沛 富 基 金 是 在 新 加 坡 註 冊 並 在 香 港 聯 合 交 易 所 (聯 交 所) 上 市 的 集 體 投 資 基 金 。 沛 富 基 金 投 資 於 官 方 或 半 官 方 的 亞 洲 貨 幣 債 券， 以 追 蹤 Markit iBoxx ABF Pan Asia Bond Index 的 表 現 為 投 資 目 標 。 投 資 者 只 須 買 入 一 隻 沛 富 基 金， 便 可 以 有 效 地 以 較 低 的 費 用 分 散 投 資 於 八 個 亞 洲 債 券 市 場， 包 括 ： 中 國 、 香 港 、 印 尼 、 韓 國 、 馬 來 西 亞 、 菲 律 賓 、 新 加 坡 及 泰 國 。

註 : 沛 富 基 金 並 不 受 所 投 資 的 八 個 市 場 之 政 府 所 擔 保 或 推 薦 。 沛 富 基 金 單 位 在 聯 交 所 買 賣， 其 市 場 價 格 或 有 別 於 基 金 單 位 每 單 位 之 資 產 淨 值， 基 金 亦 有 可 能 從 交 易 所 除 牌 。

Markit iBoxx ABF Pan Asia Bond Index 由 Markit Indices Limited 所 編 制 。

該 指 數 包 括 亞 洲 區 內 由 政 府 或 半 官 方 機 構 所 發 行 之 亞 洲 貨 幣 債 券 ； 目 前 所 包 括 之 市 場 計 有 中 國 、 香 港 、 印 尼 、 韓 國 、 馬 來 西 亞 、 菲 律 賓 、 新 加 坡 及 泰 國 。 IIC 在 編 制 指 數 時， 不 但 考 慮 市 值 因 素， 同 時 亦 考 慮 市 場 的 流 通 量 、 信 貸 評 級 與 及 其 開 放 程 度 。 所 謂 開 放 程 度 則 視 乎 各 市 場 的 有 關 法 規 、 司 法 及 財 政 狀 況 與 及 其 交 易 和 結 算 的 基 礎 設 施 而 定 。

詳 情 請 參 閱 Markit Indices Limited 的 網 站 。

平 均 信 貨 評 級 : A+ / A

沛 富 基 金 以 追 蹤 Markit iBoxx ABF Pan Asia Bond Index 的 表 現 為 投 資 目 標， 故 其 特 性 亦 與 該 指 數 相 若 ； 目 前， 指 數 的 平 均 期 限 約 為 5.0 。

註 : 平 均 期 限 按 債 券 市 值 加 權 計 算 。 指 數 的 平 均 期 限 並 不 一 定 相 等 於 沛 富 基 金 的 平 均 期 限 。

招 股 章 程 是 一 份 重 要 文 件 ， 備 有 基 金 詳 細 資 料 ， 包 括 ： 投 資 目 標 及 政 策 、 費 用 及 投 資 者 應 注 意 的 其 他 事 項 。 投 資 者 於 作 出 投 資 決 定 前 ， 應 細 閱 有 關 基 金 的 招 股 章 程 ， 包 括 有 關 的 風 險 因 素 部 份 。

沛 富 基 金 的 招 股 章 程 可 於 本 網 站 內 基 金 資料 庫 一 頁 中 下 載 ； 亦 可 於 其 經 理 人， 即 道 富 環 球 投 資 管 理 於 新 加 坡 或 香 港 的 辦 事 處 索 取 。

沛 富 基 金 單 位 納 入 及 存 放 在 中 央 結 算 系 統 (CCASS) 並 在 CCASS 內 結 算 。 單 位 以 記 帳 方 式 持 有， 即 不 發 行 單 位 證 書 。 HKSCC Nominees Limited (HKSCC Nominees) 為 所 有 已 發 行 的 單 位 的 登 記 擁 有 人 (即 記 錄 內 惟 一 單 位 持 有 人)。 擁 有 單 位 的 投 資 者 按 照 CCASS 或 其 參 與 者 的 記 錄 所 顯 示 為 單 位 的 實 益 擁 有 人 。 參 與 者 包 括 經 紀 人 、 交 易 商 及 銀 行 等 。

