過往資產淨值、收市價及指數水平



請選擇       
日期 每單位之資產淨值 (收市) (美元) 收市價 (美元) 指數收市水平(非對沖)
16/07/2019 117.70 117.80 201.07
15/07/2019 117.54 117.75 200.79
12/07/2019 117.37 117.15 200.49
11/07/2019 117.66 117.30 200.99
10/07/2019 116.96 116.60 199.78
09/07/2019 117.10 117.25 200.01
08/07/2019 117.08 117.30 199.96
05/07/2019 117.44 117.30 200.58
04/07/2019 117.59 117.30 200.84
03/07/2019 117.33 117.35 200.37
02/07/2019 117.23 117.35 200.21

*資產淨值(已扣除預估費用)

資料來源:
每單位之資產淨值(收市)- HSBC International Trustee Limited
每單位之收市價 - 香港聯合交易所