PAIF - ABF Pan Asia Bond Index Fund

常 見 問 題

  一 般 問 題
  與 其 他 投 資 比 較
  沛 富 基 金 的 管 理 與 行 政
  交 易


一 般 問 題
1. 何 謂 沛 富 基 金 ?
2. 何 謂 Markit iBoxx ABF 泛 亞 洲 指 數 (Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index) ?
3. 如 何 獲 得 Markit iBoxx ABF 泛 亞 洲 指 數 (Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index) 更 多 資 料 ?
4. 沛 富 基 金 投 資 哪 些 信 貸 評 級 的 債 券 ?
5. 沛 富 基 金 投 資 哪 些 期 限 的 債 券 ?
6. 什 麼 是 招 股 章 程 ?
7. 哪 裡 可 以 獲 得 沛 富 基 金 的 招 股 章 程 ?
8. 投 資 者 會 否 獲 發 沛 富 基 金 的 證 明 書 ?
9. 投 資 者 會 否 獲 派 發 收 益 ?
10. 沛 富 基 金 有 否 提 供 收 益 再 投 資 的 服 務 ?
11. 投 資 者 是 怎 樣 收 取 收 益 的 ?
12. 投 資 沛 富 基 金 有 何 風 險 ?
13. 什 麼 是 EMEAP 組 織 ?
14. EMEAP 組 織 會 否 擔 保 最 低 投 資 回 報 ?
 
與 其 他 投 資 比 較
15. 什 麼 是「 單 位 信 託 基 金 」?
16. 沛 富 基 金 跟 傳 統 的 單 位 信 託 基 金 有 何 分 別 ?
17. 何 謂 指 數 基 金 ?
 
沛 富 基 金 的 管 理 與 行 政
18. 誰 是 沛 富 基 金 的 經 理 人 ?
19. 誰 是 沛 富 基 金 的 信 託 人 ?
20. 經 理 人 如 何 管 理 沛 富 基 金 ?
21. 沛 富 基 金 如 何 追 蹤 Markit iBoxx ABF 泛 亞 洲 指 數 (Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index) ?
22. 沛 富 基 金 的 經 理 人 收 取 多 少 費 用 ?
23. 沛 富 基 金 的 信 託 人 每 年 收 取 多 少 費 用 ?
 
交 易
24. 在 哪 裡 及 如 何 可 以 買 賣 沛 富 基 金 單 位 ?
25. 沛 富 基 金 以 何 種 貨 幣 作 為 單 位 面 值 ?
26. 何 謂 認 可 參 與 商 (Authorized Participant (AP))?
27. 如 何 得 知 沛 富 基 金 之 價 格 ?
28. 何 謂 資 產 淨 值 (Net Asset Value (NAV))?
29. 如 何 獲 知 沛 富 基 金 的 每 單 位 資 產 淨 值 ?
30. 買 賣 沛 富 基 金 須 要 支 付 印 花 稅 嗎 ?
 
答案


Q1. 何 謂 沛 富 基 金 ?
沛 富 基 金 是 在 新 加 坡 註 冊 並 在 香 港 聯 合 交 易 所 (聯 交 所) 上 市 的 集 体 投 資 基 金 。 沛 富 基 金 投 資 於 官 方 或 半 官 方 的 亞 洲 貨 幣 債 券 ， 以 追 蹤 Markit iBoxx ABF 泛 亞 洲 指 數 (Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index) 的 表 現 為 投 資 目 標 。 投 資 者 只 須 買 入 一 隻 沛 富 基 金 ， 便 可 以 有 效 地 以 較 低 的 費 用 分 散 投 資 於 八 個 亞 洲 債 券 市 場 ， 包 括 ： 中 國 、 香 港 、 印 尼 、 韓 國 、 馬 來 西 亞 、 菲 律 賓 、 新 加 坡 及 泰 國 。

註 : 沛 富 基 金 並 不 受 所 投 資 的 八 個 市 場 之 政 府 所 擔 保 或 推 薦 。 沛 富 基 金 單 位 在 聯 交 所 買 賣 ， 其 市 場 價 格 或 有 別 於 基 金 單 位 每 單 位 之 資 產 淨 值 ， 基 金 亦 有 可 能 從 交 易 所 除 牌 。
Q2. 何 謂 Markit iBoxx ABF 泛 亞 洲 指 數 (Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index) ?
Markit iBoxx ABF 泛 亞 洲 指 數 (Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index) 由 Markit Indices Limited 所 編 制 。

