過往資產淨值、收市價及指數水平



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日期 每單位之資產淨值 (收市) (美元) 收市價 (美元) 指數收市水平(非對沖)
17/12/2018 112.55 112.60 188.60
14/12/2018 112.59 112.35 188.68
13/12/2018 112.94 112.50 189.27
12/12/2018 112.56 112.40 188.61
11/12/2018 112.58 112.70 188.62
10/12/2018 112.82 112.95 189.05
07/12/2018 113.09 113.10 189.44
06/12/2018 113.03 113.10 189.33
05/12/2018 113.22 113.20 189.65
04/12/2018 113.39 113.00 189.95
03/12/2018 112.88 112.40 189.12

*資產淨值(已扣除預估費用)

資料來源:
每單位之資產淨值(收市)- HSBC International Trustee Limited
每單位之收市價 - 香港聯合交易所