單 位 持 有 人 有 機 會 收 取 一 年 兩 次 收 益 。

註 : 沛 富 基 金 是 否 派 發 收 益 須 視 乎 基 金 表 現 而 定， 並 不 擔 保 一 年 派 發 兩 次 收 益 。

目 前， 沛 富 基 金 沒 有 提 供 收 益 再 投 資 的 服 務 。

收 益 將 由 中 央 結 算 系 統 分 派 給 各 單 位 持 有 人 。

投 資 涉 及 風 險 ； 故 此， 投 資 者 在 作 出 投 資 決 定 前， 應 先 行 參 考 有 關 基 金 的 招 股 章 程 。 沛 富 基 金 的 招 股 章 程 內， 已 列 出 多 項 投 資 者 應 注 意 的 風 險 。 沛 富 基 金 的 招 股 章 程， 可 於 本 網 站 內 基 金 資料 庫 一 頁 中 下 載 。

EMEAP 是 東 亞 及 太 平 洋 地 區 中 央 銀 行 會 議 的 簡 稱 。 「EMEAP 組 織」 則 是 代 表 參 加 以 上 會 議 之 各 中 央 銀 行 的 統 稱 。 其 成 員 包 括 以 下 11 個 地 區 的 中 央 銀 行 或 金 融 管 理 機 構 ： 澳 洲 、 中 國 、 香 港 、 印 尼 、 日 本 、 韓 國 、 馬 來 西 亞 、 新 西 蘭 、 菲 律 賓 、 新 加 坡 及 泰 國 。 沛 富 基 金 為 該 組 織 促 進 亞 洲 債 券 市 場 發 展 的 項 目 之 一 。

註 : EMEAP 組 織 的 任 何 中 央 銀 行 及 金 融 管 理 局 成 員 並 沒 有 推 廣 、營 辦 、 推 薦 、 發 行 或 保 證 基 金 的 投 資 。 沛 富 基 金 並 不 受 所 投 資 的 八 個 市 場 的 政 府 所 擔 保 或 推 薦 。

EMEAP 組 織 不 會 擔 保 基 金 的 表 現 。 正 如 其 他 投 資 者， EMEAP 組 織 的 成 員 有 權 賣 掉 基 金 單 位 。 EMEAP 組 織 亦 不 會 擔 保 繼 續 持 有 沛 富 基 金 單 位 。 有 關 沛 富 基 金 的 風 險 因 素 已 詳 列 於 沛 富 基 金 的 招 股 章 程 內， 請 於 本 網 站 內 基 金 資 料 庫 一 頁 中 下 載 沛 富 基 金 的 招 股 章 程 。

「 單 位 信 託 基 金 」是 以 信 託 形 式 成 立 的 集 體 投 資 工 具 。

傳 統 的 單 位 信 託 基 金 以 收 市 的 資 產 淨 值 來 決 定 買 賣 價 。 而 沛 富 基 金 則 一 方 面 於 香 港 聯 合 交 易 所 掛 牌 買 賣； 另 一 方 面 容 許 投 資 者 以 單 位 資 產 淨 值 來 新 增 和 贖 回 基 金 單 位 。 最 低 現 金 新 增 / 贖 回 數 量 為 20,000 個 基 金 單 位 或 其 完 整 倍 數 。

指 數 基 金 以 追 蹤 特 定 指 數 的 回 報 為 目 標， 如 Markit iBoxx ABF Pan Asia Bond Index 。

沛 富 基 金 的 基 金 經 理 是 State Street Global Advisors Singapore Limited 。

沛 富 基 金 的 信 託 人 是 HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited 。

沛 富 基 金 的 經 理 人 以 被 動 式 的 管 理 方 式 來 管 理 基 金 ； 當 Markit iBoxx ABF Pan Asia Bond Index 的 債 券 組 合 或 市 場 權 重 發 生 變 動 時， 經 理 人 須 對 沛 富 基 金 的 債 券 組 合 作 出 相 應 調 整， 以 確 保 沛 富 基 金 的 債 券 組 合 和 權 重 與 指 數 的 相 符 。

沛 富 基 金 主 要 以 買 入 Markit iBoxx ABF Pan Asia Bond Index 的 成 分 證 券 為 主 ； 然 而， 視 乎 亞 洲 貨 幣 定 息 證 券 的 流 通 性 而 定， 沛 富 基 金 亦 有 可 能 投 資 於 非 指 數 成 分 的 證 券， 從 而 減 少 追 蹤 誤 差 。 詳 情 請 參 閱 沛 富 基 金 招 股 章 程 內「 投 資 政 策 及 策 略 」一 欄 。

目 前， 經 理 人 每 年 收 取 的 管 理 費 用 將 不 多 於 基 金 總 資 產 淨 值 的 0.16% 。 投 資 者 應 參 閱 招 股 章 程 內 有 關 費 用 及 開 支 的 詳 情 。