該 指 數 包 括 亞 洲 區 由 內 政 府 或 半 官 方 機 構 所 發 行 之 亞 洲 貨 幣 債 券 ； 目 前 所 包 括 之 市 場 計 有 中 國 、 香 港 、 印 尼 、 韓 國 、 馬 來 西 亞 、 菲 律 賓 、 新 加 坡 及 泰 國 。 IIC 在 編 制 指 數 時 ， 不 但 考 慮 市 值 因 素 ， 同 時 亦 考 慮 市 場 的 流 通 量 、 信 貸 評 級 與 及 其 開 放 程 度 。 所 謂 開 放 程 度 則 視 乎 各 市 場 的 有 關 法 規 、 司 法 及 財 政 狀 況 與 及 其 交 易 和 結 算 的 基 礎 設 施 而 定 。
Q3. 如 何 獲 得 Markit iBoxx ABF 泛 亞 洲 指 數 (Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index) 更 多 資 料 ?
詳 情 請 參 閱 本 網 頁 內 之「 指 數 」部 份 。
Q4. 沛 富 基 金 投 資 哪 些 信 貸 評 級 的 債 券 ?
平 均 信 貨 評 級 : A+ / A
Q5. 沛 富 基 金 投 資 哪 些 期 限 的 債 券 ?
沛 富 基 金 以 追 蹤 Markit iBoxx ABF 泛 亞 洲 指 數 (Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index) 的 表 現 為 投 資 目 標 ， 故 其 特 性 亦 與 該 指 數 相 約 ； 目 前 ， 指 數 的 平 均 期 限 約 為 5.0 。

註 : 平 均 期 限 按 債 券 市 值 加 權 計 算 。 指 數 的 平 均 期 限 並 不 一 定 相 等 於 沛 富 基 金 的 平 均 期 限 。
Q6. 什 麼 是 招 股 章 程 ?
招 股 章 程 是 一 份 重 要 文 件 ， 備 有 基 金 詳 細 資 料 ， 包 括 ： 投 資 目 標 及 政 策 、 費 用 及 投 資 者 應 注 意 的 其 他 事 項 。 投 資 者 於 作 出 投 資 決 定 前 ， 應 細 閱 有 關 基 金 的 招 股 章 程 ， 包 括 有 關 的 風 險 因 素 部 份 。
Q7. 哪 裡 可 以 獲 得 沛 富 基 金 的 招 股 章 程 ?
沛 富 基 金 的 招 股 章 程 可 於 本 網 頁 內 的 招 股 章 程 一 欄 中 下 載 ； 亦 可 於 其 經 理 人 ， 即 道 富 環 球 投 資 管 理 新 加 坡 有 限 公 司 於 新 加 坡 或 香 港 的 辦 事 處 索 取 。

新 加 坡 辦 事 處 168 Robinson Road #33-01 Capital Tower, Singapore 068912
香 港 辦 事 處

香 港 中 環 金 融 街 8 號 國 際 金 融 中 心 二 期 68 樓
68th Floor, Two International Finance Centre
8 Finance Street
Central, Hong Kong

Q8. 投 資 者 會 否 獲 發 沛 富 基 金 的 證 明 書 ?
沛 富 基 金 單 位 納 入 及 存 放 在 中 央 結 算 系 統 (CCASS) 並 在 CCASS 內 結 算 。 單 位 以 記 帳 方 式 持 有 ， 即 不 發 行 單 位 證 書 。 HKSCC Nominees Limited (HKSCC Nominees) 為 所 有 已 發 行 的 單 位 的 登 記 擁 有 人 (即 記 錄 內 唯 一 單 位 持 有 人)。 擁 有 單 位 的 投 資 者 按 照 CCASS 或 其 參 與 者 的 記 錄 所 顯 示 為 單 位 的 實 益 擁 有 人 。 參 與 者 包 括 經 紀 人 、 交 易 商 及 銀 行 等 。
Q9. 投 資 者 會 否 獲 派 發 收 益 ?
單 位 持 有 人 有 機 會 收 取 一 年 兩 次 收 益 。

