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        沛富基金 2821 HK

        風險披露

        • 沛富基金為交易所上市買賣基金，尋求提供在扣除費用和開支前與 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index（「指數」）回報相若的投資回報，惟其回報或與指數出現偏差。
        • 沛富基金主要投資於八個亞洲市場的政府及半政府當地貨幣債券，包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。
        • 投資涉及風險，包括涉及亞洲已發展和新興市場債券的風險，投資者或會損失部分或全部投資。

        • 沛富基金為交易所上市買賣基金，尋求提供在扣除費用和開支前與 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index（「指數」）回報相若的投資回報，惟其回報或與指數出現偏差。
        • 沛富基金主要投資於八個亞洲市場的政府及半政府當地貨幣債券，包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。
        • 投資涉及風險，包括涉及亞洲已發展和新興市場債券的風險，投資者或會損失部分或全部投資。
        • 沛富基金並非進行「積極管理」，亦不會試圖「跑贏」其緊貼的市場。
        • 東亞及太平洋地區中央銀行會議（「EMEAP」）的中央銀行及金融當局成員與沛富基金的其他投資者相似，各自有權出售其持有的單位權益。無法保證 EMEAP 的中央銀行及金融當局成員將繼續作為沛富基金的投資者。
        • 沛富基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。
        • 沛富基金可能並不適合所有投資者，投資者不應只按照此網站進行投資。在作出任何投資前，投資者應細閱基金的招股章程包括風險因素，考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度等，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。
        基金概要 表現 持股 分配金情報 相關文件 購買資料 更多觀點
        每單位之收市資產淨值
        USD 104.2254
        截至 2024年04月22日
        估計資產淨值

        數據延遲 10-15 秒。每單位估計資產淨值不應被視作實際的單位資產淨值。單位估計資產淨值僅供參考之用，並可能與依據信託契據計算出的單位資產淨值不一致。
        截至
        基準貨幣
        美元
        1天資產淨值變動
        - USD 0.07 (-0.06%)
        截至 2024年04月22日
        總資產淨值
        USD 3,363.76 M
        截至 2024年04月22日
        全年經常性開支比率

        經常性開支比率是根據截至 2023 年 6 月 30 日止年度的費用計算，每年均可能有所變動。經常性開支比率乃按從沛富基金（「信託」）資產中扣除有關的開支和付款總和，再除以信託於該財政年度的平均資產淨值計算得出。
        0.18%

        快速連結

        基金簡介

        沛富基金 (PAIF) 為東亞及太平洋地區中央銀行會議組織 （EMEAP Group） 的亞洲債券基金2 （Asian Bond Fund (ABF2)）的其中一隻基金。ABF2 乃 EMEAP Group 推動亞洲債券市場的第二階段計劃。 EMEAP Group 由 11 家東亞及太平洋地區中央銀行及貨幣管理當局所組成，包括澳洲、中國、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡及泰國。

        基金投資目標

        沛富基金為交易所買賣基金（ETF），該投資目標旨在追蹤 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index（「指數」）的表現（扣除費用及開支前）。基金經理尋求通過採取分層抽樣的方式，投資於一個能代表指數的投資組合，從而達致符合指數的特點及回報的投資目標。

        關於指數

        沛富基金以 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 為投資指標。該指數由 Markit Indices GmbH. 所編制。

        Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 反映出由中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國等八個亞洲市場的政府和半官方機構所發行的當地貨幣債券的表現。

        Markit Indices GmbH 在編制指數時，不但考慮市場的總值，同時亦考慮市場的流通量、信貸評級與及其開放程度。所謂開放程度則視乎各市場的有關法規、司法及財政狀況與及其交易和結算的基礎設施而定。

        基金資料 截至 2024年04月23日

        基準指數 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
        基金成立日期 2005年06月29日
        全年經常性開支比率