目 前， 信 託 人 費 用 為 總 資 產 淨 值 的 0.05%。 投 資 者 應 參 閱 招 股 章 程 內 有 關 費 用 及 開 支 的 詳 情 。

沛 富 基 金 在 香 港 聯 合 交 易 所 上 市， 個 人 投 資 者 可 以 在 交 易 所 開 市 時 任 可 時 間， 透 過 其 經 紀， 以 市 價 買 賣 沛 富 基 金， 一 如 買 賣 其 他 股 票 般 簡 單 。

此 外， 專 業 投 資 者 亦 可 以 透 過 認 可 參 與 商 (Authorized Participants) 以 現 金 來 新 增 及 贖 回 基 金 單 位， 價 格 將 參 考 每 單 位 資 產 淨 值 而 釐 訂 。

註 : 沛 富 基 金 的 市 場 價 格 或 有 別 於 基 金 單 位 每 單 位 之 資 產 淨 值， 基 金 亦 有 可 能 從 交 易 所 除 牌 。

沛 富 基 金 的 貨 幣 單 位 為 美 元 。 市 價 及 其 每 單 位 資 產 淨 值 亦 以 美 元 結 算 。

認 可 參 與 商 指 與 收 款 代 理 人 、 經 理 人 及 信 託 人 就 現 金 基 金 新 增 和 贖 回 事 宜 簽 訂 合 約 的 經 紀 或 交 易 商 。

請 點 擊 此 處 查 閱 認 可 參 與 商 名 單 。 名 單 只 供 參 考， 如 有 更 改， 恕 不 另 行 通 知 。

沛 富 基 金 於 香 港 聯 合 交 易 所 掛 牌 買 賣， 投 資 者 可 以 透 過 金 融 資 訊 服 務 公 司 (例 如 彭 博 )、 香 港 聯 合 交 易 所 或 本 港 各 大 經 紀 行 查 詢 即 時 價 格 ； 又 或 於 報 章 的 商 業 版 查 閱 前 一 日 的 收 市 價 。 基 金 單 位 買 賣 價 格 可 能 與 每 個 基 金 單 位 的 資 產 淨 值 有 差 異 。

沛 富 基 金 的 資 產 淨 值 反 映 出 資 產 組 合 在 扣 除 債 務 帳 後 的 市 值 ； 每 單 資 產 淨 值 則 以 總 值 除 以 已 發 行 之 單 位 數 量 。 交 易 日* 的 資 產 淨 值 將 會 在 香 港 聯 合 交 易 所 收 市 後 計 算 出 來， 並 在 翌 日 公 佈 。 基 金 單 位 的 每 單 位 資 產 淨 值 可 能 與 基 金 單 位 在 交 易 所 買 賣 的 價 格 有 異 。

* 交 易 日 即 同 時 為 新 加 坡 和 香 港 的 商 業 銀 行 辦 公 日 及 香 港 聯 合 交 易 所 開 市 日 ； 此 外， 同 日 Markit iBoxx ABF Pan Asia Bond Index 的 數 據 亦 必 須 得 到 更 新 和 公 佈 始 作 為 交 易 日 。

沛 富 基 金 的 每 單 位 資 產 淨 值 於 下 一 個 交 易 日* 在 沛 富 基 金 網 站 和 香 港 聯 合 交 易 所 公 佈 。 其 預 計 日 中 每 單 位 資 產 淨 值 及 預 計 收 市 每 單 位 資 產 淨 值 亦 分 別 於 每 個 交 易 日 下 午 1 時 及 下 午 6 時 前 在 沛 富 基 金 的 網 站 公 佈 。

註 ： 預 計 資 產 淨 值 等 指 示 性 價 值 不 應 視 作 沛 富 基 金 的 「 即 時 」 每 單 位 資 產 淨 值 。 每 信 託 單 位 的 預 計 資 產 淨 值 與 根 據 信 託 契 約 條 款 計 算 及 於 下 一 個 交 易 日* 公 佈 的 每 信 託 單 位 的 實 際 資 產 淨 值 或 有 不 同 。

* 交 易 日 即 同 時 為 新 加 坡 和 香 港 的 商 業 銀 行 辦 公 日 及 香 港 聯 合 交 易 所 開 市 日 ； 此 外， 同 日 Markit iBoxx ABF Pan Asia Bond Index 的 數 據 亦 必 須 得 到 更 新 和 公 佈 始 作 為 交 易 日 。

投 資 者 於 香 港 聯 合 交 易 所 買 賣 沛 富 基 金 獲 得 豁 免 支 付 印 花 稅 。