註 : 沛 富 基 金 是 否 派 發 收 益 須 視 乎 基 金 表 現 而 定 ， 並 不 擔 保 一 年 派 發 兩 次 收 益 。
Q10. 沛 富 基 金 有 否 提 供 收 益 再 投 資 的 服 務 ?
目 前 ， 沛 富 基 金 沒 有 提 供 收 益 再 投 資 的 服 務 。
Q11. 投 資 者 是 怎 樣 收 取 收 益 的 ?
收 益 將 由 中 央 結 算 系 統 分 派 給 各 單 位 持 有 人
Q12. 投 資 沛 富 基 金 有 何 風 險 ?
投 資 涉 及 風 險 ； 故 此 ， 投 資 者 在 作 出 投 資 決 定 前 ， 應 先 行 參 考 有 關 基 金 的 招 股 章 程 。 沛 富 基 金 的 招 股 章 程 內 ， 已 列 出 多 項 投 資 者 應 注 意 的 風 險 。 沛 富 基 金 的 招 股 章 程 ， 可 於 本 網 頁 內 的 招 股 章 程 一 欄 中 下 載 。
Q13. 什 麼 是 EMEAP 組 織 ?
「 EMEAP」是 東 亞 及 太 平 洋 地 區 中 央 銀 行 會 議 的 簡 稱 。「 EMEAP組 織 」則 是 代 表 參 加 以 上 會 議 之 各 中 央 銀 行 的 統 稱 。 其 成 員 包 括 以 下 十 一 個 地 區 的 中 央 銀 行 或 金 融 管 理 機 構 ： 澳 洲 、 中 國 、 香 港 、 印 尼 、 日 本 、 韓 國 、 馬 來 西 亞 、 新 西 蘭 、 菲 律 賓 、 新 加 坡 及 泰 國 。 沛 富 基 金 為 該 組 織 促 進 亞 洲 債 券 市 場 發 展 的 項 目 之 一 。

註 : EMEAP 組 織 的 任 何 中 央 銀 行 及 金 融 管 理 局 成 員 並 沒 有 推 廣 、營 辦 、 推 薦 、 發 行 或 保 證 基 金 的 投 資 。 沛 富 基 金 並 不 受 所 投 資 的 八 個 市 場 的 政 府 所 擔 保 或 推 薦 。
Q14. EMEAP 組 織 會 否 擔 保 最 低 投 資 回 報 ?
EMEAP 組 織 不 會 擔 保 基 金 的 表 現 。 正 如 其 他 投 資 者 ， EMEAP 組 織 的 成 員 有 權 賣 掉 基 金 單 位 。 EMEAP 組 織 亦 不 會 擔 保 繼 續 持 有 沛 富 基 金 單 位 。 有 關 沛 富 基 金 的 風 險 因 素 已 詳 列 於 沛 富 基 金 的 招 股 章 程 內 ， 請 於 本 網 頁 內 之 招 股 章 程 一 欄 下 載 沛 富 基 金 的 招 股 章 程 。
Q15. 什 麼 是「 單 位 信 託 基 金 」?
「 單 位 信 託 基 金 」是 以 信 託 形 式 成 立 的 集 體 投 資 工 具 。
Q16. 沛 富 基 金 跟 傳 統 的 單 位 信 託 基 金 有 何 分 別 ?
傳 統 的 單 位 信 託 基 金 以 收 市 的 資 產 淨 值 來 決 定 買 賣 價 。 而 沛 富 基 金 則 一 方 面 於 香 港 聯 合 交 易 所 掛 牌 買 賣 ； 另 一 方 面 容 許 投 資 者 以 單 位 資 產 淨 值 來 新 增 和 贖 回 基 金 單 位 。 最 低 現 金 新 增 / 贖 回 數 量 為 20,000 個 基 金 單 位 或 其 完 整 倍 數 。
Q17. 何 謂 指 數 基 金 ?
指 數 基 金 以 追 蹤 特 定 指 數 的 回 報 為 目 標 ， 如 Markit iBoxx ABF 泛 亞 洲 指 數 (Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index)
Q18. 誰 是 沛 富 基 金 的 經 理 人 ?
沛 富 基 金 的 基 金 經 理 是 道 富 環 球 投 資 管 理 新 加 坡 有 限 公 司
Q19. 誰 是 沛 富 基 金 的 信 託 人 ?
沛 富 基 金 的 信 託 人 是 匯 豐 機 構 信 託 服 務 (新 加 坡) 有 限 公 司 (HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited)
Q20. 經 理 人 如 何 管 理 沛 富 基 金 ?
沛 富 基 金 的 經 理 人 以 被 動 式 的 管 理 方 式 來 管 理 基 金 ； 當 Markit iBoxx ABF 泛 亞 洲 指 數 (Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index) 的 債 券 組 合 或 市 場 權 重 發 生 變 動 時 ， 經 理 人 須 對 沛 富 基 金 的 債 券 組 合 作 出 相 應 調 整 ， 以 確 保 沛 富 基 金 的 債 券 組 合 和 權 重 與 指 數 的 相 符 。
Q21. 沛 富 基 金 如 何 追 蹤 Markit iBoxx ABF 泛 亞 洲 指 數 (Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index) ?
沛 富 基 金 主 要 以 買 入 Markit iBoxx ABF 泛 亞 洲 指 數 (Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index) 的 成 分 證 券 為 主 ； 然 而 ， 視 乎 亞 洲 貨 幣 定 息 證 券 的 流 通 性 而 定 ， 沛 富 基 金 亦 有 可 能 投 資 於 非 指 數 成 分 的 證 券 ， 從 而 減 少 追 蹤 誤 差 。 詳 情 請 參 閱 沛 富 基 金 招 股 章 程 內「 投 資 政 策 及 策 略 」一 欄 。
Q22. 沛 富 基 金 的 經 理 人 收 取 多 少 費 用 ?
目 前 ， 經 理 人 每 年 收 取 的 管 理 費 用 將 不 多 於 基 金 總 資 產 淨 值 的 0.16%。 投 資 者 應 參 閱 招 股 章 程 內 有 關 費 用 及 開 支 的 詳 情 。
Q23. 沛 富 基 金 的 信 託 人 每 年 收 取 多 少 費 用 ?
目 前 ， 信 託 人 費 用 為 總 資 產 淨 值 的 0.05%。 投 資 者 應 參 閱 招 股 章 程 內 有 關 費 用 及 開 支 的 詳 情 。
Q24. 在 哪 裡 及 如 何 可 以 買 賣 沛 富 基 金 單 位 ?
沛 富 基 金 在 香 港 聯 合 交 易 所 上 市 ， 個 人 投 資 者 可 以 在 交 易 所 開 市 時 任 可 時 間 ， 透 過 其 經 紀 ， 以 市 價 買 賣 沛 富 基 金 ， 一 如 買 賣 其 他 股 票 般 簡 單 。