        經常性開支比率是根據截至 2023 年 6 月 30 日止年度的費用計算，每年均可能有所變動。經常性開支比率乃按從沛富基金（「信託」）資產中扣除有關的開支和付款總和，再除以信託於該財政年度的平均資產淨值計算得出。

                 		0.18%
        每手買賣單位 每手10個單位
        基準貨幣 美元
        基金成立地 新加坡
        基金註冊地 新加坡, 日本, 香港
        複製方法 分層抽樣
        基金經理 State Street Global Advisors Singapore Limited
        信託人 滙豐機構信託服務 (新加坡) 有限公司
        託管人 滙豐機構信託服務 (亞洲) 有限公司

        上市資料 截至 2024年04月23日

        交易所 交易貨幣 上市日期 股票代號 SEDOL 彭博代號 國際證券識別碼
        香港聯合交易所有限公司（聯交所） 美元 2005年07月07日 2821 B0CDYD7 2821 HK SG9999002026

        基金市場價格 截至 2024年04月22日

        買入叫價/沽出叫價 USD 103.75 / 120.00
        收市價 USD 104.35
        全日高位 -
        全日低位 -
        成交量(股份) 0.00
        近30天平均成交量(股份) 605.33

        估計資產淨值

        每單位之資產淨值估計截至 (每15秒更新)
        As of (每15秒更新)
        INAV TICKER CURRENCY INAV

        數據延遲 10-15 秒。每單位估計資產淨值不應被視作實際的單位資產淨值。單位估計資產淨值僅供參考之用，並可能與依據信託契據計算出的單位資產淨值不一致。

        基金資產淨值 截至 2024年04月22日

        每單位之收市資產淨值 USD 104.2254
        1天資產淨值變動

        * 「變動」表示自上一個交易日的變動。

                 		- USD 0.07
        變動 (%)

        * 「變動」表示自上一個交易日的變動。

                 		-0.06%
        已發行基金單位數量 32,273,884.00
        總資產淨值 USD 3,363.76 M
        基金資產淨值歷史

        基金特點 截至 2024年03月31日

        持股數量 574
        平均債券評級 A+/A+
        平均存續期 6.86
        平均息率 3.55%
        有效債券凸性 1.01
        現時息率 3.54%
        平均票面息率 3.63%
        有效存續期 6.86
        到期年限 9.29
        過往平均收益率

        指數特點 截至 2024年03月31日

        有效債券凸性 1.02
        平均票面息率 3.56%
        現時息率 3.49%
        有效存續期 6.86
        到期年限 9.28

        指數資料 截至 2024年04月22日

        指數成立日期 2000年12月31日
        指數成立時之水平 100.00
        指數收市水平 206.81

        基金表現

        • 基金成立日期: 2005年06月29日
        • 指數成立日期: 2000年12月31日

        截至 2024年03月31日

        截至 1年 3年 5年 10年 自基金成立
        2005年06月29日
        基金 2024年03月31日 0.1% -1.2% 0.9% 1.5% 3.4%
        基準指數
        Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
        		2024年03月31日 0.4% -0.9% 1.3% 2.0% 4.0%

        截至 2024年03月31日

        截至 1年 3年 5年 10年 自基金成立
        2005年06月29日
        基金 2024年03月31日 0.1% -1.2% 0.9% 1.5% 3.4%
        基準指數
        Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
        		2024年03月31日 0.4% -0.9% 1.3% 2.0% 4.0%

        截至 2024年03月31日

        截至 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自基金成立
        2005年06月29日
        基金 2024年03月31日 -2.2% -0.1% -2.2% 4.5% 0.1% -3.6% 4.7% 16.1% 87.6%
        基準指數
        Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
        		2024年03月31日 -2.2% -0.1% -2.2% 4.7% 0.4% -2.8% 6.8% 21.4% 107.3%

        截至 2024年03月31日

        截至 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自基金成立
        2005年06月29日
        基金 2024年03月31日 -2.2% -0.1% -2.2% 4.5% 0.1% -3.6% 4.7% 16.1% 87.6%
        基準指數
        Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
        		2024年03月31日 -2.2% -0.1% -2.2% 4.7% 0.4% -2.8% 6.8% 21.4% 107.3%

