沛富基金 - 交易情況

交易情況 — 專業投資者

現金新增 / 贖回
專業投資者可透過認可參與商 (Authorized Participants(APs)) 進行現金新增和贖回。查詢認可參與商名單，請點擊此處。

現金最低新增 / 贖回
20,000 個單位 (約 200 萬美元¹) 或其完整倍數。

豁免最低現金新增 / 贖回
基金於每月的最後一個交易日²，接受低至一手 (即 10 個基金單位或其完整倍數) 的現金新增及贖回。

每日交易限額
基金每交易日² 的現金贖回上限為 760,000 個基金單位 (約 7,600 萬美元³)。

現金新增 / 贖回收費
不高於現金新增 / 贖回金額的 0.5%

1.	最低現金新增 / 贖回額按最低新增／贖回單位數目20,000 個基金單位，乘以每單位於最初發售時的資產淨值約 100 美元而計算 (實際資產淨值時有變動) ，並不包括現金新增 / 贖回的收費。
2.	交易日即同時為新加坡和香港的商業銀行辦工日及香港聯合交易所開市日；此外，同日 iBoxx ABF Pan-Asia Index 的數據亦必須得到更新和公佈始作為交易日。
3.	每日交易限額按每日現金贖回上限 500,000 個基金單位，乘以每單位於最初發售時的資產淨值約 100 美元而計算 (實際資產淨值時有變動) ，並不包括現金新增 / 贖回的收費。

聲明：

投資涉及風險。東亞及太平洋地區中央銀行會議組織的任何中央銀行及金融管理局成員並沒有推廣、營辦、推薦、發行或保證基金的投資。沛富基金並不受所投資的八個市場的政府所擔保或推薦。詳情請參閱沛富基金之招股章程。此網站所提供的資料只供備案，全無意作兜售，或遊說作投資買賣股票或參與投資服務，或邀請投資沛富基金之用。

投資者應注意沛富基金有別於傳統的單位信託基金。投資者只可透過指定交易商以大額贖回基金單位，基金在交易所上市買賣並不擔保其流通性。基金單位的市場價格或有別於基金單位每單位之資產淨值，基金亦有可能從交易所除牌。沛富基金是否派發收益須視乎基金表現而定，並不擔保一年派發兩次收益。