基 金 投 資 及 表 現 投 資 者 務 須 注 意 給 投 資 者 的 重 要 通 知 數 據 紀 錄   每 單 位 之 推 算 NAV＊ (中 午)1 US$119.94 2010年9月6日 每 單 位 之 推 算 NAV＊ (收 市)1 US$119.88 2010年9月6日 每 單 位 之 NAV＊ (收 市) US$119.64 2010年9月3日 每 單 位 之 收 市 價 US$120.45 2010年9月3日 iBoxx ABF 泛 亞 洲 指 數 收 市 水 平 (不 含 對 沖) 151.92 2010年9月3日 交 易 量 336 2010年9月3日 已 發 行 單 位 數 目 18,642,410 2010年9月3日 投 資 組 合 (每 星 期 更 新 一 次) 下 載 Excel: 54.5KB 2010年8月27日 投 資 組 合 (每 月 更 新 一 次) 下 載 Excel: 128KB 2010年8月4日 市 場 權 重 及 期 限 (每 星 期 更 新 一 次) 下 載 Excel: 21.5KB 2010年9月3日 平 均 收 益 率2 (每 星 期 更 新 一 次) 3.34% 2010年9月3日 * NAV 即 資 產 淨 值 (已 扣 除 預 估 費 用) 1 推 算 的 NAV 不 應 被 視 作 實 時 更 新 資 料 ， 或 與 下 一 個 交 易 日 根 據 信 託 契 據 條 款 而 計 算 和 公 佈 的 NAV 有 所 不 同 。 交 易 日 即 同 時 為 新 加 坡 和 香 港 的 商 業 銀 行 辦 工 日 及 香 港 聯 合 交 易 所 開 市 日 ； 此 外 ， 同 日 iBoxx ABF Pan-Asia Index 的 數 據 亦 必 須 得 到 更 新 和 公 佈 始 作 為 交 易 日 。 2 平 均 收 益 率 按 投 資 組 合 內 債 券 市 值 加 權 計 算 ， 只 供 參 考 ， 並 會 不 時 因 應 市 況 而 有 所 變 動 。平 均 收 益 率 並 不 代 表 沛 富 基 金 的 表 現 。   聲 明： 推 算 的 NAV 不 應 被 視 作 實 時 更 新 資 料 ， 或 與 下 一 個 交 易 日 根 據 信 託 契 據 條 款 而 計 算 和 公 佈 的 NAV 有 所 不 同 。 交 易 日 即 同 時 為 新 加 坡 和 香 港 的 商 業 銀 行 辦 工 日 及 香 港 聯 合 交 易 所 開 市 日 ； 此 外 ， 同 日 iBoxx ABF Pan-Asia Index 的 數 據 亦 必 須 得 到 更 新 和 公 佈 始 作 為 交 易 日 。 基 金 單 位 的 市 場 價 格 或 有 別 於 基 金 單 位 每 單 位 之 資 產 淨 值 ， 基 金 亦 有 可 能 從 交 易 所 除 牌 。 道 富 環 球 投 資 管 理 新 加 坡 有 限 公 司 確 保 本 網 頁 資 料 正 確 及 其 完 整 性 。 然 而 ， 投 資 者 應 留 意 下 載 資 料 時 網 絡 可 能 會 受 到 干 擾 、 中 斷 ， 或 互 聯 網 流 量 可 能 過 於 繁 忙 ， 又 或 互 聯 網 本 身 存 有 潛 在 問 題 等 風 險 。 經 理 人 、 信 託 人 、 過 戶 處 、(定 義 見 發 售 說 明 書) 概 不 就 因 倚 賴 該 等 下 載 資 料 而 蒙 受 或 引 致 之 任 何 損 失 負 責 。 本 公 佈 僅 供 參 考 之 用 ， 並 不 構 成 收 購 、 購 買 或 認 購 證 券 之 邀 請 或 要 約 。 香 港 交 易 所 、 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 (「香 港 結 算」)、 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 (「證 監 會」) 以 及 新 加 坡 金 融 管 理 局 (Monetary Authority of Singapore (MAS)) 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 不 會 就 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 所 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 起 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 除 非 文 意 另 有 所 指 ， 否 則 本 公 佈 所 用 詞 語 與 二 零 零 五 年 六 月二十一 日 道 富 環 球 投 資 管 理 新 加 坡 有 限 公 司 與 HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited 簽 約 信 託 契 據 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。 投 資 涉 及 風 險 。 東 亞 及 太 平 洋 地 區 中 央 銀 行 會 議 組 織 的 任 何 中 央 銀 行 及 金 融 管 理 局 成 員 並 沒 有 推 廣 、 營 辦 、 推 薦 、 發 行 或 保 證 基 金 的 投 資 。 沛 富 基 金 並 不 受 所 投 資 的 八 個 市 場 的 政 府 所 擔 保 或 推 薦 。 詳 情 請 參 閱 沛 富 基 金 之 招 股 章 程 。 此 網 站 所 提 供 的 資 料 只 供 備 案 ， 全 無 意 作 兜 售 ， 或 遊 說 作 投 資 買 賣 股 票 或 參 與 投 資 服 務 ， 或 邀 請 投 資 沛 富 基 金 之 用 。 投 資 者 應 注 意 沛 富 基 金 有 別 於 傳 統 的 單 位 信 託 基 金 。 投 資 者 只 可 透 過 指 定 交 易 商 以 大 額 贖 回 基 金 單 位 ， 基 金 在 交 易 所 上 市 買 賣 並 不 擔 保 其 流 通 性 。 基 金 單 位 的 市 場 價 格 或 有 別 於 基 金 單 位 每 單 位 之 資 產 淨 值 ， 基 金 亦 有 可 能 從 交 易 所 除 牌 。 沛 富 基 金 是 否 派 發 收 益 須 視 乎 基 金 表 現 而 定 ， 並 不 擔 保 一 年 派 發 兩 次 收 益 。     版 權 2010 沛 富 基 金 版 權 所 有 。 Produced by Javacatz   事 項 聲 明 | 網 站 指 南