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沛富基金的風險披露

  • 沛富基金為交易所上市買賣基金,尋求提供在扣除費用和開支前與 iBoxx ABF Pan-Asia Index(「指數」)回報相若的投資回報,惟其回報或與指數出現偏差。
  • 沛富基金主要投資於八個亞洲市場的政府及半政府當地貨幣債券,包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。
  • 投資涉及風險,包括涉及亞洲已發展和新興市場債券的風險,投資者或會損失部分或全部投資。

沛富基金的風險披露

  • 沛富基金為交易所上市買賣基金,尋求提供在扣除費用和開支前與 iBoxx ABF Pan-Asia Index(「指數」)回報相若的投資回報,惟其回報或與指數出現偏差。
  • 沛富基金主要投資於八個亞洲市場的政府及半政府當地貨幣債券,包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。
  • 投資涉及風險,包括涉及亞洲已發展和新興市場債券的風險,投資者或會損失部分或全部投資。
  • 沛富基金是被動管理,亦不會試圖「跑贏」其緊貼的市場。
  • 東亞及太平洋地區中央銀行會議(「EMEAP」)的中央銀行及金融當局成員與沛富基金的其他投資者相似,均可自願退出該基金,無法保證 EMEAP 的中央銀行及金融當局成員將繼續投資沛富基金。
  • 沛富基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。
  • 沛富基金可能並不適合所有投資者,投資者不應只按照此網站進行投資。在作出任何投資前,投資者應細閱基金的招股章程包括風險因素,考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度及任何其他相關因素等,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。
資料

新聞及公告

2025年9月25日單位持有人通告
2025年7月14日單位持有人通告
2025年7月07日單位持有人通告
2025年6月06日單位持有人通告
2025年4月30日單位持有人通告
2025年2月25日單位持有人通告
2025年1月14日單位持有人通告
2025年1月07日單位持有人通告
2024年9月26日單位持有人通告
2024年8月23日單位持有人通告
2024年7月12日單位持有人通告
2024年7月05日單位持有人通告
2024年6月07日單位持有人通告
2024年5月07日單位持有人通告
2024年4月09日單位持有人通告
2024年2月28日單位持有人通告
2024年1月12日單位持有人通告
2024年1月05日單位持有人通告
2023年9月27日單位持有人通告
2023年7月14日單位持有人通告
2023年7月7日單位持有人通告
2023年6月9日單位持有人通告
2023年4月27日單位持有人通告
2023年4月14日單位持有人通告
2023年2月24日單位持有人通告
2023年1月13日
單位持有人通告
2023年1月06日單位持有人通告
2022年9月26日單位持有人通告
2022年7月14日單位持有人通告
2022年7月7日單位持有人通告
2022年6月10日單位持有人通告
2022年4月28日單位持有人通告
2022年2月24日單位持有人通告
2022年2月21日單位持有人通告
2022年1月14日 單位持有人通告
2022年1月7日單位持有人通告
2021年10月18日單位持有人通告
2019年9月23日單位持有人通告
2021年7月14日單位持有人通告
2021年7月7日 單位持有人通告
2021年6月11日        沛富基金- 單位持有人通告
2021年4月29日單位持有人通告
2021年2月24日單位持有人通告
2021年1月14日單位持有人通告
2021年1月7日
單位持有人通告
2020年9月23日
單位持有人通告
2020年7月17日單位持有人通告
2020年7月15日單位持有人通告
2020年7月7日單位持有人通告
2020年6月12日單位持有人通告
2020年5月20日單位持有人通告
2020年4月28日單位持有人通告
2020年4月15日單位持有人通告
2020年4月1日單位持有人通告
2020年2月28日單位持有人通告
2020年1月15日單位持有人通告
2020年1月7日單位持有人通告
2019年12月27日單位持有人通告
2019年11月25日單位持有人通告
2019年9月27日單位持有人通告
2019年6月13日單位持有人通告
2019年5月8日單位持有人通告
2019年4月30日單位持有人通告
2018年9月28日單位持有人通告
2018年6月26日單位持有人通告
2018年6月14日單位持有人通告
2018年4月26日單位持有人通告
2018年2月28日單位持有人通告
2017年11月28日沛富基金 - 通告 (僅提供英文版)
2017年9月29日單位持有人通告
2017年6月16日單位持有人通告
2017年4月28日單位持有人通告
2017年2月28日單位持有人通告
2025年6月6日沛富基金成立20週年誌慶: 亞洲本地貨幣債券市場先驅
2024年9月24日沛富基金「剖析亞洲固定收益機會」調查
2020年8月3日亞洲最大的債券交易所買賣基金 – 沛富基金慶祝成立15週年
2019年7月15日沛富基金收益派發通告
2019年7月15日沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2019年7月5日沛富基金收益派發通告
2019年7月5日沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2019年5月28日道富環球投資管理研究顯示,亞洲債券收益率吸引並獲國際指數納入,將帶動全球機構投資者需求上升
2019年1月15日沛富基金收益派發通告
2019年1月15日沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2019年1月7日沛富基金收益派發通告
2019年1月7日沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2018年7月17日沛富基金收益派發通告
2018年7月17日沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2018年7月5日沛富基金收益派發通告
2018年7月5日沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2018年6月26日道富環球投資管理宣佈沛富基金推出證券借貸計劃
2018年1月16日沛富基金收益派發通告
2018年1月5日沛富基金收益派發通告
2017年7月18日沛富基金收益派發通告
2017年7月18日沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2017年7月7日沛富基金收益派發通告
2017年7月7日沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版)
2017年1月6日沛富基金收益派發通告
2017年1月6日沛富基金收益派發通告(新加坡)

