

2024年9月26日 單位持有人通告
2024年8月23日 單位持有人通告
2024年7月12日 單位持有人通告
2024年7月05日 單位持有人通告
2024年6月07日 單位持有人通告
2024年5月07日 單位持有人通告
2024年4月09日 單位持有人通告
2024年2月28日 單位持有人通告
2024年1月12日 單位持有人通告
2024年1月05日 單位持有人通告
2023年9月27日 單位持有人通告
2023年7月14日 單位持有人通告
2023年7月7日 單位持有人通告
2023年6月9日 單位持有人通告
2023年4月27日 單位持有人通告
2023年4月14日 單位持有人通告
2023年2月24日 單位持有人通告
2023年1月13日
單位持有人通告
2023年1月06日 單位持有人通告
2022年9月26日 單位持有人通告
2022年7月14日 單位持有人通告
2022年7月7日 單位持有人通告
2022年6月10日 單位持有人通告
2022年4月28日 單位持有人通告
2022年2月24日 單位持有人通告
2022年2月21日 單位持有人通告
2022年1月14日  單位持有人通告
2022年1月7日 單位持有人通告
2021年10月18日 單位持有人通告
2019年9月23日 單位持有人通告
2021年7月14日 單位持有人通告
2021年7月7日  單位持有人通告
2021年6月11日         沛富基金- 單位持有人通告
2021年4月29日 單位持有人通告
2021年2月24日 單位持有人通告
2021年1月14日 單位持有人通告
2021年1月7日
單位持有人通告
2020年9月23日
單位持有人通告
2020年7月17日 單位持有人通告
2020年7月15日 單位持有人通告
2020年7月7日 單位持有人通告
2020年6月12日 單位持有人通告
2020年5月20日 單位持有人通告
2020年4月28日 單位持有人通告
2020年4月15日 單位持有人通告
2020年4月1日 單位持有人通告
2020年2月28日 單位持有人通告
2020年1月15日 單位持有人通告
2020年1月7日 單位持有人通告
2019年12月27日 單位持有人通告
2019年11月25日 單位持有人通告
2019年9月27日 單位持有人通告
2019年6月13日 單位持有人通告
2019年5月8日 單位持有人通告
2019年4月30日 單位持有人通告
2018年9月28日 單位持有人通告
2018年6月26日 單位持有人通告
2018年6月14日 單位持有人通告
2018年4月26日 單位持有人通告
2018年2月28日 單位持有人通告
2017年11月28日 沛富基金 - 通告 (僅提供英文版)
2017年9月29日 單位持有人通告
2017年6月16日 單位持有人通告
2017年4月28日 單位持有人通告
2017年2月28日 單位持有人通告
2024年9月24日 沛富基金「剖析亞洲固定收益機會」調查
2020年8月3日 亞洲最大的債券交易所買賣基金 – 沛富基金慶祝成立15週年
2019年7月15日 沛富基金收益派發通告
2019年7月15日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2019年7月5日 沛富基金收益派發通告
2019年7月5日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2019年5月28日 道富環球投資管理研究顯示,亞洲債券收益率吸引並獲國際指數納入,將帶動全球機構投資者需求上升
2019年1月15日 沛富基金收益派發通告
2019年1月15日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2019年1月7日 沛富基金收益派發通告
2019年1月7日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2018年7月17日 沛富基金收益派發通告
2018年7月17日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2018年7月5日 沛富基金收益派發通告
2018年7月5日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2018年6月26日 道富環球投資管理宣佈沛富基金推出證券借貸計劃
2018年1月16日 沛富基金收益派發通告
2018年1月5日 沛富基金收益派發通告
2017年7月18日 沛富基金收益派發通告
2017年7月18日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2017年7月7日 沛富基金收益派發通告
2017年7月7日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2017年1月6日 沛富基金收益派發通告
2017年1月6日 沛富基金收益派發通告(新加坡)

請注意: 請確保擁有最新版本的Adobe Reader,方可於瀏覽器中閱覽報告,或是請下載報告閱覽。

2024年12月5日 截至2024年11月30日單位變動月報表
2024年11月6日 截至2024年10月31日單位變動月報表
2024年10月7日 截至2024年9月30日單位變動月報表
2024年9月5日 截至2024年8月31日單位變動月報表
2024年8月6日 截至2024年7月31日單位變動月報表
2024年7月5日 截至2024年6月30日單位變動月報表
2024年6月6日 截至2024年5月31日單位變動月報表
2024年5月7日 截至2024年4月30日單位變動月報表
2024年4月8日 截至2023年3月31日單位變動月報表
2024年3月6日 截至2024年02月29日單位變動月報表
2024年2月6日 截至2024年01月31日單位變動月報表
2024年1月5日 截至2023年11月30日單位變動月報表
2023年12月6日 截至2023年11月30日單位變動月報表
2023年11月6日 截至2023年10月31日單位變動月報表
2023年10月6日 截至2023年9月30日單位變動月報表
2023年9月7日 截至2023年08月31日單位變動月報表
2023年8月4日 截至2023年07月31日單位變動月報表
2023年7月6日 截至2023年06月30日單位變動月報表
2023年6月6日 截至2023年05月31日單位變動月報表
2023年5月5日 截至2023年4月30日單位變動月報表
2023年4月11日 截至2023年3月31日單位變動月報表
2023年3月6日 截至2023年2月28日單位變動月報表
2023年2月6日 截至2023年01月31日單位變動月報表
2022年1月6日 截至2022年12月31日單位變動月報表
2022年12月6日 截至2022年11月30日單位變動月報表
2022年11月4日 截至2022年10月31日單位變動月報表
2022年10月7日 截至2022年9月30日單位變動月報表
2022年9月6日 截至2022年8月31日單位變動月報表
2022年8月4日 截至2022年7月31日單位變動月報表
2022年7月7日 截至2022年6月30日單位變動月報表
2022年6月7日 截至2022年5月31日單位變動月報表
2022年5月6日 截至2022年4月30日單位變動月報表
2022年4月7日
截至2022年3月31日單位變動月報表
2022年3月4日 截至2022年2月28日單位變動月報表
2022年2月9日
截至2022年1月31日單位變動月報表
2022年1月6日 截至2021年12月31日單位變動月報表
2021年12月6日 截至2021年11月30日單位變動月報表
2021年11月4日 截至2021年10月31日單位變動月報表
2021年10月7日
截至2021年9月30日單位變動月報表
2021年9月6日
截至2021年8月31日單位變動月報表
2021年8月5日
截至2021年7月31日單位變動月報表
2021年7月7日
截至2021年6月30日單位變動月報表
2021年6月4日
截至2021年5月31日單位變動月報表
2021年5月6日
截至2021年4月30日單位變動月報表
2021年4月9日 截至2021年3月31日單位變動月報表
2021年3月4日 截至2021年2月28日單位變動月報表
2021年2月4日 2021 年 1 月單位變動月報表
2021年1月7日 2020 年單位變動月報表
2020年1月7日 2019 年單位變動月報表 
2019年1月7日 2018 年單位變動月報表
2018年1月5日 2017 年單位變動月報表
2017年1月6日 2016 年單位變動月報表