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        Global Holiday Schedule

        No applications or redemptions processed to the ABF Pan Asia Bond Index Fund on the below dates.

        DateMarket Occasion

        Wednesday, 1 January, 2025

        		Hong Kong, SingaporeNew Year's Day
        Tuesday, 28 January, 2025Hong Kong Lunar New Year Eve
        Wednesday, 29 January, 2025Hong Kong, SingaporeLunar New Year
        Thursday, 30 January, 2025Hong Kong, SingaporeLunar New Year
        Friday, 31 January, 2025Hong KongLunar New Year
        Monday, 31 March, 2025SingaporeHari Raya Puasa
        Friday, 4 April, 2025Hong KongChing Ming Festival
        Friday, 18 April, 2025Hong Kong, SingaporeGood Friday
        Monday, 21 April, 2025Hong KongEaster Monday
        Thursday, 1 May, 2025Hong Kong, SingaporeLabor Day
        Monday, 5 May, 2025Hong KongThe Birthday of the Buddha
        Monday, 12 May, 2025SingaporeVesak Day
        Tuesday, 1 July, 2025Hong KongHKSAR Establishment Day
        Wednesday, 1 October, 2025Hong KongNational Day
        Tuesday, 7 October, 2025Hong KongDay After Mid-Autumn Festival
        Monday, 20 October, 2025SingaporeDeepavali 
        Wednesday, 29 October, 2025Hong KongChung Yeung Festival
        Wednesday, 24 December, 2025Hong Kong Christmas Eve
        Thursday, 25 December, 2025Hong Kong, SingaporeChristmas Day
        Friday, 26 December, 2025Hong KongBoxing Day
        Wednesday, 31 December, 2025Hong KongNew Year Eve
        Thursday, January 1, 2026Hong Kong, SingaporeNew Year's Day
        Monday, February 16, 2026Hong KongLunar New Year's Eve (Half-Day Trading)
        Tuesday, February 17, 2026Hong Kong, SingaporeLunar New Year’s Day
        Wednesday, February 18, 2026Hong Kong, SingaporeThe second day of Lunar New Year
        Thursday, February 19, 2026Hong KongThe third day of Lunar New Year
        Friday, April 3, 2026Hong Kong, SingaporeGood Friday
        Monday, April 6, 2026Hong KongThe day following Ching Ming Festival
        Tuesday, April 7, 2026Hong KongThe day following Easter Monday
        Friday, May 1, 2026Hong Kong, SingaporeLabour Day
        Monday, May 25, 2026Hong KongThe day following the Birthday of the Buddha
        Wednesday, May 27, 2026SingaporeHari Raya Haji
        Monday, June 1, 2026SingaporeVesak Day (observed)
        Friday, June 19, 2026Hong KongTuen Ng Festival
        Wednesday, July 1, 2026Hong KongHKSAR Establishment Day
        Monday, August 10, 2026SingaporeNational Day (observed)
        Thursday, October 1, 2026Hong KongNational Day
        Monday, October 19, 2026Hong KongThe day following Chung Yeung Festival
        Monday, November 9, 2026SingaporeDeepavali (observed)
        Thursday, December 24, 2026Hong Kong, SingaporeChristmas Eve (Half-Day Trading)
        Friday, December 25, 2026Hong Kong, SingaporeChristmas Day
        Thursday, December 31, 2026Hong KongNew Year's Eve (Half-Day Trading)

        Note: On holidays of major constituent countries such as China and Korea, please contact the ETF Capital Markets team.

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        なお、コモディティETFやコモディティ指数連動証券は、市場全体動向の変化、金利の変化、および対象資産となるコモディティへの投機や裁定に係る取引活動に加え、天候や病気、通商条件あるいは政治や規制の展開の様な他の要因によって影響を受ける可能性があります。

        ＜その他：ETFの投資にかかる一般的な留意事項＞

        ①    元本保証はされていません。

        ②    ETFの一口あたりの純資産額の動きと連動を目指す特定の指数等の動きが乖離する可能性があります。

        ③    市場価格とETFの一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

        ＜手数料・費用＞

        【お客様に直接ご負担いただく費用】　売買する際には、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。

        【当ETFの信託財産において生じる費用】　当ETFの信託財産において生じる費用は、運用報酬、信託報酬、ライセンス・フィー及びその他の費用等があり、合計で当ETFの純資産価額の年率0.19％程度です。その他の費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に上限額を示すことができません。上記の費用はいずれも将来に渡り変更される可能性があります。手数料についてはこちら（https://www.abf-paif.com/jp/ja/investor/etfs　）をご覧ください。

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