過往資產淨值、收市價及指數水平



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日期 每單位之資產淨值 (收市) (美元) 收市價 (美元) 指數收市水平(非對沖)
24/04/2019 114.46 114.70 195.17
23/04/2019 114.74 114.85 195.65
17/04/2019 115.04 115.25 196.16
16/04/2019 115.22 115.30 196.47
15/04/2019 115.40 115.50 196.76
12/04/2019 115.16 115.00 196.34
11/04/2019 115.34 115.30 196.64
10/04/2019 115.37 115.20 196.70
09/04/2019 115.32 115.10 196.61
08/04/2019 115.22 115.30 196.47
04/04/2019 115.46 115.30 196.86
03/04/2019 115.52 115.30 196.96
02/04/2019 115.47 115.50 196.89
01/04/2019 115.66 115.50 197.20

*資產淨值(已扣除預估費用)

資料來源:
每單位之資產淨值(收市)- HSBC International Trustee Limited
每單位之收市價 - 香港聯合交易所