此 外 ， 專 業 投 資 者 亦 可 以 透 過 認 可 參 與 商 (Authorized Participants) 以 現 金 來 新 增 及 贖 回 基 金 單 位 ， 價 格 將 參 考 每 單 位 資 產 淨 值 而 釐 訂 。

註 : 沛 富 基 金 的 市 場 價 格 或 有 別 於 基 金 單 位 每 單 位 之 資 產 淨 值 ， 基 金 亦 有 可 能 從 交 易 所 除 牌 。
Q25. 沛 富 基 金 以 何 種 貨 幣 作 為 單 位 面 值 ?
沛 富 基 金 的 貨 幣 單 位 為 美 元 。 市 價 及 其 每 單 位 資 產 淨 值 亦 以 美 元 結 算 。
Q26. 何 謂 認 可 參 與 商 (Authorized Participant (AP))?
認 可 參 與 商 指 與 收 款 代 理 人 、 經 理 人 及 信 託 人 就 現 金 基 金 新 增 和 贖 回 事 宜 簽 訂 合 約 的 經 紀 或 交 易 商 。

請 點 擊 此 處 查 閱 認 可 參 與 商 名 單 。 名 單 只 供 參 考 ， 如 有 更 改 ， 恕 不 另 行 通 知 。
Q27. 如 何 得 知 沛 富 基 金 之 價 格 ?
沛 富 基 金 於 香 港 聯 合 交 易 所 掛 牌 買 賣 ， 投 資 者 可 以 透 過 金 融 資 訊 服 務 公 司 (例 如 彭 博 )、 香 港 聯 合 交 易 所 或 本 港 各 大 經 紀 行 查 詢 即 時 價 格 ； 又 或 於 報 章 的 商 業 版 查 閱 前 一 日 的 收 市 價 。 基 金 單 位 買 賣 價 格 可 能 與 每 個 基 金 單 位 的 資 產 淨 值 有 差 異 。
Q28. 何 謂 資 產 淨 值 (Net Asset Value (NAV)) ?
沛 富 基 金 的 資 產 淨 值 反 映 出 資 產 組 合 在 扣 除 債 務 帳 後 的 市 值 ； 每 單 資 產 淨 值 則 以 總 值 除 以 已 發 行 之 單 位 數 量 。 交 易 日* 的 資 產 淨 值 將 會 在 香 港 聯 合 交 易 所 收 市 後 計 算 出 來 ， 並 在 翌 日 公 佈 。 基 金 單 位 的 每 單 位 資 產 淨 值 可 能 與 基 金 單 位 在 交 易 所 買 賣 的 價 格 有 異 。

