投資詞彙

Bond 債券 企業或政府用以籌借資金而發行的借貸證明，承擔到期償還貸款和於期間支付利息的責任

Bond Price 債券價格 以債券面值的百份比來代表其價格

Call Provision 提前贖回條款 提前贖回條款允許發行人在到期前還本付息

Certificate of Deposit (CD) 存款證 證明接受了客戶一筆存款（附息）的書面證明，一般由商業銀行簽發

Commercial Paper 商業票據 短期信貸證明，一般期限為 30、60 及 90 日不等，等同現金投資

Coupon Rate 票面息率 債券票面承諾支付的息率

Current Yield 現價息率 將債券每年所獲利息收益除以它現時市價的比率

Creation Dealing Deadline 新增單位交易時限 新增單位的指令必須於同日香港時間中午十二時前到達收款代理人處；否則，有關指令將當作下一個交易日接收而處理

Creation Unit 新增基金單位 投資者可透過認可參與商新增 / 贖回沛富基金，最低交易額為一個 "新增基金單位"，即 20,000 個基金單位（或其完整倍數）

Dealing Day 交易日 同時為新加坡和香港的商業銀行辦公日及香港聯合交易所開市日；此外，同日 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 的數據亦必須得到更新和公佈始作為交易日

Dilution Levy 現金新增 / 贖回 收費是專業投資者付出的基金交易成本之分配，所得的收入保留於基金內。徵費是用作保障大部分投資者避免承擔由小部分投資者產生的交易成本。

Eurodollar Bond 歐洲美元債券 由美國機構發行，以美元為面值及交易單位，但在美國以外（不限於歐元區）進行交易的債券

EMEAP 東亞及太平洋地區中央銀行會議的簡稱 成員包括下列地區的的中央銀行或貨幣管理局：澳洲、中國、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡及泰國

Exchange Traded Fund (ETF) 交易所買賣基金 與指數互惠基金方式相似，交易所買賣基金是追蹤指數、商品或一籃子資產的投資產品，但交易方法如股票般在交易所進行買賣。

Ex-Dividend Date 除息日 12 月 15 日及 6 月 15 日（或經理人在事先獲得信託人同意後確定的另一日期）之前一個交易日

Floating-Rate Note (FRN) 浮息票據 亦稱可變息票據，票面息率會定期參考市場息率指數或指定定息證券來重新訂定

Gilt Edge 金邊證券 泛指風險最低的債券

Index Constituent Economies 指數包含的經濟體系 中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國

Junk Bond 高風險債券或垃圾債券 信貸評級較低的債券，一般在 BB 或以下，亦稱為高息債券，業內人士多不視其為投資級別的債券

Maturity Date 到期日 債券到期日，即還本日

Par Value 面值或平價 債券面值，用以計算利息和發行人在到期時償還的本金

Perpetual Bond 永久債券 沒有期限債券

Put Provision 認沽條款 認沽條款賦予投資者權利，在指定期限前按面值把債券售回發行人

Receiving Agent 收款代理人 根據收款代理協議的條款，滙豐機構信託服務 (亞洲) 有限公司  獲委任為收款代理人。收款代理人將就認可參與商新增及贖回單位提供若干服務，包括自認可參與商接收新增及贖回指示及向認可參與商發出結算指示，以及於交易結算日促成現金及單位的交易

Record Date 記錄日 12 月 15 日及 6 月 15 日（或經理人在事先獲得受託人同意後確定的另一日期），用以計算單位持有人應得之總利息

Redemption Dealing Deadline 贖回單位交易時限 贖回單位的指令必須於同日香港時間中午十二時前到達收款代理人處；否則，有關指令將當作下一個交易日接收而處理

Serial Bond 分期還本債券 在到期前分期償還本息，以減輕到期償還巨額本金的壓力

Treasury Bill (T-bill) 短期國庫券 國庫券由美國政府作出全面擔保，並不附息，但以低於面值的價錢售予投資者，投資者賺取面值與買入時價格的差價

Treasury Bond 長期國庫債券 由美國財務部發行的長期債券，期限一般由 10 至 30 年不等

Treasury Inflation Protection Securities (TIPS) 美國通脹掛鈎債券 美國財務部發行，遇到通脹發生，本金及利息支付將會向上調整

Treasury Note 國庫票據 由美國財務部發行的中期附息票據，期限由 1 至 10 年不等

The Manager 經理人 State Street Global Advisors Singapore Limited.

The Trustee 信託人 滙豐機構信託服務 (新加坡) 有限公司

Transaction Date 交易日 收款代理人在指定時限前收到新增 / 贖回指示同日即為交易日

Variable-Rate Note 可變息票據 請參考 Floating-Rate Note (FRN) / 浮息票據

Valuation Point 估值點 指數於交易日完成計算便為沛富基金資產淨值的估值點

Yield 孳息率 (收益率) 投資的每年回報率，以百分比表示

Yield Curve 孳息曲線 (收益曲線) 孳息曲線顯示出債券孳息率與期限的關係，協助投資者預測利率走勢、替債券作價和作出投資決策

Yield to Call (YTC) 至通知贖回時收益率 債券計算至提早通知贖回日的孳息率

Zero-Coupon Bond 零息債券 以低於面值的價格出售的債券；投資者所賺取的是資本增值，並不是利息