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2025年12月04日截至2025年10月31日單位變動月報表
2025年11月06日截至2025年10月31日單位變動月報表
2025年10月8日截至2025年09月30日單位變動月報表
2025年9月4日截至2025年08月31日單位變動月報表
2025年8月6日截至2025年07月31日單位變動月報表
2025年7月7日截至2025年06月30日單位變動月報表
2025年6月5日截至2025年05月31日單位變動月報表
2025年5月8日截至2025年04月30日單位變動月報表
2025年4月7日截至2025年03月31日單位變動月報表
2025年3月6日截至2025年2月28日單位變動月報表
2025年2月6日截至2025年1月31日單位變動月報表
2025年1月7日截至2024年12月31日單位變動月報表
2024年12月5日截至2024年11月30日單位變動月報表
2024年11月6日截至2024年10月31日單位變動月報表
2024年10月7日截至2024年9月30日單位變動月報表
2024年9月5日截至2024年8月31日單位變動月報表
2024年8月6日截至2024年7月31日單位變動月報表
2024年7月5日截至2024年6月30日單位變動月報表
2024年6月6日截至2024年5月31日單位變動月報表
2024年5月7日截至2024年4月30日單位變動月報表
2024年4月8日截至2023年3月31日單位變動月報表
2024年3月6日截至2024年02月29日單位變動月報表
2024年2月6日截至2024年01月31日單位變動月報表
2024年1月5日截至2023年11月30日單位變動月報表
2023年12月6日截至2023年11月30日單位變動月報表
2023年11月6日截至2023年10月31日單位變動月報表
2023年10月6日截至2023年9月30日單位變動月報表
2023年9月7日截至2023年08月31日單位變動月報表
2023年8月4日截至2023年07月31日單位變動月報表
2023年7月6日截至2023年06月30日單位變動月報表
2023年6月6日截至2023年05月31日單位變動月報表
2023年5月5日截至2023年4月30日單位變動月報表
2023年4月11日截至2023年3月31日單位變動月報表
2023年3月6日截至2023年2月28日單位變動月報表
2023年2月6日截至2023年01月31日單位變動月報表
2022年1月6日截至2022年12月31日單位變動月報表
2022年12月6日截至2022年11月30日單位變動月報表
2022年11月4日截至2022年10月31日單位變動月報表
2022年10月7日截至2022年9月30日單位變動月報表
2022年9月6日截至2022年8月31日單位變動月報表
2022年8月4日截至2022年7月31日單位變動月報表
2022年7月7日截至2022年6月30日單位變動月報表
2022年6月7日截至2022年5月31日單位變動月報表
2022年5月6日截至2022年4月30日單位變動月報表
2022年4月7日
截至2022年3月31日單位變動月報表
2022年3月4日截至2022年2月28日單位變動月報表
2022年2月9日
截至2022年1月31日單位變動月報表
2022年1月6日截至2021年12月31日單位變動月報表
2021年12月6日截至2021年11月30日單位變動月報表
2021年11月4日截至2021年10月31日單位變動月報表
2021年10月7日
截至2021年9月30日單位變動月報表
2021年9月6日
截至2021年8月31日單位變動月報表
2021年8月5日
截至2021年7月31日單位變動月報表
2021年7月7日
截至2021年6月30日單位變動月報表
2021年6月4日
截至2021年5月31日單位變動月報表
2021年5月6日
截至2021年4月30日單位變動月報表
2021年4月9日截至2021年3月31日單位變動月報表
2021年3月4日截至2021年2月28日單位變動月報表
2021年2月4日2021 年 1 月單位變動月報表
2021年1月7日2020 年單位變動月報表
2020年1月7日2019 年單位變動月報表 
2019年1月7日2018 年單位變動月報表
2018年1月5日2017 年單位變動月報表
2017年1月6日2016 年單位變動月報表