ABF汎アジア債券インデックス・ファンド

運用状況

マーケット情報（東京証券取引所のサイトへ）

※銘柄コード1349をクリックしてください。

受益権1口当たりの純資産額	9,690円	2012年2月2日
※為替レート１USD＝76.13円で計算	US$127.28
発行済受益権口数	21,368,050	2012年2月2日
投資ポートフォリオ（毎週更新）	ダウンロード Excel: 59KB	2012年1月27日
投資ポートフォリオ（毎月更新）	ダウンロード Excel: 123KB	2011年12月30日
国別保有比率およびデュレーション (毎週更新)	ダウンロード Excel: 15KB	2012年1月27日
平均利回り^※（毎週更新）	3.24%	2012年1月25日

^※平均利回りは、保有している債券をポートフォリオに対する比率で加重して算出されます。これはあくまでも参考値であり、市況により随時変動します。平均利回りは、アジア国債・公債ETFの投資成果を表すものではありません。

重要事項：

証券取引所におけるアジア国債・公債ETFの市場価格はアジア国債・公債ETFの受益権1口当たりの純資産額と異なることがあり、また、アジア国債・公債ETFの証券取引所での上場は廃止されることがあります。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッドは本ウェブサイトに含まれる情報が正確かつ完全であるように対策を講じていますが、インターネットは、インターネット通信状況に起因する遮断、送信途絶もしくは送信遅延またはインターネットの公共性に起因する誤ったデータ送信がなされるリスクにさらされており、投資家の皆様はかかるリスクにご留意下さい。マネージャー、受託者および受付代理人のいずれも、本ウェブサイトに含まれる情報に依拠した結果生じたいかなる種類の損失についても責任を負いません。

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アジア国債・公債ETFの受益権の設定および償還は香港の認定参加者を通じて相当量のサイズでのみ行うことができ、アジア国債・公債ETFが東京および香港証券取引所に上場されていることは、その受益権について流動的な市場を保証するものではありません。アジア国債・公債ETFの受益権は証券取引所において市場価格で取引され、それは当ファンドの受益権1口当たりの純資産額と異なることがあり、また、当ファンドの証券取引所での上場は廃止されることがあります。年2回の分配はアジア国債・公債ETFの運用実績によって決まり、保証されていません。