ABF汎アジア債券インデックス・ファンド - アジア国債公債ETF分配実績

分配実績

分配金公表日	分配基準日	１口当たりの分配金額 (米ドル)
2012年1月13日	2012年1月26日	US$1.88
2011年7月14日	2011年7月22日	US$2.13
2011年1月14日	2011年1月24日	US$1.88
2010年7月14日	2010年7月22日	US$1.95
2010年1月14日	2010年1月22日	US$1.95
2009年7月14日	2009年7月22日	US$1.67
2009年1月14日	2009年1月22日	US$2.14
2008年7月14日	2008年7月22日	US$2.09
2008年1月17日	2008年1月22日	US$2.16

※上記は本国における分配実績 (2012年1月時点)です。日本国内でETFを保有される投資家様には、三菱UFJ信託銀行株式会社（事務取扱機関）にて、米ドル建ての分配金を日本円へ転換した後、国内での分配が行なわれます。アジア国債・公債ETFにおける年２回の分配は当ファンドの運用実績によって決まります。本データは、当ファンドにおける過去の分配実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。

重要事項：

証券取引所におけるアジア国債・公債ETFの市場価格はアジア国債・公債ETFの受益権1口当たりの純資産額と異なることがあり、また、アジア国債・公債ETFの証券取引所での上場は廃止されることがあります。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッドは本ウェブサイトに含まれる情報が正確かつ完全であるように対策を講じていますが、インターネットは、インターネット通信状況に起因する遮断、送信途絶もしくは送信遅延またはインターネットの公共性に起因する誤ったデータ送信がなされるリスクにさらされており、投資家の皆様はかかるリスクにご留意下さい。マネージャー、受託者および受付代理人のいずれも、本ウェブサイトに含まれる情報に依拠した結果生じたいかなる種類の損失についても責任を負いません。

香港港証券取引所株式会社（「香港証券取引所」）、ホンコン・セキュリティーズ・クリアリング・カンパニー・リミテッド（「ホンコン・クリアリング」）、香港証券先物取引委員会、およびシンガポール通貨監督庁（「シンガポール通貨庁」）は、本ウェブサイトの内容に責任を負わず、その正確性または完全性について何ら表明するものではなく、本発表の内容の全部もしくは一部に起因してまたはこれに依拠したことによって生じたいかなる損失についても責任を負わないことを明言しています。本ウェブサイトで用いられている用語は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッドとHSBCインスティテューショナル・トラスト･サービシズ（シンガポール）リミテッドとの間の2005年6月21日付信託証書の中で定義されている用語と同一の意味で用いられています。

投資にはリスクが伴います。EMEAPのメンバーであるいかなる中央銀行も金融当局も、当ファンドを助成、後援、推薦、発行または保証していません。当ファンドは、8つの投資市場の政府により保証または支持されているものではありません。当ファンドの更なる情報については、アジア国債・公債ETFの有価証券報告書をお読み下さい。本ウェブサイト上の情報は、情報提供のみを目的とするものであり、有価証券もしくは投資サービスの募集、取得もしくは売却の勧誘またはアジア国債・公債ETFへの投資の勧誘を目的とするものではありません。

アジア国債・公債ETFの受益権の設定および償還は香港の認定参加者を通じて相当量のサイズでのみ行うことができ、アジア国債・公債ETFが東京および香港証券取引所に上場されていることは、その受益権について流動的な市場を保証するものではありません。アジア国債・公債ETFの受益権は証券取引所において市場価格で取引され、それは当ファンドの受益権1口当たりの純資産額と異なることがあり、また、当ファンドの証券取引所での上場は廃止されることがあります。年2回の分配はアジア国債・公債ETFの運用実績によって決まり、保証されていません。