ABF汎アジア債券インデックス・ファンド

概要説明資料

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(2012 年 9 月 30 日現在)
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＜投資にかかるリスクについて＞当ファンドは、主に債券等の有価証券に投資を行います。当ファンドへの投資には、市場リスク、為替リスク、金利リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等が伴います。これらのリスク要因により当ファンドの価格が変動し、その結果、投資元本を損なう可能性があります。なお、ETFの投資にかかるリスクは上記に限定されるものではありません。※その他当ファンドのリスク全般に関する詳しい内容は有価証券報告書等をご確認下さい。＜ファンドにかかる手数料・費用について＞ ETFを売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。当ファンドの信託にかかる費用は、運用報酬、信託報酬、ライセンス・フィー及びその他の費用等があり、年率は合計で当ファンドの純資産価額の0.20～0.25％程度です。 ※これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に上限額を示すことができません。

投資にはリスクが伴います。EMEAPのメンバーであるいかなる中央銀行も金融当局のいずれも、当ファンドを助成、後援、推薦、発行または保証していません。当ファンドは、8つの投資市場の政府により保証または支持されているものではありません。投資家の皆様は、アジア国債・公債ETFに投資することを決定する前に、アジア国債・公債ETFに関する重要な情報を得るために、有価証券報告書を十分にお読み下さい（特に「第一部　ファンド情報　第1　ファンドの状況　3　投資リスク」）。本ウェブサイト上の情報は、情報提供のみを目的とするものであり、有価証券もしくは投資サービスの募集、取得もしくは売却の勧誘またはアジア国債・公債ETFへの投資の勧誘を目的とするものではありません。

アジア国債・公債ETFの受益権の設定および償還は香港の認定参加者を通じて相当量のサイズでのみ行うことができ、アジア国債・公債ETFが東京および香港証券取引所に上場されていることは、その受益権について流動的な市場を保証するものではありません。アジア国債・公債ETFの受益権は証券取引所において市場価格で取引され、それは当ファンドの受益権1口当たりの純資産額と異なることがあり、また、当ファンドの証券取引所での上場は廃止されることがあります。年2回の分配はアジア国債・公債ETFの運用実績によって決まり、保証されていません。