        截至 2024年03月31日

        2024 (年初至今) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
        基金 -2.2% 5.4% -7.6% -3.7% 8.9% 7.9% 0.1% 9.3% -0.5% -3.4% 3.8%
        基準指數
        Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
        		-2.2% 5.7% -7.3% -3.3% 9.5% 8.6% 0.4% 9.9% 0.0% -2.8% 4.2%

        往績並非未來表現的指引。投資者可能無法收回投資的全部金額。累積及年化表現乃根據基金在扣除費用後之淨回報以美元及基金之資產淨值(單一價格)計算，並已將利息給投資者的收益投資到基金內，且將所有再投資所產生的應付收費考慮在內。

        基金歷年表現是以歷年回報為基準，按美元及單位資產淨值(單一價格)為比較基礎，其利息並作滾存投資，且將所有再投資所產生的應付收費考慮在內。歷年回報代表沛富基金在該整年度的上升或下降。

        沛富基金的基準是 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index，指數回報乃根據總回報計算。

        基金成立日期：2005 年 6 月 29 日。

        基金過往表現 截至 2024年03月31日

        壹萬元投資增長: 沛富基金

        基金成立日期: 2005年06月29日

        貨幣: 美元

        此$10,000假設增長圖反映了假設$10,000 美元的投資，並假設再投資所有股息和資本收益。基金費用，包括管理費和其他費用會被扣除。過往表現資料並不代表未來表現。投資者可能會損失部分或全部投資。

        跟蹤偏離度和跟蹤誤差的定義

        跟蹤偏離度 (TD)

        跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的回報差額。

        跟蹤誤差 (TE)

        跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率（按標準差量度）。

        跟蹤誤差 截至 2024年03月31日 - 港交所上市日期 2005年07月07日

        過往一年跟蹤誤差^ * 0.0985%

        ^ 年率基於過去一年的交易日，按每日的跟蹤偏離度計算。

        * 以下期間的沛富基金過往一年跟蹤誤差數字已於2022年9月進行了修訂。以下僅顯示截至 2022 年 8 月的 12 個月:

        • 2021年8月：由0.2816%改為0.1109%
        • 2021年9月：由0.2918%改為0.1060%
        • 2021年10月：由0.1795%改為0.1032%
        • 2021年11月：由0.1799%改為0.1021%
        • 2021年12月：由0.1683%改為0.1011%
        • 2022年1月：由0.1574%改為0.0995%
        • 2022年2月：由0.1431%改為0.0980%
        • 2022年3月：由0.1481%改為0.1062%
        • 2022年4月：由0.1479%改為0.1058%
        • 2022年5月：由0.1499%改為0.1144%
        • 2022年6月：由0.3764%改為0.1180%
        • 2022年7月：由0.3828%改為0.1216%
        • 2022年8月：由0.3827%改為0.1237%

        有關跟蹤誤差數據的影響之更多詳情，請按此處了解更多。

        跟蹤偏離度 截至 2024年03月31日 - 港交所上市日期 2005年07月07日

        過往一年跟蹤偏離度 -0.2819%
        2023 -0.3332%
        2022 -0.2556%
        2021 -0.3351%
        2020 -0.6722%
        2019 -0.6771%
        2018 -0.2762%
        2017 -0.5827%
        2016 -0.5027%
        2015 -0.5491%
        2014 -0.4404%
        2013 -0.6431%
        2012 -0.4591%
        2011 -0.5687%
        2010 -0.5841%
        2009 -0.7882%
        2008 -0.6907%
        2007 -0.5614%
        2006 -0.9038%

