沛富基金的風險披露

  • 沛富基金為交易所上市買賣基金,尋求提供在扣除費用和開支前與 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index(「指數」)回報相若的投資回報,惟其回報或與指數出現偏差。
  • 沛富基金主要投資於八個亞洲市場的政府及半政府當地貨幣債券,包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。
  • 投資涉及風險,包括涉及亞洲已發展和新興市場債券的風險,投資者或會損失部分或全部投資。
  • 沛富基金並非進行「積極管理」,亦不會試圖「跑贏」其緊貼的市場。
  • 東亞及太平洋地區中央銀行會議(「EMEAP」)的中央銀行及金融當局成員與沛富基金的其他投資者相似,各自有權出售其持有的單位權益。無法保證 EMEAP 的中央銀行及金融當局成員將繼續作為沛富基金的投資者。
  • 沛富基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。
  • 沛富基金可能並不適合所有投資者,投資者不應只按照此網站進行投資。在作出任何投資前,投資者應細閱基金的招股章程包括風險因素,考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度等,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。
亞洲固定收益:
邁步向前

慶祝過去15年的成長

今天,我們慶祝沛富基金成立15週年,其是區內首隻亦是最大的亞洲固定收益ETF1。沛富基金成立於2005年,是亞洲固定收益ETF行業的先驅,提供一項創新、簡單且具成本效益的解決方案,以投資於亞洲本地貨幣政府債券的多元化投資組合。

沛富基金的15個特點

1

沛富基金是首隻亞洲本地貨幣債券ETF。

2

沛富基金於2005年成立,是亞太區11家主要央行及貨幣機構一項重要計劃的一部分,計劃目的為強化區內的債券市場。

3

沛富基金的基準為Markit iBoxx ABF Pan Asia Index。

4

沛富基金投資於八個主要亞洲經濟體的主權及半主權本地貨幣債券,包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國。

5

沛富基金於新加坡註冊成立,在2005年於香港上市(香港聯合交易所股票編號:2821),以及在2009年於日本上市(東京證券交易所股票編號:1349)。

6

沛富基金目前是亞太區最大的固定收益ETF1

7

自成立以來,沛富基金的資產管理規模增長超過3.5倍至36億美元2

8

沛富基金自成立以來錄得正回報,年化回報率為4.31%3

9

在過去15個年度,當中12年沛富基金錄得正回報4

10

沛富基金為投資者提供潛在的收益,現時的年收益率為2.59%5(派息金額或派息率並不保證)。

11

沛富基金提供一個簡單及低成本的渠道投資於亞洲本地債券市場,讓投資者透過一項交易便能投資於超過350隻本地貨幣債券2,助投資組合更加多元化。

12

沛富基金的開支比率相對較低,僅為0.19%6,投資者可以保留更多的收益。

13

沛富基金的投資組合平均信貸質素為A+2

14

沛富基金中的中國本地債券佔約25%2,這使基金能受惠於中國債券市場逐步開放以及環球指數納入中國債券。

15

沛富基金是發展亞洲本地債券市場計劃的重要組成部分,基金於2018年6月開始參與證券借貸,以加深二級市場的流動性。

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研究報告

亞洲固定收益:從新興市場學校畢業

亞洲債券可能仍被視為廣泛的新興市場資產類別之一,但在許多方面,它們已領先於其他新興市場資產。在本研究中,我們將回顧亞洲債券市場(尤其是本地貨幣債券領域)的發展,探討亞洲債券市場如何發展成獨當一面的資產類別,並將成為新的環球核心投資。我們亦展望未來趨勢,以及為何我們認為亞洲本地貨幣債券可為投資組合帶來額外的價值。

為何投資於亞洲本地貨幣債券?

利好的風險回報狀況
多個亞洲國家政府的宏觀基本因素保持穩健。當環球經濟復甦,這些國家很可能將繼續成為增長動力。因此,投資者有機會獲得理想的收益率,而無需承擔過多的風險。事實上,亞洲債券過往的風險回報狀況與美國國庫券相若。
本地貨幣升值帶來潛在的額外回報
我們預期貨幣升值將繼續成為未來潛在回報的重要來源。 當前美元強勢限制了亞洲本地貨幣債券的貨幣回報,但中長期而言有機會反彈。同時,美元走強為亞洲本地貨幣債券提供吸引的買入機會。
「返璞歸真」的多元化投資組合建構策略
在連繫日益緊密的世界,亞洲本地貨幣債券與其他主要資產類別之間的相關性無可避免地上升,然而,其相關性仍然很低,令這類資產可為投資者的投資組合帶來寶貴的多元化好處。

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資料來源

  • 彭博,截至2020年5月31日。
  • 道富環球投資管理,截至2020年5月31日。
  • 道富環球投資管理,截至2020年5月31日。過去的業績並不代表其未來表現。投資者可能無法收回投資的全部金額。年化表現乃根據基金在扣除費用後之淨回報以美元及基金之資產淨值計算,並已將分派給投資者的收益投資到基金內。基金成立日期:2005年6月29日。過往表現資料:-0.09%(年初至今截至2020年5月31日),7.91%(2019年),0.11%(2018年),9.35%(2017年),-0.54%( 2016)及-3.35%(2015)。
  • 道富環球投資管理,截至2020年5月31日。基金歷年表現是以歷年回報為基準,按單位資產淨值為比較基礎,其利息並作滾存投資。歷年回報代表沛富基金在該整年度的上升或下降。基金歷年表現是以美元為計算單位,包括經常性開支但不包括您可能需要繳付的認購費和贖回費。
  • 道富環球投資管理,截至2020年5月31日。當前收益率 =(過去12個月每單位的股息總和/每單位之收市資產淨值)x 100%。派息金額或派息率並不保證。
  • 彭博,截至2020年5月31日。經常性開支比率是根據截至 2019 年 6 月 30 日止年度的費用計算,每年均可能有所變動。經常性開支比率乃按從沛富基金資產中扣除有關的開支和付款總和,再除以沛富基金於該財政年度的平均資產淨值計算得出。

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