沛 富 基 金 的 每 單 位 資 產 淨 值 於 下 一 個 交 易 日* 在 沛 富 基 金 網 站 和 香 港 聯 合 交 易 所 公 佈 。 其 預 計 日 中 每 單 位 資 產 淨 值 及 預 計 收 市 每 單 位 資 產 淨 值 亦 分 別 於 每 個 交 易 日 下 午 1 時 及 下 午 6 時 前 在 沛 富 基 金 的 網 站 公 佈 。
註 : 預 計 資 產 淨 值 等 指 示 性 價 值 不 應 視 作 沛 富 基 金 的 「 即 時 」 每 單 位 資 產 淨 值 。 每 信 託 單 位 的 預 計 資 產 淨 值 與 根 據 信 託 契 約 條 款 計 算 及 於 下 一 個 交 易 日* 公 佈 的 每 信 託 單 位 的 實 際 資 產 淨 值 或 有 不 同 。
* 交 易 日 即 同 時 為 新 加 坡 和 香 港 的 商 業 銀 行 辦 公 日 及 香 港 聯 合 交 易 所 開 市 日 ; 此 外, 同 日 Markit iBoxx ABF Pan Asia Bond Index 的 數 據 亦 必 須 得 到 更 新 和 公 佈 始 作 為 交 易 日 。