沛富基金 - 沛富基金派息記錄

沛富基金派息記錄^

投資者務須注意給投資者的重要通知

公佈日期	記錄日	每股派息金額(美元)
2012年1月13日	2012年1月26日	US$1.88
2011年7月14日	2011年7月22日	US$2.13
2011年1月14日	2011年1月24日	US$1.88
2010年7月14日	2010年7月22日	US$1.95
2010年1月14日	2010年1月22日	US$1.95
2009年7月14日	2009年7月22日	US$1.67
2009年1月14日	2009年1月22日	US$2.14
2008年7月14日	2008年7月22日	US$2.09
2008年1月17日	2008年1月22日	US$2.16

^數據截至2012年1月。沛富基金是否派發收益須視乎基金表現而定，並不擔保一年派發兩次收益。

聲明：

推算的 NAV 不應被視作實時更新資料，或與下一個交易日根據信託契據條款而計算和公佈的 NAV 有所不同。交易日即同時為新加坡和香港的商業銀行辦工日及香港聯合交易所開市日；此外，同日 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 的數據亦必須得到更新和公佈始作為交易日。基金單位的市場價格或有別於基金單位每單位之資產淨值，基金亦有可能從交易所除牌。

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投資者應注意沛富基金有別於傳統的單位信託基金。投資者只可透過指定交易商以大額贖回基金單位，基金在交易所上市買賣並不擔保其流通性。基金單位的市場價格或有別於基金單位每單位之資產淨值，基金亦有可能從交易所除牌。沛富基金是否派發收益須視乎基金表現而定，並不擔保一年派發兩次收益。