        跟蹤偏離度圖表

        沛富基金(PAIF) 表現以單位資產淨值為比較基礎，其利息並作滾存投資。

        主要持股

        截至 2024年03月31日
        截至 2024年03月31日

        基金十大持股 截至 2024年03月31日

        持股 權重
        SINGAPORE (GOVT OF) 2.125% 01JUN2026 1.06%
        SINGAPORE(GOVT OF) 2.375% 01JUN2025 0.95%
        SINGAPORE (GOVT OF) 3.5PCT 01/03/2027 0.87%
        SINGAPORE GOVERNMENT 0.5% 01NOV2025 0.83%
        HONG KONG(GOVT OF) 1.68% 21/01/2026 0.79%
        SINGAPORE (GOVT OF) 3.375% 01SEP2033 0.78%
        SINGAPORE GOVERNMENT 2.875% 01JUL2029 0.76%
        PHILIPPINES (REP OF) SER 2017 8PCT 19/07/2031 0.76%
        SINGAPORE GOVERNMENT 2.25% 01AUG2036 0.71%
        SINGAPORE (GOVT OF) 2.875% 01/09/2030 0.70%
        下載持股: 上一個交易日 上一個月份

        指數十大持股 截至 2024年03月31日

        持股 權重
        HONG KONG (Govt) 1.68% 1/21/2026 1.35%
        SINGAPORE (Govt) 2.375% 6/1/2025 1.07%
        SINGAPORE (Govt) 2.125% 6/1/2026 1.04%
        SINGAPORE (Govt) 3.5% 3/1/2027 1.00%
        HONG KONG (Govt) 1.25% 6/29/2027 0.92%
        SINGAPORE (Govt) 3.375% 9/1/2033 0.90%
        SINGAPORE (Govt) 2.875% 9/1/2030 0.87%
        SINGAPORE (Govt) 2.75% 3/1/2046 0.84%
        SINGAPORE (Govt) 2.25% 8/1/2036 0.77%
        SINGAPORE (Govt) 0.5% 11/1/2025 0.74%

        主要持股截至所述日期，並可能會出現變動。本頁的資料不應被視為投資個別國家、購買或出售證券的邀請或要約。本頁所載的國家或證券的未來盈利不能被確定。基金主要持股的資料來源自道富環球投資管理的會計記錄，並可能與受託人的官方帳簿和記錄不一致。

        指數成分和權重

        地區分佈

        派息資料 截至 2024年01月12日

        除息日 記錄日 派發日 每單位派息金額(USD$) 新加坡稅務憑單*
        19/01/2024 22/01/2024 01/02/2024 1.71 PDF
        21/07/2023 24/07/2023 03/08/2023 1.71 PDF
        20/01/2023 26/01/2023 08/02/2023 1.61 PDF
        21/07/2022 22/07/2022 03/08/2022 1.67 PDF
        21/01/2022 24/01/2022 08/02/2022 1.48 PDF
        21/07/2021 22/07/2021 03/08/2021 1.37 PDF
        21/01/2021 22/01/2021 03/02/2021 1.27 PDF
        21/07/2020 22/07/2020 03/08/2020 1.23 PDF
        21/01/2020 22/01/2020 05/02/2020 1.42 PDF
        19/07/2019 22/07/2019 01/08/2019 1.64 PDF
        21/01/2019 22/01/2019 31/01/2019 1.76 PDF
        20/07/2018 23/07/2018 02/08/2018 1.84 PDF
        19/01/2018 22/01/2018 01/02/2018 1.74 PDF
        21/07/2017 24/07/2017 03/08/2017 1.65 PDF
        20/01/2017 23/01/2017 07/02/2017 1.52 PDF
        21/07/2016 22/07/2016 04/08/2016 1.25 PDF
        21/01/2016 22/01/2016 04/02/2016 1.64 PDF
        21/07/2015 22/07/2015 04/08/2015 1.67 PDF
        21/01/2015 22/01/2015 04/02/2015 1.89 PDF
        21/07/2014 22/07/2014 05/08/2014 2.09 PDF
        21/01/2014 22/01/2014 06/02/2014 2.04 PDF
        19/07/2013 22/07/2013 05/08/2013 1.77 PDF
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