過往資產淨值、收市價及指數水平



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日期 每單位之資產淨值 (收市) (美元) 收市價 (美元) 指數收市水平(非對沖)
18/10/2018 109.34 109.15 183.09
16/10/2018 109.29 109.20 183.02
15/10/2018 109.22 109.20 182.89
12/10/2018 109.31 109.30 183.03
11/10/2018 108.86 109.00 182.29
10/10/2018 109.17 109.00 182.87
09/10/2018 109.00 108.90 182.61
08/10/2018 109.25 109.00 183.04
05/10/2018 109.49 109.20 183.41
04/10/2018 109.62 110.20 183.65
03/10/2018 110.35 110.55 184.82
02/10/2018 110.36 110.40 184.85

*資產淨值(已扣除預估費用)

資料來源:
每單位之資產淨值(收市)- HSBC International Trustee Limited
每單位之收市價 - 香港聯合交易所