* 交 易 日 即 同 時 為 新 加 坡 和 香 港 的 商 業 銀 行 辦 工 日 及 香 港 聯 合 交 易 所 開 市 日 ； 此 外 ， 同 日 Markit iBoxx 泛 亞 洲 指 數 的 數 據 亦 必 須 得 到 更 新 和 公 佈 始 作 為 交 易 日 。
Q29. 如 何 獲 知 沛 富 基 金 的 每 單 位 資 產 淨 值 ?
沛 富 基 金 的 每 單 位 資 產 淨 值 於 下 一 個 交 易 日* 在 沛 富 基 金 網 站 和 香 港 聯 合 交 易 所 公 佈 。 其 預 計 日 中 每 單 位 資 產 淨 值 及 預 計 收 市 每 單 位 資 產 淨 值 亦 分 別 於 每 個 交 易 日 下 午 1 時 及 下 午 6 時 前 在 沛 富 基 金 的 網 站 公 佈 。

註 ： 預 計 資 產 淨 值 等 指 示 性 價 值 不 應 視 作 沛 富 基 金 的 「 即 時 」 每 單 位 資 產 淨 值 。 每 信 託 單 位 的 預 計 資 產 淨 值 與 根 據 信 託 契 約 條 款 計 算 及 於 下 一 個 交 易 日* 公 佈 的 每 信 託 單 位 的 實 際 資 產 淨 值 或 有 不 同 。

* 交 易 日 即 同 時 為 新 加 坡 和 香 港 的 商 業 銀 行 辦 工 日 及 香 港 聯 合 交 易 所 開 市 日 ； 此 外 ， 同 日 Markit iBoxx 泛 亞 洲 指 數 的 數 據 亦 必 須 得 到 更 新 和 公 佈 始 作 為 交 易 日 。
Q30. 買 賣 沛 富 基 金 須 要 支 付 印 花 稅 嗎 ?
投 資 者 於 香 港 聯 合 交 易 所 買 賣 沛 富 基 金 獲 得 豁 免 支 付 印 花 稅 。
 
聲明：
投 資 涉 及 風 險 。 東 亞 及 太 平 洋 地 區 中 央 銀 行 會 議 組 織 的 任 何 中 央 銀 行 及 金 融 管 理 局 成 員 並 沒 有 推 廣 、 營 辦 、 推 薦 、 發 行 或 保 證 基 金 的 投 資 。 沛 富 基 金 並 不 受 所 投 資 的 八 個 市 場 的 政 府 所 擔 保 或 推 薦 。 詳 情 請 參 閱 沛 富 基 金 之 招 股 章 程 。 此 網 站 所 提 供 的 資 料 只 供 備 案 ， 全 無 意 作 兜 售 ， 或 遊 說 作 投 資 買 賣 股 票 或 參 與 投 資 服 務 ， 或 邀 請 投 資 沛 富 基 金 之 用 。

投 資 者 應 注 意 沛 富 基 金 有 別 於 傳 統 的 單 位 信 託 基 金 。 投 資 者 只 可 透 過 指 定 交 易 商 以 大 額 贖 回 基 金 單 位 ， 基 金 在 交 易 所 上 市 買 賣 並 不 擔 保 其 流 通 性 。 基 金 單 位 的 市 場 價 格 或 有 別 於 基 金 單 位 每 單 位 之 資 產 淨 值 ， 基 金 亦 有 可 能 從 交 易 所 除 牌 。 沛 富 基 金 是 否 派 發 收 益 須 視 乎 基 金 表 現 而 定 ， 並 不 擔 保 一 年 派 發 兩 次 收 益 。
 
  版 權 2012 沛 富 基 金 版 權 所 有 。 Produced by Javacatz  
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