過往資產淨值、收市價及指數水平



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日期 每單位之資產淨值 (收市) (美元) 收市價 (美元) 指數收市水平(非對沖)
19/02/2019 114.33 114.75 194.73
18/02/2019 114.50 114.70 195.03
15/02/2019 114.38 114.70 194.83
14/02/2019 114.58 114.85 195.14
13/02/2019 114.72 115.00 195.39
12/02/2019 114.48 114.85 194.97
11/02/2019 114.61 115.00 195.18
08/02/2019 114.84 115.05 195.58
01/02/2019 114.70 115.10 195.32

*資產淨值(已扣除預估費用)

資料來源:
每單位之資產淨值(收市)- HSBC International Trustee Limited
每單位之收市價 - 香港聯合交易所