新聞及公告

沛富基金的風險披露

  • 沛富基金為交易所上市買賣基金,尋求提供在扣除費用和開支前與Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index(「指數」)回報相若的投資回報,惟其回報或與指數出現偏差。
  • 沛富基金主要投資於八個亞洲市場的政府及半政府當地貨幣債券,包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。
  • 投資涉及風險,包括涉及亞洲已發展和新興市場債券的風險,投資者或會損失部分或全部投資。
  • 沛富基金並非進行「積極管理」,亦不會試圖「跑贏」其緊貼的市場。
  • 東亞及太平洋地區中央銀行會議(「EMEAP」)的中央銀行及金融當局成員與沛富基金的其他投資者相似,各自有權出售其持有的單位權益。無法保證 EMEAP 的中央銀行及金融當局成員將繼續作為沛富基金的投資者。
  • 沛富基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。
  • 沛富基金可能並不適合所有投資者,投資者不應只按照此網站進行投資。在作出任何投資前,投資者應細閱基金的招股章程包括風險因素,考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度等,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。
日期 標題
2017 年 4 月 28 日 單位持有人通告 PDF
2017 年 2 月 28 日 單位持有人通告 PDF
2016 年 12 月 13 日 單位持有人通告 PDF
2016 年 11 月 15 日 單位持有人通告 PDF
2016 年 11 月 4 日 指數計算方法更新 – 2016 年 11 月 4 日
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指數計算方法更新 – 2016 年 11 月 4 日


指數供應商 IHS Markit 宣佈,在其 2016 年的年度指數回顧中, iBoxx ABF Pan-Asia index 當中八個 ABF 市場年度比重的計算方法已作出修改。在新的計算方法下,相對其他顯著較小的市場,其最低比重會被調低。新的比重已於 2016 年 10 月 31 日生效,並會透過每月進行一次的程序共六次執行。有關進一步資料請瀏覽 IHS Markit 的網站 www.markit.com

2016 年 9 月 30 日 單位持有人通告 PDF
2016 年 7 月 25 日 香港交易所有關收市競價交易時段的通知
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香港交易所有關收市競價交易時段的通知


沛富基金之經理人,道富環球投資管理謹此提醒使用電子交易平台的客戶,香港交易所(「港交所」)將於 2016 年 7 月 25 日(星期一)推出收市競價交易時段。

收市競價交易時段將容許最多額外 10 分鐘,以便投資者以收市價執行交易指示。有關收市競價交易時段的更多詳情,請按此

2016 年 6 月 17 日 單位持有人通告 PDF
2016 年 4 月 29 日 單位持有人通告 PDF
2016 年 2 月 29 日 單位持有人通告 PDF
2015 年 9 月 30 日 單位持有人通告 PDF
2015 年 6 月 19 日 單位持有人通告 PDF
2015 年 5 月 7 日 單位持有人通告 PDF
2015 年 3 月 31 日 單位持有人通告 PDF
2015 年 2 月 27 日 單位持有人通告 PDF
2015 年 2 月 13 日 單位持有人通告 PDF
2014 年 12 月 31 日 單位持有人通告 PDF
2014 年 11 月 17 日 單位持有人通告 PDF
2014 年 9 月 18 日 單位持有人通告 PDF
2014 年 1 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 ( 新 加 坡 ) PDF 英 文
2013 年 9 月 30 日 有 關 2013 年 年 報 的 基 金 單 位 持 有 人 通 告 PDF
2013 年 9 月 26 日 單 位 持 有 人 通 告 - 指 數 提 供 者 對 相 關 指 數 中 披 索 債 券 定 價 規 則 作 出 變 更 PDF
2013 年 6 月 20 日 沛 富 基 金 招 股 章 程 更 改 慨 括 PDF
2013 年 5 月 20 日 沛 富 基 金 招 股 章 程 更 改 慨 括 PDF
2012 年 10 月 31 日 沛 富 基 金 招 股 章 程 更 改 慨 括 PDF
2012 年 9 月 28 日 單 位 持 有 人 通 告 - 擬 對 規 範 相 關 指 數 市 場 比 重 的 規 則 作 出 的 變 更 PDF
2012 年 6 月 22 日 沛 富 基 金 招 股 章 程 更 改 慨 括 PDF
2011 年 6 月 24 日 沛 富 基 金 招 股 章 程 更 改 慨 括 PDF
2011 年 6 月 7 日 道 富 環 球 對 金 融 穩 定 理 事 會 有 關 穩 定 性 的 回 應 PDF
2010 年 6 月 29 日 沛 富 基 金 招 股 章 程 更 改 慨 括 ( 修 正 ) PDF
2010 年 6 月 29 日 澄 清 公 告 PDF
2010 年 6 月 25 日 沛 富 基 金 招 股 章 程 更 改 慨 括 PDF
最後更新 標題
2017 年 5 月 8 日 2017 年單位變動月報表
2017 年 1 月 6 日 2016 年單位變動月報表
2016 年 1 月 7 日 2015 年單位變動月報表
2015 年 1 月 7 日 2014 年單位變動月報表
2014 年 1 月 7 日 2013 年單位變動月報表
2013 年 1 月 7 日 2012 年單位變動月報表
2012 年 1 月 6 日 2011 年單位變動月報表
2011 年 1 月 6 日 2010 年單位變動月報表
2010 年 1 月 7 日 2009 年單位變動月報表
日期 標題
2017 年 1 月 6 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2017 年 1 月 6 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 ( 新 加 坡 ) PDF 英 文
2016 年 12 月 21 日 道富環球投資管理於《彭博商業周刊》領先基金大獎2016榮獲兩個ETF獎項(只提供英文版) PDF
2016 年 7 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2016 年 7 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 ( 新 加 坡 ) PDF 英 文
2016 年 1 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2016 年 1 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 ( 新 加 坡 ) PDF 英 文
2015 年 7 月 15 日 亞 太 區 首 隻 債 券 交 易 所 買 賣 基 金 - 沛 富 基 金 慶 祝 成 立 10 週 年 PDF
2015 年 7 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2015 年 7 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 ( 新 加 坡 ) PDF 英 文
2015 年 1 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2015 年 1 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 ( 新 加 坡 ) PDF 英 文
2014 年 7 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2014 年 7 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 ( 新 加 坡 ) PDF 英 文
2014 年 1 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2014 年 1 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 ( 新 加 坡 ) PDF 英 文
2013 年 7 月 12 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2013 年 1 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2012 年 7 月 25 日 亞 洲 最 大 的 固 定 收 益 ETF - 沛 富 基 金 的 管 理 資 產 總 值 達 30 億 美 元 PDF
2012 年 7 月 13 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2012 年 1 月 13 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2011 年 1 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2010 年 7 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2010 年 1 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2009 年 7 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2009 年 1 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2008 年 7 月 14 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2008 年 1 月 17 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2007 年 7 月 18 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2007 年 1 月 16 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2006 年 7 月 19 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2006 年 1 月 24 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2006 年 1 月 19 日 沛 富 基 金 收 益 派 發 通 告 PDF
2005 年 12 月 8 日 ABF PAN Asia Bond Index Fund Available To Eligible Institutional Investors In Thailand PDF
2005 年 7 月 21 日 ABF Pan Asia Bond Index Fund Lists PDF 英 文
Now Available to Japanese Investors PDF 日 文
2005 年 7 月 7 日 沛 富 基 金 在 香 港 聯 交 所 上 市 PDF
2005 年 5 月 12 日 道 富 環 球 投 資 管 理 獲 委 任 管 理 亞 洲 債 券 基 金 2 (ABF2) 的 沛 富 基 金 (PAIF) PDF