2821 HK 沛富基金

經常性開支比率是根據截至 2024 年 6 月 30 日止年度的費用計算，每年均可能有所變動。經常性開支比率乃按從沛富基金（「信託」）資產中扣除有關的開支和付款總和，再除以信託於該財政年度的平均資產淨值計算得出。

沛富基金由 State Street Global Advisors Singapore Limited （經理人）所管理，其為全球其中一家最大的投資經理 ─ 道富環球投資管理 ─ 的成員。道富環球投資管理是美國道富公司的投資管理業務。

成立四十年來，道富環球投資管理一直致力為全球政府、機構和財務顧問提供服務。我們透過研究、分析和經市場驗證的經驗，以嚴謹和具風險意識的方式，利用旗下廣泛的主動型及指數型策略構建具成本效益的方案。作為管理者，我們幫助投資組合公司了解對人類公平和有利地球可持續發展的投資，可以在長遠締造佳績。

State Street Global Advisors Singapore Limited 於 2000 年成立，受新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）的監管，持有該局發出從事基金管理的資本市場服務牌照。State Street Global Advisors Singapore Limited 除管理沛富基金外，亦為新加坡第一隻交易所買賣基金¹的經理人。

道富環球投資管理的香港分公司 - 道富環球投資管理亞洲有限公司（道富環球投資管理亞洲） - 在亞洲區內發展迅速，成為區內其中一個領先的投資經理。道富環球投資管理亞洲於 1990 年成立，並於 1997 年發展成全面的投資中心，除了駐有投資管理和市場拓展專才以及專責亞洲區（除日本外）的客戶服務專員外，更設有專責亞太區的交易櫃台。道富環球投資管理亞洲為客戶提供多元化的投資方案，攻守策略兼備，提供主動式、增強式和被動式等不同風格的投資管理服務。道富環球投資管理亞洲為亞洲區第一隻交易所買賣基金²的基金經理。

註

• 1. 是項投資產品並非香港證券及期貨事務監察委員會認可的，除在法律情況容許下，否則不會直接向香港市民發售。
• 2. 是項投資產品並非新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）認可的，除在法律情況容許下，否則不會直接向新加坡市民發售。

沛富基金的信託人為 滙豐機構信託服務 (新加坡) 有限公司。該公司於新加坡成立，是一家有限責任公司，並且是一家在新加坡信託公司法第 336 章下註冊的信託公司。

滙豐機構信託服務 (新加坡) 有限公司乃根據沛富基金之信託契約獲委任成為基金之信託人 。

滙豐機構信託服務 (新加坡) 有限公司為 HSBC Institutional Fund Services 於亞洲及中東地區之成員之一，其他辦事處包括香港、韓國、馬來西亞、印度、印尼、菲律賓、泰國、沙地阿拉伯和卡塔爾 。

* 「變動」表示自上一個交易日的變動。

* 「變動」表示自上一個交易日的變動。