• 沛富基金為交易所上市買賣基金,尋求提供在扣除費用和開支前與 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index(「指數」)回報相若的投資回報,惟其回報或與指數出現偏差。
  • 沛富基金主要投資於八個亞洲市場的政府及半政府當地貨幣債券,包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。
  • 投資涉及風險,包括涉及亞洲已發展和新興市場債券的風險,投資者或會損失部分或全部投資。
  • 沛富基金並非進行「積極管理」,亦不會試圖「跑贏」其緊貼的市場。
  • 東亞及太平洋地區中央銀行會議(「EMEAP」)的中央銀行及金融當局成員與沛富基金的其他投資者相似,各自有權出售其持有的單位權益。無法保證 EMEAP 的中央銀行及金融當局成員將繼續作為沛富基金的投資者。
  • 沛富基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。
  • 沛富基金可能並不適合所有投資者,投資者不應只按照此網站進行投資。在作出任何投資前,投資者應細閱基金的招股章程包括風險因素,考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度等,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

資料

新聞及公告


2022年9月26日 單位持有人通告
2022年7月14日 單位持有人通告
2022年7月7日 單位持有人通告
2022年6月10日 單位持有人通告
2022年4月28日 單位持有人通告
2022年2月24日 單位持有人通告
2022年2月21日 單位持有人通告
2022年1月14日  單位持有人通告
2022年1月7日 單位持有人通告
2021年10月18日 單位持有人通告
2019年9月23日 單位持有人通告
2021年7月14日 單位持有人通告
2021年7月7日  單位持有人通告
2021年6月11日         沛富基金- 單位持有人通告
2021年4月29日 單位持有人通告
2021年2月24日 單位持有人通告
2021年1月14日 單位持有人通告
2021年1月7日
單位持有人通告
2020年9月23日
單位持有人通告
2020年7月17日 單位持有人通告
2020年7月15日 單位持有人通告
2020年7月7日 單位持有人通告
2020年6月12日 單位持有人通告
2020年5月20日 單位持有人通告
2020年4月28日 單位持有人通告
2020年4月15日 單位持有人通告
2020年4月1日 單位持有人通告
2020年2月28日 單位持有人通告
2020年1月15日 單位持有人通告
2020年1月7日 單位持有人通告
2019年12月27日 單位持有人通告
2019年11月25日 單位持有人通告
2019年9月27日 單位持有人通告
2019年6月13日 單位持有人通告
2019年5月8日 單位持有人通告
2019年4月30日 單位持有人通告
2018年9月28日 單位持有人通告
2018年6月26日 單位持有人通告
2018年6月14日 單位持有人通告
2018年4月26日 單位持有人通告
2018年2月28日 單位持有人通告
2017年11月28日 沛富基金 - 通告 (僅提供英文版)
2017年9月29日 單位持有人通告
2017年6月16日 單位持有人通告
2017年4月28日 單位持有人通告
2017年2月28日 單位持有人通告
2016年12月13日 單位持有人通告
2016年11月15日 單位持有人通告
2016年11月4日

指數計算方法更新 – 2016年11月4日

指數供應商 IHS Markit 宣佈,在其 2016 年的年度指數回顧中, iBoxx ABF Pan-Asia index 當中八個 ABF 市場年度比重的計算方法已作出修改。在新的計算方法下,相對其他顯著較小的市場,其最低比重會被調低。新的比重已於 2016 年10 月31 日生效,並會透過每月進行一次的程序共六次執行。有關進一步資料請瀏覽 IHS Markit 的網站 www.markit.com.

2016年9月30日 單位持有人通告

2016年7月25日

 

香港交易所有關收市競價交易時段的通知

沛富基金之經理人,道富環球投資管理謹此提醒使用電子交易平台的客戶,香港交易所(「港交所」)將於 2016725 日(星期一)推出收市競價交易時段。

收市競價交易時段將容許最多額外 10 分鐘,以便投資者以收市價執行交易指示。有關收市競價交易時段的更多詳情,請 按此

2016年6月17日 單位持有人通告
2016年4月29日 單位持有人通告
2016年2月29日 單位持有人通告
2015年9月30日 單位持有人通告
2015年6月19日 單位持有人通告
2015年5月7日 單位持有人通告
2015年3月31日 單位持有人通告
2015年2月27日 單位持有人通告
2015年2月13日 單位持有人通告
2020年8月3日 亞洲最大的債券交易所買賣基金 – 沛富基金慶祝成立15週年
2019年7月15日 沛富基金收益派發通告
2019年7月15日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2019年7月5日 沛富基金收益派發通告
2019年7月5日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2019年5月28日 道富環球投資管理研究顯示,亞洲債券收益率吸引並獲國際指數納入,將帶動全球機構投資者需求上升
2019年1月15日 沛富基金收益派發通告
2019年1月15日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2019年1月7日 沛富基金收益派發通告
2019年1月7日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2018年7月17日 沛富基金收益派發通告
2018年7月17日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2018年7月5日 沛富基金收益派發通告
2018年7月5日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2018年6月26日 道富環球投資管理宣佈沛富基金推出證券借貸計劃
2018年1月16日 沛富基金收益派發通告
2018年1月5日 沛富基金收益派發通告
2017年7月18日 沛富基金收益派發通告
2017年7月18日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2017年7月7日 沛富基金收益派發通告
2017年7月7日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2017年1月6日 沛富基金收益派發通告
2017年1月6日 沛富基金收益派發通告(新加坡)
2016年12月21日 道富環球投資管理於《彭博商業周刊》領先基金大獎 2016 榮獲兩個 ETF 獎項(僅提供英文版)
2016年7月14日 沛富基金收益派發通告
2016年7月14日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2016年1月14日 沛富基金收益派發通告
2016年1月14日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2015年7月15日 亞太區首隻債券交易所買賣基金-沛富基金慶祝成立 10 週年
2015年7月14日 沛富基金收益派發通告
2015年7月14日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2015年1月14日 沛富基金收益派發通告
2015年1月14日 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)

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2022年11月4日 截至2022年10月31日單位變動月報表
2022年10月7日 截至2022年9月30日單位變動月報表
2022年9月6日 截至2022年8月31日單位變動月報表
2022年8月4日 截至2022年7月31日單位變動月報表
2022年7月7日 截至2022年6月30日單位變動月報表
2022年6月7日 截至2022年5月31日單位變動月報表
2022年5月6日 截至2022年4月30日單位變動月報表
2022年04月7日
截至2022年3月31日單位變動月報表
2022年03月4日 截至2022年2月28日單位變動月報表
2022年02月9日
截至2022年1月31日單位變動月報表
2022年01月6日 截至2021年12月31日單位變動月報表
2021年12月6日 截至2021年11月30日單位變動月報表
2021年11月4日 截至2021年10月31日單位變動月報表
2021年10月7日
截至2021年9月30日單位變動月報表
2021年9月6日
截至2021年8月31日單位變動月報表
2021年8月5日
截至2021年7月31日單位變動月報表
2021年7月7日
截至2021年6月30日單位變動月報表
2021年6月4日
截至2021年5月31日單位變動月報表
2021年5月6日
截至2021年4月30日單位變動月報表
2021年4月9日 截至2021年3月31日單位變動月報表
2021年3月4日 截至2021年2月28日單位變動月報表
2021年2月4日 2021 年 1 月單位變動月報表
2021年1月7日 2020 年單位變動月報表
2020年1月7日 2019 年單位變動月報表 
2019年1月7日 2018 年單位變動月報表
2018年1月5日 2017 年單位變動月報表
2017年1月6日 2016 年單位變動月報表
2016年1月7日 2015 年單位變動月報表